AXA World Funds Global Inflation Bonds USD Hedged Redex

LU0482269908
92,75 USD 17/10/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,07 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482269908
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/2010
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,54 %
Liquidités 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,42 %
GBP - Livre sterling 26,37 %
EUR - Euro 17,97 %
JPY - Yen japonais 2,29 %
CAD - Dollar canadien 2,09 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,34 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,02 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,03 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,49 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 6,45 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,96 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,98 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,95 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,93 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,88 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,30 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 1,11 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 2,07 % 11,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,14
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark -0,19
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -
;