AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
Alertes
Ajouter au portefeuille
127,59 EUR 23/04/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,03 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,41 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,34 %
Actions 37,89 %
Liquidités -2,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,23 %
Industries et services divers 6,43 %
Biens de consommation 5,90 %
Secteur financier 3,95 %
Santé et pharmacie 3,34 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Services aux collectivités 1,34 %
Pays Poids
France 24,98 %
États-Unis 15,46 %
Italie 13,92 %
Espagne 10,33 %
Grande-Bretagne 5,31 %
Pays-Bas 4,53 %
Allemagne 4,48 %
Chine 4,46 %
Japon 2,51 %
Luxembourg 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,57 %
USD - Dollar américain 17,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,29 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
SEK - Couronne suédoise 2,20 %
JPY - Yen japonais 2,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,62 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
ZAR - Rand sud-africain 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,83 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 6,99 %
BANQUE POSTALE SA FRN 4,78 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,89 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 3,36 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 2,75 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 2,74 %
Eur/Sek Forward Contract 2,29 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,27 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,16 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 6,24 % 6,78 %
Rendement sur 6 mois 4,71 % 7,51 %
Rendement sur 1 an -1,03 % 9,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,99 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
axa-world-funds-global-optimal-income-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer