AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR

LU0184633773
32,03 EUR 22/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,38 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 430,520 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,78 %
Liquidités 3,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,74 %
EUR - Euro 20,43 %
JPY - Yen japonais 18,03 %
GBP - Livre sterling 5,29 %
CAD - Dollar canadien 2,82 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
MXN - Peso mexicain 0,52 %
PLN - Zloty polonais 0,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,19 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 16,33 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 12,10 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,34 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,84 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,85 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,02 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,02 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,84 %
JAPAN 2.30% 12/20/35 SR:21 2,72 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 3,39 % 4,88 %
Rendement sur 1 an 6,38 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,56 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,02
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