AXA World Funds II European Opportunities Equities (Distribution)

LU0011972741
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10,49 EUR 16/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,41 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011972741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 141,880 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2004

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 0,25 %
Pays Poids
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,25 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE OPPORTUNITIES M D EUR 99,63 %
EUR CASH 0,37 %
CHF CASH 0,00 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,30 % -3,65 %
Rendement sur 3 mois -5,77 % -4,10 %
Rendement sur 6 mois -2,57 % -1,22 %
Rendement sur 1 an -4,41 % -4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,95 % 9,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,36 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,24
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