AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR Redex

LU0482270153
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84,52 EUR 24/09/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,42 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482270153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2010
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,41 %
Liquidités -12,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,74 %
GBP - Livre sterling 28,81 %
EUR - Euro 10,78 %
CAD - Dollar canadien 1,73 %
JPY - Yen japonais 0,85 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,86 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 33,04 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,13 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 4,63 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,12 %
US TREASURY 1.13% 01/15/21 SR:A-2021 4,09 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,89 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,38 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 3,36 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,98 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % -1,71 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois -2,16 % 0,41 %
Rendement sur 1 an -0,42 % 0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % 0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,78 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,98 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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