AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
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125,56 EUR 22/08/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,40 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,41 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,13 %
Actions 46,17 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,40 %
Biens de consommation 11,55 %
Industries et services divers 10,14 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Secteur financier 3,49 %
Services aux collectivités 1,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,37 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 17,71 %
France 17,24 %
Italie 13,11 %
Espagne 8,84 %
Chine 6,02 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Allemagne 4,74 %
Pays-Bas 3,92 %
Japon 2,41 %
Luxembourg 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,70 %
USD - Dollar américain 23,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,23 %
GBP - Livre sterling 2,79 %
JPY - Yen japonais 2,06 %
SEK - Couronne suédoise 1,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
ZAR - Rand sud-africain 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,30 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,15 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,19 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,84 %
BANQUE POSTALE 0.00% 05/02/19 SR: 2,50 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,30 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 2,17 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,04 %
EUR CASH 1,99 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,71 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 1,31 % 7,04 %
Rendement sur 1 an -1,40 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,08 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -
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