AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR (Distribution)

LU0184633930
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29,95 EUR 22/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,79 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,35 %
JPY - Yen japonais 17,91 %
EUR - Euro 16,95 %
GBP - Livre sterling 5,35 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
MXN - Peso mexicain 0,52 %
PLN - Zloty polonais 0,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,39 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 17,05 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 12,22 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,15 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,36 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,67 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,53 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,80 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,05 %
JAPAN 2.30% 12/20/35 SR:21 2,69 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 5,20 % 7,20 %
Rendement sur 1 an 5,79 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,72 % 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,40 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,90
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