AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Distribution)

LU0451400831
101,86 EUR 15/10/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,85 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451400831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,54 %
Liquidités 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,42 %
GBP - Livre sterling 26,37 %
EUR - Euro 17,97 %
JPY - Yen japonais 2,29 %
CAD - Dollar canadien 2,09 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,34 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,02 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,03 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,49 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 6,45 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,96 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,98 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,95 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,93 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,88 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,30 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 4,38 % 6,51 %
Rendement sur 1 an 6,85 % 12,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 6,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,15
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