AXA World Funds Global Inflation Bonds USD Hedged

LU0266009959
Alertes
Ajouter au portefeuille
192,41 USD 16/07/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
10,65 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0266009959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2006
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,21 %
Liquidités 3,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,48 %
EUR - Euro 28,47 %
GBP - Livre sterling 23,55 %
JPY - Yen japonais 2,21 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,32 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,04 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,92 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,50 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,91 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,01 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,25 %
EUR CASH 3,14 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,08 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,89 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 5,33 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 8,43 % 6,39 %
Rendement sur 1 an 10,65 % 7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,11 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,91 % 5,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,75 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 19,20