AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR

LU0184633773
31,91 EUR 12/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,17 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 424,800 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,23 %
Liquidités 3,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,89 %
EUR - Euro 20,38 %
JPY - Yen japonais 15,59 %
GBP - Livre sterling 5,61 %
CAD - Dollar canadien 2,92 %
AUD - Dollar australien 1,26 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %
MXN - Peso mexicain 0,56 %
PLN - Zloty polonais 0,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 97,28 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 32,14 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,41 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 5,80 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 5,12 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,77 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,84 %
JAPAN 2.30% 12/20/35 SR:21 3,82 %
JAPAN 0.10% 06/20/24 SR:140 3,22 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,17 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois 1,21 % 3,27 %
Rendement sur 1 an 5,17 % 9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 3,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,57 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 1,99
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