AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR

LU0184633773
33,18 EUR 15-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 431,110 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,04 %
Liquidités 3,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,77 %
EUR - Euro 27,98 %
JPY - Yen japonais 11,88 %
GBP - Livre sterling 5,29 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
MXN - Peso mexicain 0,54 %
PLN - Zloty polonais 0,46 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,26 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 12,09 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,44 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,82 %
JAPAN 2.30% 12/20/35 SR:21 3,71 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 3,47 %
USD CASH 3,24 %
ITALY 0.95% 08/01/30 SR:10Y 3,20 %
JAPAN 0.10% 07/01/22 SR:414 3,09 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 2,98 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % -2,89 %
Rendement sur 1 an 3,63 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,83 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 1,97