AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR Redex

LU0482270153
79,88 EUR 8/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-4,31 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482270153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2010
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 2,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,49 %
GBP - Livre sterling 27,82 %
EUR - Euro 17,69 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
CAD - Dollar canadien 2,10 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,34 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,46 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,39 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,29 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 6,75 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,91 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,00 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,95 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,27 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,25 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois -1,70 % 4,66 %
Rendement sur 1 an -4,31 % 9,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,98 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,33 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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