AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
126,95 EUR 17-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-02-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,46 %
Obligations 33,65 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,89 %
Industries et services divers 15,90 %
Haute technologie 15,45 %
Santé et pharmacie 6,12 %
Secteur financier 4,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Services aux collectivités 1,27 %
Opérateurs télécom 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 24,66 %
France 16,08 %
Grande-Bretagne 8,21 %
Chine 7,15 %
Pays-Bas 6,31 %
Allemagne 5,03 %
Japon 4,35 %
Italie 4,30 %
Suisse 3,76 %
Suède 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,42 %
USD - Dollar américain 22,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,96 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
JPY - Yen japonais 3,98 %
CHF - Franc suisse 3,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,52 %
ZAR - Rand sud-africain 0,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,90 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 5,68 %
EUR CASH 3,76 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,73 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,37 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,11 %
YIHAI INTL ORD 2,86 %
Eur/Sek Forward Contract 2,60 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,03 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,84 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % -
Rendement sur 3 mois 4,82 % -
Rendement sur 6 mois 15,13 % -
Rendement sur 1 an 0,39 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -