AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
163,43 EUR 14-06-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917044
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-05-21) 1460,330 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,03 %
Obligations 2,40 %
Liquidités -2,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,16 %
Haute technologie 24,13 %
Industries et services divers 20,24 %
Secteur financier 7,91 %
Santé et pharmacie 6,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Services aux collectivités 2,91 %
Pays Poids
États-Unis 26,11 %
Chine 15,73 %
France 11,70 %
Grande-Bretagne 9,96 %
Japon 5,26 %
Suisse 4,78 %
Suède 3,88 %
Italie 3,69 %
Pays-Bas 3,51 %
Allemagne 2,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,02 %
EUR - Euro 23,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,20 %
GBP - Livre sterling 9,83 %
JPY - Yen japonais 5,26 %
CHF - Franc suisse 4,33 %
SEK - Couronne suédoise 4,31 %
CNY - Yuan chinois 2,06 %
DKK - Couronne danoise 0,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,24 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 11,01 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,46 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,40 %
Eur/Sek Forward Contract 4,31 %
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 3,88 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,88 %
DIAGEO PLC ORD 2,57 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,06 %
KEYENCE CORP ORD 1,77 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % -
Rendement sur 3 mois 2,37 % -
Rendement sur 6 mois 7,89 % -
Rendement sur 1 an 18,70 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,09 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -