AXA World Funds Global Inflation Bonds USD Hedged

LU0266009959
193,23 USD 18/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
11,43 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 2,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,49 %
GBP - Livre sterling 27,82 %
EUR - Euro 17,69 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
CAD - Dollar canadien 2,10 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,34 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,46 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,39 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,29 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 6,75 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,91 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,00 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,95 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,27 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,25 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 4,33 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 11,43 % 10,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,48 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,03 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 16,29
;