AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR (Distribution)

LU0184633930
29,36 EUR 17/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,75 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,19 %
Liquidités 4,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,40 %
EUR - Euro 23,68 %
JPY - Yen japonais 14,68 %
GBP - Livre sterling 5,65 %
CAD - Dollar canadien 2,86 %
AUD - Dollar australien 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
MXN - Peso mexicain 0,56 %
PLN - Zloty polonais 0,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 46,57 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 14,97 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,83 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 4,85 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,82 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,87 %
JAPAN 2.30% 12/20/35 SR:21 3,82 %
JAPAN 0.10% 06/20/24 SR:140 3,22 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,20 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,65 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois 0,65 % 2,59 %
Rendement sur 1 an 4,75 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,23 % 4,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,57 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,78
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