AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR (Distribution)

LU0184633930
29,67 EUR 20-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-04
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,71 %
Liquidités 3,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,91 %
EUR - Euro 31,94 %
JPY - Yen japonais 12,21 %
GBP - Livre sterling 5,74 %
CAD - Dollar canadien 3,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
MXN - Peso mexicain 0,57 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,38 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 12,45 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 4,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-DEC-2035 3,85 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-JUL-2022 3,29 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 3,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2024 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 2,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,81 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % -3,29 %
Rendement sur 1 an 1,00 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,91 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,05