AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Distribution)

LU0451400831
102,24 EUR 24/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
7,17 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451400831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,97 %
GBP - Livre sterling 29,30 %
EUR - Euro 17,71 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
CAD - Dollar canadien 2,21 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,35 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,52 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,66 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,42 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,52 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,73 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,54 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,09 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,04 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,39 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,38 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 7,17 % 11,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % 5,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,50