AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
128,50 EUR 2/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-11,86 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917044
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 1382,410 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,16 %
Obligations 38,85 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,61 %
Biens de consommation 13,20 %
Industries et services divers 13,08 %
Santé et pharmacie 5,32 %
Secteur financier 3,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Services aux collectivités 1,99 %
Opérateurs télécom 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 20,50 %
France 16,46 %
Italie 9,65 %
Espagne 7,98 %
Pays-Bas 6,19 %
Chine 6,14 %
Grande-Bretagne 6,02 %
Allemagne 4,80 %
Japon 3,13 %
Luxembourg 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,86 %
USD - Dollar américain 22,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,36 %
GBP - Livre sterling 4,29 %
SEK - Couronne suédoise 2,61 %
JPY - Yen japonais 2,55 %
CHF - Franc suisse 1,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,69 %
ZAR - Rand sud-africain 0,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,81 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,59 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,62 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,93 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,52 %
Eur/Sek Forward Contract 2,22 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,15 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,04 %
CAD/CHF FORWARD CONTRACT 1,94 %
YIHAI INTL ORD 1,92 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,42 % -8,51 %
Rendement sur 3 mois -16,19 % -10,61 %
Rendement sur 6 mois -10,86 % -7,00 %
Rendement sur 1 an -11,86 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,48 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,70 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -