AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR

LU0184633773
29,74 EUR 16-05-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633773
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 682,970 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,03 %
Liquidités 22,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,26 %
EUR - Euro 30,90 %
JPY - Yen japonais 15,32 %
GBP - Livre sterling 4,49 %
CAD - Dollar canadien 2,60 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
MXN - Peso mexicain 0,41 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,48 %
EUR CASH 20,69 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 13,19 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 4,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-SEP 2,93 %
10YJGB JUN2 2,75 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -4,65 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -8,21 % -4,09 %
Rendement sur 1 an -8,14 % -2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,53 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,97 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,39 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -