AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
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123,15 EUR 15/11/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,14 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,87 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,45 %
Actions 41,22 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,57 %
Haute technologie 7,83 %
Secteur financier 5,10 %
Biens de consommation 4,97 %
Santé et pharmacie 2,94 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Services aux collectivités 1,07 %
Pays Poids
France 25,52 %
États-Unis 16,25 %
Italie 11,63 %
Espagne 8,86 %
Grande-Bretagne 5,04 %
Allemagne 4,77 %
Pays-Bas 4,68 %
Chine 3,73 %
Luxembourg 2,51 %
Japon 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,63 %
USD - Dollar américain 18,42 %
GBP - Livre sterling 3,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,61 %
JPY - Yen japonais 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,15 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
ZAR - Rand sud-africain 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,39 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 8,78 %
SSGA EUR LIQUIDITY DISTRIBUTOR STABLE NAV 3,71 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,70 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,70 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 2,53 %
EUR CASH 2,17 %
Eur/Sek Forward Contract 2,12 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,10 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,99 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -4,16 % -2,37 %
Rendement sur 6 mois -6,27 % -0,14 %
Rendement sur 1 an -4,14 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,36 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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