AXA World Funds Global Sustainable Aggregate USD Hedged (Distribution)

LU0149002841
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28,73 USD 18/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,12 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149002841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,35 %
JPY - Yen japonais 17,91 %
EUR - Euro 16,95 %
GBP - Livre sterling 5,35 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
MXN - Peso mexicain 0,52 %
PLN - Zloty polonais 0,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,39 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 17,05 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 12,22 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,15 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,36 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,67 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,53 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,80 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,05 %
JAPAN 2.30% 12/20/35 SR:21 2,69 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 3,14 %
Rendement sur 6 mois 7,06 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 11,12 % 6,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,88 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,30
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 6,83