AXA World Funds Green Bonds A C EUR

LU1280195881
107,14 EUR 12-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1280195881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-15
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 926,340 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,20 %
Liquidités -2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,85 %
USD - Dollar américain 25,74 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,26 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JAN-2040 1,77 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 1,57 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,40 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,37 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,35 %
Eur/Sek Forward Contract 1,29 %
GOVERNMENT OF CHILE .83% 02-JUL-2031 1,23 %
ICADE SA 1.5% 13-SEP-2027 1,14 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -2,17 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -2,51 % -4,95 %
Rendement sur 1 an 1,80 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,82 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,24