AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
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125,46 EUR 18/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,51 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,41 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,04 %
Actions 40,68 %
Liquidités 8,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,80 %
Biens de consommation 8,39 %
Industries et services divers 8,36 %
Santé et pharmacie 3,94 %
Secteur financier 3,59 %
Services aux collectivités 1,68 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 16,59 %
Italie 14,27 %
France 14,12 %
Espagne 9,70 %
Grande-Bretagne 5,31 %
Chine 5,17 %
Pays-Bas 4,38 %
Allemagne 4,35 %
Japon 2,61 %
Luxembourg 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,90 %
USD - Dollar américain 20,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,67 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,86 %
JPY - Yen japonais 1,76 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
ZAR - Rand sud-africain 0,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,46 %
EUR CASH 7,29 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,70 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,97 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 2,56 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 2,56 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,44 %
Eur/Sek Forward Contract 2,04 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,01 %
NOK/AUD FORWARD CONTRACT 1,97 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % 2,88 %
Rendement sur 6 mois 6,32 % 10,35 %
Rendement sur 1 an -3,51 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,99 % 6,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,04 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -
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