AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
137,34 EUR 06-05-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-02-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,35 %
Obligations 12,35 %
Liquidités -1,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,87 %
Haute technologie 21,21 %
Industries et services divers 19,56 %
Santé et pharmacie 6,39 %
Secteur financier 5,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,60 %
Services aux collectivités 2,43 %
Pays Poids
États-Unis 26,10 %
Chine 13,95 %
France 11,74 %
Grande-Bretagne 7,77 %
Japon 5,45 %
Italie 4,69 %
Suisse 4,66 %
Pays-Bas 4,15 %
Suède 3,68 %
Allemagne 3,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,09 %
EUR - Euro 31,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,25 %
GBP - Livre sterling 6,32 %
JPY - Yen japonais 5,34 %
CHF - Franc suisse 4,27 %
SEK - Couronne suédoise 4,03 %
CNY - Yuan chinois 1,46 %
DKK - Couronne danoise 0,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,17 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 8,19 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,42 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,57 %
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 4,06 %
Eur/Sek Forward Contract 3,54 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,45 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,46 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,17 %
KEYENCE CORP ORD 2,02 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % -
Rendement sur 3 mois -0,68 % -
Rendement sur 6 mois 9,63 % -
Rendement sur 1 an 22,26 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,83 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor -