AXA World Funds II Asia Select Income USD (Distribution)

LU0182895986
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3,783 USD 20/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
14,33 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0182895986
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/02/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,98 %
Biens de consommation 18,75 %
Haute technologie 18,75 %
Industries et services divers 17,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,33 %
Santé et pharmacie 4,78 %
Services aux collectivités 2,97 %
Opérateurs télécom 1,72 %
Pays Poids
Japon 39,16 %
Chine 16,72 %
Inde 9,26 %
Australie 7,45 %
Corée du Sud 5,82 %
Hong-Kong 5,34 %
Singapore 2,63 %
Thaïlande 2,00 %
Nouvelle-Zélande 0,69 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 39,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,28 %
INR - Roupie indienne 9,26 %
AUD - Dollar australien 7,45 %
KRW - Won sud-coréen 5,82 %
USD - Dollar américain 2,78 %
SGD - Dollar singapourien 2,63 %
THB - Baht thaïlandais 2,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 3,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,71 %
AIA ORD 2,18 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,02 %
CCB ORD H 1,84 %
SONY ORD 1,63 %
Kddi Ord 1,42 %
CANON ORD 1,41 %
SK HYNIX ORD 1,41 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,68 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois -3,91 % -3,73 %
Rendement sur 6 mois -2,55 % -1,15 %
Rendement sur 1 an 14,33 % 4,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,41 % 10,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,72 % 8,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,20 % 8,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 11,38
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