AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR

LU0184633773
27,65 EUR 29-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 674,890 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,47 %
Liquidités 17,55 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,59 %
EUR - Euro 32,26 %
JPY - Yen japonais 11,96 %
GBP - Livre sterling 4,66 %
CAD - Dollar canadien 2,60 %
AUD - Dollar australien 0,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
MXN - Peso mexicain 0,41 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,42 %
EUR CASH 29,68 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 11,38 %
5YR T NOTES SEP2 6,86 %
10YJGB SEP2 4,78 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 31-MAR-2028 3,16 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,13 % -
Rendement sur 3 mois -4,19 % -
Rendement sur 6 mois -9,61 % -
Rendement sur 1 an -14,95 % -
Rendement annuel sur 3 ans -5,01 % -
Rendement annuel sur 5 ans -2,40 % -
Rendement annuel sur 10 ans -0,62 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -