AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
156,95 EUR 04-03-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917044
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (26-02-21) 1471,640 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,30 %
Obligations 19,94 %
Liquidités -1,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,56 %
Haute technologie 19,55 %
Industries et services divers 15,81 %
Santé et pharmacie 6,17 %
Secteur financier 5,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,82 %
Opérateurs télécom 0,81 %
Services aux collectivités 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 26,85 %
France 13,20 %
Chine 11,89 %
Grande-Bretagne 7,05 %
Pays-Bas 5,18 %
Japon 4,86 %
Italie 4,63 %
Suisse 4,18 %
Suède 3,32 %
Allemagne 3,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,43 %
USD - Dollar américain 32,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,07 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
JPY - Yen japonais 5,33 %
SEK - Couronne suédoise 3,93 %
CHF - Franc suisse 3,69 %
CNY - Yuan chinois 1,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,16 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 8,72 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 6,37 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,53 %
YIHAI INTL ORD 4,05 %
Eur/Sek Forward Contract 3,77 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,67 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,82 %
KEYENCE ORD 1,81 %
Tencent ORD 1,66 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,20 % -
Rendement sur 3 mois 3,67 % -
Rendement sur 6 mois 6,99 % -
Rendement sur 1 an 7,40 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor -