AXA World Funds Global Sustainable Aggregate USD Hedged (Distribution)

LU0149002841
29,12 USD 8/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,61 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149002841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,12 %
Liquidités 4,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,92 %
EUR - Euro 24,59 %
JPY - Yen japonais 13,69 %
GBP - Livre sterling 5,69 %
CAD - Dollar canadien 2,80 %
AUD - Dollar australien 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
MXN - Peso mexicain 0,57 %
PLN - Zloty polonais 0,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 46,85 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 14,09 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,94 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,70 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,89 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 3,86 %
JAPAN 2.30% 12/20/35 SR:21 3,77 %
JAPAN 0.10% 06/20/24 SR:140 3,21 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,15 %
EUR CASH 2,75 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % -7,58 %
Rendement sur 3 mois 2,92 % -4,08 %
Rendement sur 6 mois 0,83 % -4,29 %
Rendement sur 1 an 9,61 % 1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 1,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 3,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,20 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,31
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,90