AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Distribution)

LU0451400831
98,90 EUR 11-08-22
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
0,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451400831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-09
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,75 EUR
Date du dernier dividende 30-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,39 %
Liquidités 3,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,70 %
GBP - Livre sterling 25,43 %
EUR - Euro 22,06 %
JPY - Yen japonais 2,51 %
AUD - Dollar australien 2,13 %
CAD - Dollar canadien 1,78 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,49 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,93 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,85 %
5YR T NOTES JUN2 6,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,91 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 2,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 2,63 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,04 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois -2,72 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois -6,01 % -1,08 %
Rendement sur 1 an -9,35 % -2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,70 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,37 % 3,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,12 % 3,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 8,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,32