AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR Redex

LU0482270153
79,94 EUR 16/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,95 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482270153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2010
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,97 %
GBP - Livre sterling 29,30 %
EUR - Euro 17,71 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
CAD - Dollar canadien 2,21 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,35 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,52 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,66 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,42 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,52 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,73 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,54 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,09 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,04 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,39 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,38 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois -1,33 % 3,88 %
Rendement sur 1 an -1,95 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,97 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,79 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;