AXA World Funds Global Sustainable Aggregate USD Hedged

LU0073690421
44,90 USD 19/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,99 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073690421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,78 %
Liquidités 3,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,74 %
EUR - Euro 20,43 %
JPY - Yen japonais 18,03 %
GBP - Livre sterling 5,29 %
CAD - Dollar canadien 2,82 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
MXN - Peso mexicain 0,52 %
PLN - Zloty polonais 0,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 97,66 %
USD CASH 51,61 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 32,65 %
JPY CASH 16,32 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,01 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 9,45 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 5,10 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,87 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,86 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,13 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 4,24 %
Rendement sur 1 an 12,99 % 9,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 3,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,05 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,32
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,70
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