AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
143,40 EUR 07-07-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917044
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-06-20) 1434,400 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,20 %
Obligations 38,25 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,85 %
Industries et services divers 13,92 %
Haute technologie 13,81 %
Santé et pharmacie 6,14 %
Secteur financier 3,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,61 %
Services aux collectivités 1,37 %
Opérateurs télécom 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 22,40 %
France 17,89 %
Grande-Bretagne 8,05 %
Chine 6,79 %
Pays-Bas 6,47 %
Italie 5,80 %
Allemagne 5,18 %
Japon 3,84 %
Suisse 3,60 %
Suède 2,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,72 %
USD - Dollar américain 21,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,54 %
GBP - Livre sterling 4,28 %
JPY - Yen japonais 3,40 %
CHF - Franc suisse 3,11 %
SEK - Couronne suédoise 2,60 %
NOK - Couronne norvégienne 0,43 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,31 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 5,44 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,95 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,53 %
YIHAI INTL ORD 2,53 %
Eur/Sek Forward Contract 2,43 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,41 %
OESX APR0 3575P 2,41 %
EUR CASH 2,06 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 1,95 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % -
Rendement sur 3 mois 10,20 % -
Rendement sur 6 mois -6,23 % -
Rendement sur 1 an -2,53 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,66 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -