AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Distribution)

LU0451400831
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96,65 EUR 18/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,76 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451400831
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,86 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,79 %
Liquidités 3,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,67 %
GBP - Livre sterling 25,55 %
EUR - Euro 23,52 %
CAD - Dollar canadien 2,25 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,66 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,74 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 23,70 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,71 %
US TREASURY 1.13% 01/15/21 SR:A-2021 4,32 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,12 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,70 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,57 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,49 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,34 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,22 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -2,57 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -2,42 % 1,98 %
Rendement sur 1 an -2,76 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -
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