AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
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141,57 EUR 18/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,56 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917044
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 1183,250 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,45 %
Actions 41,22 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,54 %
Haute technologie 8,80 %
Biens de consommation 5,26 %
Secteur financier 4,74 %
Santé et pharmacie 3,26 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,15 %
Pays Poids
France 26,21 %
États-Unis 16,86 %
Italie 10,52 %
Espagne 8,57 %
Allemagne 4,72 %
Pays-Bas 4,48 %
Chine 4,30 %
Grande-Bretagne 4,11 %
Japon 2,37 %
Israel 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,63 %
USD - Dollar américain 18,42 %
GBP - Livre sterling 3,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,61 %
JPY - Yen japonais 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,15 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
ZAR - Rand sud-africain 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,43 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 9,63 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 4,02 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 3,12 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,16 %
Eur/Sek Forward Contract 1,98 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,89 %
FRANCE 0.00% 01/30/19 SR: 1,84 %
FRANCE 0.00% 05/22/19 SR: 1,84 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,84 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,17 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -4,81 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -5,02 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -3,56 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor -
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