AXA World Funds Global Sustainable Aggregate USD Hedged (Distribution)

LU0149002841
Alertes
Ajouter au portefeuille
29,16 USD 19/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,42 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149002841
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,68 %
Liquidités 3,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,43 %
EUR - Euro 22,59 %
JPY - Yen japonais 17,67 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
CAD - Dollar canadien 2,83 %
AUD - Dollar australien 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
MXN - Peso mexicain 0,54 %
PLN - Zloty polonais 0,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 46,09 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 16,32 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 11,97 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,65 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,17 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,85 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,20 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 2,95 %
JAPAN 2.30% 12/20/35 SR:21 2,64 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,60 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 3,46 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 8,54 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 15,42 % 8,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 2,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,39 % 2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,32
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 6,86
;