AXA World Funds Global Inflation Bonds USD Hedged

LU0266009959
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187,60 USD 23/05/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
10,51 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,07 %
Liquidités 2,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,50 %
EUR - Euro 27,68 %
GBP - Livre sterling 25,19 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
CAD - Dollar canadien 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,34 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,76 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,39 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 9,46 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,12 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,31 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,76 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,45 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,30 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,08 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,01 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 4,72 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 7,74 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 10,51 % 7,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,67 % 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,72 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 20,34
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