AXA World Funds II Asia Select Income USD (Distribution)

LU0182895986
3,885 USD 9/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
12,16 % Rendement sur 1 an
2,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0182895986
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/02/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,04 %
Liquidités 4,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,03 %
Biens de consommation 14,90 %
Haute technologie 12,84 %
Services aux collectivités 8,37 %
Industries et services divers 6,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,50 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
Hong-Kong 25,16 %
Australie 23,01 %
Chine 12,96 %
Corée du Sud 11,25 %
Singapore 6,45 %
États-Unis 4,20 %
Indonesie 1,80 %
Grande-Bretagne 1,55 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,38 %
AUD - Dollar australien 24,56 %
KRW - Won sud-coréen 11,25 %
SGD - Dollar singapourien 7,49 %
USD - Dollar américain 5,61 %
IDR - Roupie indonésienne 1,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,23 %
INR - Roupie indienne 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF FRAMLINGTON ASIA SELECT INCOME M C USD 99,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,29 %
OTHER LIABILITIES -0,19 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,19 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 8,33 % 11,48 %
Rendement sur 1 an 12,16 % 15,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,92 % 7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,52 % 8,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,67 % 9,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,78 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,86
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