AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Distribution)

LU0451400831
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98,25 EUR 10/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,93 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451400831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,86 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,42 %
Liquidités 4,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,36 %
EUR - Euro 26,48 %
GBP - Livre sterling 23,98 %
CAD - Dollar canadien 2,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
AUD - Dollar australien 0,76 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 78,73 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 43,64 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,94 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,56 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,76 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 4,57 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 4,50 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,25 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,02 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,70 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 2,70 %
Rendement sur 1 an -1,93 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,80 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -
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