AXA World Funds II Asia Select Income USD (Distribution)

LU0182895986
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3,788 USD 16/07/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
15,91 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0182895986
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/02/2004
Catégorie Actions - Asie
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,97 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,22

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,70 % -3,91 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % -4,07 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % -8,28 %
Rendement sur 1 an 15,91 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 7,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,82 % 6,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,62 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,69 %
Industries et services divers 18,48 %
Biens de consommation 16,31 %
Haute technologie 11,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,59 %
Opérateurs télécom 6,21 %
Pétrole et gaz 5,00 %
Services aux collectivités 3,72 %
Santé et pharmacie 3,07 %
Pays Poids
Japon 42,20 %
Chine 12,70 %
Australie 9,59 %
Corée du Sud 7,97 %
Inde 5,77 %
Hong-Kong 5,55 %
Thaïlande 2,14 %
Singapore 2,06 %
Indonesie 1,51 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 39,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,28 %
INR - Roupie indienne 9,26 %
AUD - Dollar australien 7,45 %
KRW - Won sud-coréen 5,82 %
USD - Dollar américain 2,78 %
SGD - Dollar singapourien 2,63 %
THB - Baht thaïlandais 2,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,61 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,91 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,58 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,53 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,18 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 1,18 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 1,15 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 1,12 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,10 %
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