AXA World Funds Global Inflation Bonds USD Hedged

LU0266009959
197,91 USD 23/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
13,87 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,97 %
GBP - Livre sterling 29,30 %
EUR - Euro 17,71 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
CAD - Dollar canadien 2,21 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,35 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,52 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,66 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,42 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,52 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,73 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,54 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,09 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,04 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,39 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,38 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 2,41 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 13,87 % 12,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,02 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 12,77