AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR (Distribution)

LU0184633930
29,61 EUR 18/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,93 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,78 %
Liquidités 3,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,74 %
EUR - Euro 20,43 %
JPY - Yen japonais 18,03 %
GBP - Livre sterling 5,29 %
CAD - Dollar canadien 2,82 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
MXN - Peso mexicain 0,52 %
PLN - Zloty polonais 0,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 97,66 %
USD CASH 51,61 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 32,65 %
JPY CASH 16,32 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,01 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 9,45 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 5,10 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,87 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,86 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,13 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 4,24 %
Rendement sur 1 an 5,93 % 9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,97 % 3,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,56 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 2,22
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