AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR

LU0184633773
32,36 EUR 19-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 587,980 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,31 %
Liquidités 4,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,76 %
EUR - Euro 29,55 %
JPY - Yen japonais 15,41 %
GBP - Livre sterling 5,36 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
AUD - Dollar australien 0,45 %
MXN - Peso mexicain 0,42 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,39 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 15,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,71 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-APR-2023 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 2,60 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,48 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -2,53 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,43 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,07 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,89 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 0,63
refinitiv