AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution)

LU0465917127
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130,44 EUR 17/07/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,35 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,87 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % 1,21 %
Rendement sur 1 an 5,35 % 3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,30 %
Obligations 42,85 %
Liquidités 0,44 %
Pays Poids
États-Unis 20,06 %
Italie 13,24 %
France 12,05 %
Espagne 9,99 %
Allemagne 4,57 %
Chine 4,50 %
Pays-Bas 4,28 %
Grande-Bretagne 4,04 %
Japon 3,74 %
Portugal 3,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,73 %
USD - Dollar américain 23,35 %
JPY - Yen japonais 3,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
SEK - Couronne suédoise 2,96 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
KRW - Won sud-coréen 0,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,55 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 3,63 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,54 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 3,46 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 3,31 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 3,27 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,19 %
Eur/Sek Forward Contract 2,90 %
AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS M C EUR HEDGED 2,85 %
AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURAT BND M C EUR H 2,46 %
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