AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
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128,92 EUR 24/09/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,14 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,87 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,30 %
Obligations 42,85 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,04 %
Haute technologie 10,90 %
Secteur financier 5,75 %
Biens de consommation 5,75 %
Santé et pharmacie 3,71 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 20,06 %
Italie 13,24 %
France 12,05 %
Espagne 9,99 %
Allemagne 4,57 %
Chine 4,50 %
Pays-Bas 4,28 %
Grande-Bretagne 4,04 %
Japon 3,74 %
Portugal 3,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,73 %
USD - Dollar américain 23,35 %
JPY - Yen japonais 3,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
SEK - Couronne suédoise 2,96 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
KRW - Won sud-coréen 0,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,55 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 3,63 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,54 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 3,46 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 3,31 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 3,27 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,19 %
Eur/Sek Forward Contract 2,90 %
AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS M C EUR HEDGED 2,85 %
AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURAT BND M C EUR H 2,46 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % 6,05 %
Rendement sur 1 an 1,14 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,20 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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