AXA World Funds Global Optimal Income A Dis gr EUR

LU0465917127
136,34 EUR 20-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-02-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,26 %
Liquidités 4,33 %
Obligations 1,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,93 %
Haute technologie 21,44 %
Industries et services divers 19,77 %
Secteur financier 10,94 %
Santé et pharmacie 4,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,53 %
Services aux collectivités 1,00 %
Opérateurs télécom 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 23,27 %
Grande-Bretagne 13,88 %
Chine 12,26 %
France 12,06 %
Japon 5,34 %
Suisse 4,56 %
Italie 3,39 %
Pays-Bas 3,39 %
Suède 3,21 %
Allemagne 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,52 %
EUR - Euro 29,25 %
GBP - Livre sterling 13,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,09 %
JPY - Yen japonais 5,34 %
CHF - Franc suisse 4,16 %
SEK - Couronne suédoise 3,72 %
CNY - Yuan chinois 2,03 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,53 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 8,82 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,50 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,36 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,93 %
Eur/Sek Forward Contract 3,78 %
EUR CASH 3,32 %
DIAGEO PLC ORD 3,20 %
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 2,01 %
PRYSMIAN SPA ORD 1,94 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -
Rendement sur 3 mois -0,90 % -
Rendement sur 6 mois 1,20 % -
Rendement sur 1 an 8,74 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -