AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
129,05 EUR 03-12-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-02-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,48 %
Obligations 29,83 %
Liquidités -2,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,83 %
Haute technologie 16,85 %
Industries et services divers 15,19 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Secteur financier 4,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,88 %
Services aux collectivités 1,19 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 23,96 %
France 14,84 %
Chine 9,27 %
Grande-Bretagne 8,46 %
Pays-Bas 6,03 %
Italie 4,54 %
Allemagne 3,77 %
Japon 3,74 %
Suisse 3,72 %
Suède 3,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,92 %
USD - Dollar américain 25,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,72 %
GBP - Livre sterling 5,06 %
SEK - Couronne suédoise 3,35 %
JPY - Yen japonais 3,25 %
CHF - Franc suisse 3,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
ZAR - Rand sud-africain 0,18 %
KRW - Won sud-coréen 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,93 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 7,51 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,43 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,64 %
YIHAI INTL ORD 3,59 %
Eur/Sek Forward Contract 3,43 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,19 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 3,09 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 2,04 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,72 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,01 % -
Rendement sur 3 mois 1,42 % -
Rendement sur 6 mois 6,42 % -
Rendement sur 1 an 1,03 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -