AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
130,37 EUR 27/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,69 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,03 %
Obligations 46,84 %
Liquidités 2,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 11,95 %
Haute technologie 11,87 %
Biens de consommation 11,82 %
Santé et pharmacie 5,06 %
Secteur financier 3,56 %
Services aux collectivités 2,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,79 %
Opérateurs télécom 0,92 %
Pays Poids
États-Unis 18,45 %
France 15,50 %
Italie 10,89 %
Espagne 8,84 %
Pays-Bas 6,18 %
Grande-Bretagne 6,12 %
Chine 5,67 %
Allemagne 4,09 %
Japon 2,98 %
Luxembourg 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,51 %
USD - Dollar américain 22,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,56 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
JPY - Yen japonais 2,52 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,61 %
ZAR - Rand sud-africain 0,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,91 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,14 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,93 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,14 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,48 %
Eur/Sek Forward Contract 2,28 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,10 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,01 %
YIHAI INTL ORD 1,86 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,59 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois 2,53 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 8,69 % 17,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,08 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor -