AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Distribution) LU0451400831

Alertes
Ajouter au portefeuille
100,92 EUR 20/11/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,15 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451400831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,33

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois -0,77 % -2,43 %
Rendement sur 1 an 1,15 % -2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Liquidités 2,62 %
Pays Poids
États-Unis 46,61 %
Grande-Bretagne 19,53 %
France 14,16 %
Italie 11,18 %
Canada 3,04 %
Espagne 1,51 %
Japon 1,19 %
Allemagne 0,79 %
Suède 0,72 %
Australie 0,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,74 %
EUR - Euro 26,80 %
GBP - Livre sterling 26,23 %
CAD - Dollar canadien 1,54 %
JPY - Yen japonais 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,31 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 6,18 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 4,92 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,01 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,86 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 2,83 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 2,42 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2044 2,13 %
UNITED KINGDOM 1.125% 22-NOV-2037 2,02 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,97 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2024 1,93 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer