AXA World Funds II Asia Select Income USD

LU0182896109
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3,859 USD 25/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
3,80 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0182896109
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/02/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 8,640 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Pays Poids
Japon 39,16 %
Chine 16,72 %
Inde 9,26 %
Australie 7,45 %
Corée du Sud 5,82 %
Hong-Kong 5,34 %
Singapore 2,63 %
Thaïlande 2,00 %
Nouvelle-Zélande 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF FRAMLINGTON ASIA SELECT INCOME M USD 99,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,55 %
OTHER LIABILITIES -0,30 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 12,08 % 14,10 %
Rendement sur 1 an 3,80 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,57 % 10,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,26 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,37 % 9,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,77 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,02
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