AXA World Funds II Asia Select Income USD (Distribution)

LU0182895986
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3,569 USD 15/11/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,69 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0182895986
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/02/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Pays Poids
Japon 39,16 %
Chine 16,72 %
Inde 9,26 %
Australie 7,45 %
Corée du Sud 5,82 %
Hong-Kong 5,34 %
Singapore 2,63 %
Thaïlande 2,00 %
Nouvelle-Zélande 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF FRAMLINGTON ASIA SELECT INCOME M USD 99,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,55 %
OTHER LIABILITIES -0,30 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,09 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois -5,48 % -5,55 %
Rendement sur 6 mois -6,33 % -7,45 %
Rendement sur 1 an 6,69 % -3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,37 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,99 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 10,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,30 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,51
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