AXA World Funds Global Optimal Income (Distribution) LU0465917127

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125,58 EUR 17/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
13,24 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0465917127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/02/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois 6,97 % -0,96 %
Rendement sur 1 an 13,24 % 3,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,61 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,39 %
Obligations 30,63 %
Liquidités -0,66 %
Pays Poids
France 20,51 %
États-Unis 16,61 %
Italie 8,00 %
Chine 6,23 %
Espagne 5,10 %
Grande-Bretagne 4,78 %
Pays-Bas 4,73 %
Japon 4,09 %
Allemagne 4,06 %
Suède 3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,49 %
USD - Dollar américain 24,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,57 %
JPY - Yen japonais 3,82 %
SEK - Couronne suédoise 3,41 %
GBP - Livre sterling 2,89 %
CHF - Franc suisse 1,33 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 24,65 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 7,26 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,17 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,84 %
AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS M C EUR HEDGED 3,73 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,26 %
Eur/Sek Forward Contract 3,15 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 2,49 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD 2,36 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 1,73 %
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