AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution) LU0465917127

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130,72 EUR 17/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
17,95 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 4,06 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois 10,20 % -0,57 %
Rendement sur 1 an 17,95 % 5,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,95 % 7,05 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,29 %
Obligations 30,72 %
Liquidités 2,67 %
Pays Poids
France 19,25 %
États-Unis 16,83 %
Italie 8,72 %
Chine 7,02 %
Espagne 6,22 %
Pays-Bas 4,41 %
Japon 4,39 %
Grande-Bretagne 4,22 %
Allemagne 3,63 %
Israel 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,04 %
USD - Dollar américain 24,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,99 %
JPY - Yen japonais 4,24 %
SEK - Couronne suédoise 3,05 %
GBP - Livre sterling 2,82 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,52 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,57 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 6,83 %
AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS M C EUR HEDGED 4,72 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,33 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,73 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,54 %
Eur/Sek Forward Contract 3,49 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 2,34 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD 2,09 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 1,64 %
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