AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Distribution)

LU0451400831
110,61 EUR 30-07-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451400831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-09
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 37,57 %
Liquidités 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,70 %
GBP - Livre sterling 28,91 %
EUR - Euro 23,11 %
JPY - Yen japonais 2,59 %
CAD - Dollar canadien 1,78 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,31 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 28,11 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,74 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 6,99 %
USD CASH 4,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,85 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,58 %
EUR CASH 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,28 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,34 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois 5,20 % 3,88 %
Rendement sur 6 mois 3,55 % 4,09 %
Rendement sur 1 an 2,91 % 7,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 4,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 4,99 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,03