AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
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123,42 EUR 18/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,63 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,41 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,30 %
Actions 39,40 %
Liquidités 3,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,20 %
Haute technologie 6,78 %
Secteur financier 4,79 %
Biens de consommation 4,44 %
Santé et pharmacie 2,93 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Services aux collectivités 1,47 %
Pays Poids
France 26,16 %
États-Unis 15,04 %
Italie 12,55 %
Espagne 8,94 %
Grande-Bretagne 5,42 %
Pays-Bas 4,63 %
Allemagne 4,48 %
Chine 4,00 %
Luxembourg 2,36 %
Japon 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,18 %
USD - Dollar américain 17,12 %
GBP - Livre sterling 2,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,89 %
JPY - Yen japonais 2,06 %
SEK - Couronne suédoise 2,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,74 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
ZAR - Rand sud-africain 0,30 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,81 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 9,95 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,77 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,99 %
SSGA EUR LIQUIDITY DISTRIBUTOR STABLE NAV 2,77 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 2,59 %
EUR CASH 2,46 %
Eur/Sek Forward Contract 2,17 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,15 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,04 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,34 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois -2,45 % 0,79 %
Rendement sur 1 an -3,63 % 6,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,72 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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