AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Distribution)

LU0451400831
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98,99 EUR 16/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,61 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451400831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,86 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,50

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 0,79 % 5,53 %
Rendement sur 1 an -0,61 % 2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 5,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,54 %
Liquidités 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,54 %
GBP - Livre sterling 28,16 %
EUR - Euro 18,92 %
JPY - Yen japonais 2,07 %
CAD - Dollar canadien 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 43,96 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 24,59 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 9,60 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,19 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 3,73 %
US TREASURY 0.500% 15-JAN-2028 3,71 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,68 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 3,35 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 2,60 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 2,51 %
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