AXA World Funds II Asia Select Income USD (Distribution)

LU0182895986
3,762 USD 07-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
4,92 % Rendement annuel sur 5 ans
2,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0182895986
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-02-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,48 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,28 %
Haute technologie 20,16 %
Biens de consommation 16,94 %
Industries et services divers 8,02 %
Services aux collectivités 6,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,00 %
Opérateurs télécom 3,97 %
Pays Poids
Australie 22,01 %
Hong-Kong 20,51 %
Chine 13,09 %
Corée du Sud 11,70 %
Singapore 7,73 %
Indonesie 1,77 %
États-Unis 1,54 %
Grande-Bretagne 1,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,93 %
AUD - Dollar australien 23,44 %
KRW - Won sud-coréen 11,70 %
SGD - Dollar singapourien 9,00 %
USD - Dollar américain 3,51 %
IDR - Roupie indonésienne 1,77 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,31 %
INR - Roupie indienne 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF FRAMLINGTON ASIA SELECT INCOME M C USD 99,90 %
OTHER ASSETS 0,13 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER LIABILITIES -0,44 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,05 % 5,10 %
Rendement sur 3 mois 13,94 % 14,30 %
Rendement sur 6 mois -8,55 % -4,39 %
Rendement sur 1 an -4,74 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,03 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,92 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,15 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,63