AXA World Funds Global Optimal Income A Dis gr EUR

LU0465917127
117,45 EUR 29-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-02-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,15 EUR
Date du dernier dividende 30-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,20 %
Obligations 8,12 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,40 %
Haute technologie 25,13 %
Industries et services divers 20,88 %
Secteur financier 15,25 %
Santé et pharmacie 6,44 %
Opérateurs télécom 5,47 %
Immobilier 0,42 %
Services aux collectivités 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 22,02 %
Europe 16,79 %
Japon 4,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,21 %
USD - Dollar américain 27,35 %
GBP - Livre sterling 13,12 %
JPY - Yen japonais 4,90 %
CHF - Franc suisse 4,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,49 %
SEK - Couronne suédoise 2,98 %
CNY - Yuan chinois 1,83 %
CAD - Dollar canadien 1,77 %
DKK - Couronne danoise 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diageo 3,75 %
Prysmian 2,06 %
Keyence 1,97 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 1,83 %
Nestle 1,80 %
Rio Tinto 1,72 %
MasterCard 1,60 %
Moody's 1,59 %
MSCI INC 1,43 %
Tencent Holdings 1,34 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,56 % -
Rendement sur 3 mois -0,05 % -
Rendement sur 6 mois -9,42 % -
Rendement sur 1 an -12,86 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,22 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,81 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -