AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
157,26 EUR 24-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917044
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 1466,950 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,81 %
Obligations 2,38 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,02 %
Haute technologie 22,37 %
Industries et services divers 21,27 %
Secteur financier 10,77 %
Santé et pharmacie 5,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,19 %
Services aux collectivités 0,92 %
Opérateurs télécom 0,49 %
Pays Poids
États-Unis 25,68 %
Grande-Bretagne 13,88 %
France 12,45 %
Chine 9,79 %
Suisse 4,62 %
Pays-Bas 4,34 %
Italie 3,34 %
Suède 2,95 %
Allemagne 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,30 %
EUR - Euro 29,67 %
GBP - Livre sterling 13,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,66 %
JPY - Yen japonais 6,40 %
CHF - Franc suisse 4,30 %
SEK - Couronne suédoise 3,42 %
CNY - Yuan chinois 2,22 %
DKK - Couronne danoise 0,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,01 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 6,67 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,71 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,42 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,96 %
Eur/Sek Forward Contract 3,83 %
DIAGEO PLC ORD 3,47 %
JPY/CHF FORWARD CONTRACT 2,98 %
KEYENCE CORP ORD 2,41 %
MSCI INC ORD 2,06 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,24 % -
Rendement sur 3 mois -5,13 % -
Rendement sur 6 mois -3,34 % -
Rendement sur 1 an -2,19 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,73 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor -