AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
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142,33 EUR 23/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,94 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917044
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 1382,310 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,82 %
Actions 40,40 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,17 %
Biens de consommation 0,14 %
Industries et services divers 0,11 %
Santé et pharmacie 0,04 %
Haute technologie 0,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,02 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
France 21,11 %
États-Unis 16,94 %
Italie 14,05 %
Espagne 10,20 %
Grande-Bretagne 5,26 %
Chine 5,07 %
Allemagne 4,61 %
Pays-Bas 4,54 %
Luxembourg 2,38 %
Japon 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,52 %
USD - Dollar américain 21,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,67 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,95 %
JPY - Yen japonais 1,78 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
ZAR - Rand sud-africain 0,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,45 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 6,95 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,87 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 3,14 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 2,70 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 2,70 %
Eur/Sek Forward Contract 2,16 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,13 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,08 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,85 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,16 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 3,00 % 7,80 %
Rendement sur 1 an -4,94 % 5,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor -
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