AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR Redex

LU0482270153
88,34 EUR 26-10-21
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
0,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482270153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-10
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,88 %
Liquidités 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,40 %
GBP - Livre sterling 28,71 %
EUR - Euro 20,17 %
JPY - Yen japonais 2,52 %
CAD - Dollar canadien 1,77 %
AUD - Dollar australien 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,01 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 9,95 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,86 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 2,12 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 5,28 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 7,73 % 10,03 %
Rendement sur 1 an 11,75 % 10,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,24 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,64 % 5,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,97 %
Volatilité du benchmark 8,14 %
Bêta 0,15
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,10
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -
refinitiv