AXA World Funds Global Inflation Bonds USD Hedged Redex

LU0482269908
92,50 USD 5/12/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,29 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482269908
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/2010
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,54 %
Liquidités 4,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,74 %
GBP - Livre sterling 28,52 %
EUR - Euro 18,86 %
JPY - Yen japonais 2,29 %
CAD - Dollar canadien 2,11 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,34 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,39 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,80 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,06 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,75 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,78 %
EUR CASH 4,16 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,95 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,89 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,61 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,24 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 1,21 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 2,29 % 9,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,63 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,16
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark -0,21
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -
;