AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
121,01 EUR 4/06/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,16 %
Obligations 38,85 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,64 %
Industries et services divers 13,58 %
Haute technologie 12,82 %
Santé et pharmacie 4,98 %
Secteur financier 4,02 %
Services aux collectivités 2,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,44 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 20,02 %
France 14,83 %
Italie 9,35 %
Espagne 7,57 %
Grande-Bretagne 7,37 %
Pays-Bas 6,08 %
Chine 5,67 %
Allemagne 4,66 %
Japon 2,94 %
Suède 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,86 %
USD - Dollar américain 22,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,36 %
GBP - Livre sterling 4,29 %
SEK - Couronne suédoise 2,61 %
JPY - Yen japonais 2,55 %
CHF - Franc suisse 1,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,69 %
ZAR - Rand sud-africain 0,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,12 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,28 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,10 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,88 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,60 %
Eur/Sek Forward Contract 2,55 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,02 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 1,85 %
CAD/CHF FORWARD CONTRACT 1,78 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 1,61 %

Performance en EUR (4/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,96 % -
Rendement sur 3 mois -3,70 % -
Rendement sur 6 mois -5,54 % -
Rendement sur 1 an -0,92 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -