AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR (Distribution)

LU0184633930
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28,64 EUR 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,06 % Rendement sur 1 an
0,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0184633930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2004
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,19 %
EUR - Euro 20,26 %
JPY - Yen japonais 18,34 %
GBP - Livre sterling 5,70 %
CAD - Dollar canadien 3,08 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
MXN - Peso mexicain 0,57 %
PLN - Zloty polonais 0,54 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 52,56 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 18,34 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 12,55 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,67 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,61 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,61 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 4,01 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,51 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,22 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,94 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 3,23 %
Rendement sur 1 an -0,06 % 1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % -0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,00 % 2,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 2,87 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,34 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,02
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