AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Distribution)

LU0451400831
103,74 EUR 20/05/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451400831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,65 %
Liquidités 0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,09 %
GBP - Livre sterling 28,25 %
EUR - Euro 16,44 %
CAD - Dollar canadien 2,17 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,39 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 34,12 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,85 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,78 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 5,01 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,87 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,36 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,01 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 2,99 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,68 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 2,45 %

Performance en EUR (20/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % -6,55 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % -4,86 %
Rendement sur 1 an 6,05 % 0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 0,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,09 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,07