AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
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147,12 EUR 19/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,84 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917044
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 1427,680 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,65 %
Actions 44,77 %
Liquidités 6,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,15 %
Industries et services divers 9,70 %
Santé et pharmacie 4,51 %
Secteur financier 3,32 %
Services aux collectivités 2,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Opérateurs télécom 1,13 %
Pays Poids
États-Unis 17,44 %
France 13,98 %
Italie 10,98 %
Espagne 9,03 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Chine 5,47 %
Allemagne 4,53 %
Pays-Bas 4,44 %
Japon 2,30 %
Luxembourg 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,85 %
USD - Dollar américain 23,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,05 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
JPY - Yen japonais 1,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
CHF - Franc suisse 0,60 %
ZAR - Rand sud-africain 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,15 %
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,35 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,30 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,27 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,77 %
Eur/Sek Forward Contract 2,56 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,37 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,28 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,10 %
EUR CASH 1,90 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois -1,13 % 6,75 %
Rendement sur 1 an -4,84 % 10,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor -
;