AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR

LU0184633773
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31,68 EUR 18/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,66 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 417,420 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,74 %
EUR - Euro 17,51 %
JPY - Yen japonais 17,36 %
GBP - Livre sterling 5,40 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
MXN - Peso mexicain 0,53 %
PLN - Zloty polonais 0,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 48,96 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 17,18 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 11,92 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 7,90 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,38 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,46 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,45 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,80 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,05 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,04 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois 4,01 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 3,66 % 5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % 1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,33 % 2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 4,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,36 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,57
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