AXA World Funds II Asia Select Income USD

LU0182896109
3,186 USD 7/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-15,49 % Rendement sur 1 an
2,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0182896109
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/02/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 6,760 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,04 %
Liquidités 4,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,03 %
Biens de consommation 14,90 %
Haute technologie 12,84 %
Services aux collectivités 8,37 %
Industries et services divers 6,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,50 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
Hong-Kong 25,16 %
Australie 23,01 %
Chine 12,96 %
Corée du Sud 11,25 %
Singapore 6,45 %
États-Unis 4,20 %
Indonesie 1,80 %
Grande-Bretagne 1,55 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,38 %
AUD - Dollar australien 24,56 %
KRW - Won sud-coréen 11,25 %
SGD - Dollar singapourien 7,49 %
USD - Dollar américain 5,61 %
IDR - Roupie indonésienne 1,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,23 %
INR - Roupie indienne 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF FRAMLINGTON ASIA SELECT INCOME M C USD 99,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,29 %
OTHER LIABILITIES -0,19 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,84 % -6,84 %
Rendement sur 3 mois -19,74 % -15,95 %
Rendement sur 6 mois -13,23 % -8,34 %
Rendement sur 1 an -15,49 % -8,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % 0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,69 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,34