AXA World Funds II European Opportunities Equities (Distribution)

LU0011972741
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10,71 EUR 23/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,03 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011972741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 138,060 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2004

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 0,25 %
Pays Poids
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,25 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE OPPORTUNITIES M D EUR 99,75 %
EUR CASH 0,25 %
CHF CASH 0,00 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,37 % -1,53 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois 6,31 % 10,10 %
Rendement sur 1 an -5,03 % 1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 9,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,16
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