AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
143,34 EUR 28-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917044
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 1487,660 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,44 %
Obligations 31,92 %
Liquidités -1,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,90 %
Haute technologie 16,46 %
Industries et services divers 15,17 %
Santé et pharmacie 5,72 %
Secteur financier 4,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,92 %
Services aux collectivités 1,28 %
Opérateurs télécom 0,77 %
Pays Poids
États-Unis 24,21 %
France 14,92 %
Chine 8,65 %
Grande-Bretagne 8,20 %
Pays-Bas 6,54 %
Italie 4,44 %
Japon 4,16 %
Allemagne 4,11 %
Suisse 3,83 %
Suède 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,52 %
USD - Dollar américain 25,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,99 %
GBP - Livre sterling 4,89 %
JPY - Yen japonais 3,78 %
CHF - Franc suisse 3,24 %
SEK - Couronne suédoise 3,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,53 %
ZAR - Rand sud-africain 0,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,73 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 5,89 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,05 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,34 %
YIHAI INTL ORD 3,22 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,09 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 3,09 %
Eur/Sek Forward Contract 2,58 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,05 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,81 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,36 % -
Rendement sur 3 mois -1,50 % -
Rendement sur 6 mois 8,50 % -
Rendement sur 1 an -3,13 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -