AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
129,73 EUR 20/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,35 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,41 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,25 %
Actions 44,76 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,33 %
Biens de consommation 10,58 %
Industries et services divers 10,57 %
Santé et pharmacie 4,41 %
Secteur financier 3,10 %
Services aux collectivités 2,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,45 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Pays Poids
France 19,67 %
États-Unis 17,47 %
Italie 10,57 %
Espagne 8,73 %
Grande-Bretagne 6,17 %
Chine 5,50 %
Pays-Bas 4,40 %
Allemagne 3,87 %
Japon 2,37 %
Luxembourg 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,81 %
USD - Dollar américain 23,78 %
GBP - Livre sterling 8,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,03 %
SEK - Couronne suédoise 2,26 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
NOK - Couronne norvégienne 0,67 %
CHF - Franc suisse 0,60 %
ZAR - Rand sud-africain 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,13 %
BANQUE POSTALE 0.00% 07/01/19 SR: 5,91 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,04 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,10 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,04 %
Eur/Sek Forward Contract 2,40 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,23 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,14 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,97 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,66 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 3,42 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 8,35 % 15,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,19 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,47 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -
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