AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR Redex

LU0482270153
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80,60 EUR 18/09/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-4,33 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482270153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2010
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,79 %
Liquidités 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,60 %
EUR - Euro 30,01 %
GBP - Livre sterling 23,84 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
CAD - Dollar canadien 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,91 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 23,77 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,32 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 8,86 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,16 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,44 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,24 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,04 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,04 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,65 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % 3,48 %
Rendement sur 6 mois -1,41 % 6,73 %
Rendement sur 1 an -4,33 % 12,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,56 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,44 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;