AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR Redex

LU0482270153
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81,86 EUR 13/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-3,71 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482270153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2010
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,42 %
Liquidités 4,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,36 %
EUR - Euro 26,48 %
GBP - Livre sterling 23,98 %
CAD - Dollar canadien 2,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
AUD - Dollar australien 0,76 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 78,73 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 43,64 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,94 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,56 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,76 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 4,57 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 4,50 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,25 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,02 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,70 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -2,66 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -3,94 % 1,51 %
Rendement sur 1 an -3,71 % 0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,55 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,43 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
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