AXA World Funds Global Inflation Bonds USD Hedged

LU0266009959
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197,20 USD 19/09/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
16,87 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,79 %
Liquidités 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,60 %
EUR - Euro 30,01 %
GBP - Livre sterling 23,84 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
CAD - Dollar canadien 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,91 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 23,77 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,32 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 8,86 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,16 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,44 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,24 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,04 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,04 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,65 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 4,30 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 9,90 % 6,98 %
Rendement sur 1 an 16,87 % 13,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,85 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 19,23
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