AXA World Funds II Evolving Trends Equities (Distribution)

LU0011972584
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6,612 USD 21/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,68 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011972584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1988
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 11,780 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28/03/1991

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,98 %
Liquidités 3,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,80 %
Industries et services divers 19,31 %
Santé et pharmacie 14,26 %
Secteur financier 13,29 %
Biens de consommation 11,77 %
Services aux collectivités 2,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 48,46 %
Japon 11,13 %
France 5,16 %
Chine 5,06 %
Allemagne 4,68 %
Hong-Kong 3,53 %
Irlande 3,31 %
Belgique 2,00 %
Grande-Bretagne 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,15 %
EUR - Euro 15,15 %
JPY - Yen japonais 11,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,06 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
BRL - Real brésilien 1,01 %
MXN - Peso mexicain 0,70 %
IDR - Roupie indonésienne 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL M C USD 99,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,42 %
OTHER LIABILITIES -0,21 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % 4,21 %
Rendement sur 3 mois 7,35 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 4,68 % 9,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,44 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 11,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,58 % 14,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,24 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,58
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