AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
149,77 EUR 18/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,98 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917044
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 1513,640 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,25 %
Actions 44,76 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,33 %
Biens de consommation 10,58 %
Industries et services divers 10,57 %
Santé et pharmacie 4,41 %
Secteur financier 3,10 %
Services aux collectivités 2,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,45 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Pays Poids
France 19,67 %
États-Unis 17,47 %
Italie 10,57 %
Espagne 8,73 %
Grande-Bretagne 6,17 %
Chine 5,50 %
Pays-Bas 4,40 %
Allemagne 3,87 %
Japon 2,37 %
Luxembourg 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,81 %
USD - Dollar américain 23,78 %
GBP - Livre sterling 8,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,03 %
SEK - Couronne suédoise 2,26 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
NOK - Couronne norvégienne 0,67 %
CHF - Franc suisse 0,60 %
ZAR - Rand sud-africain 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,13 %
BANQUE POSTALE 0.00% 07/01/19 SR: 5,91 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,04 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,10 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,04 %
Eur/Sek Forward Contract 2,40 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,23 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,14 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,97 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,66 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 4,57 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 3,86 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 6,98 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -
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