AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
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144,77 EUR 20/03/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,18 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917044
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/02/2019) 1174,210 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,30 %
Actions 39,40 %
Liquidités 3,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,27 %
Haute technologie 6,78 %
Biens de consommation 6,37 %
Secteur financier 4,79 %
Santé et pharmacie 2,93 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Services aux collectivités 1,47 %
Pays Poids
France 26,16 %
États-Unis 15,04 %
Italie 12,55 %
Espagne 8,94 %
Grande-Bretagne 5,42 %
Pays-Bas 4,63 %
Allemagne 4,48 %
Chine 4,00 %
Luxembourg 2,36 %
Japon 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,18 %
USD - Dollar américain 17,12 %
GBP - Livre sterling 2,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,89 %
JPY - Yen japonais 2,06 %
SEK - Couronne suédoise 2,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,74 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
ZAR - Rand sud-africain 0,30 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,81 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 9,95 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,77 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,99 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,77 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 2,59 %
EUR CASH 2,46 %
Eur/Sek Forward Contract 2,17 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,15 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,04 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 7,64 % 8,34 %
Rendement sur 6 mois -1,40 % 3,58 %
Rendement sur 1 an -3,18 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,02 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -
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