AXA World Funds II Evolving Trends Equities (Distribution)

LU0011972584
7,453 USD 14/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
21,16 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011972584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 13,030 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28/03/1991

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,12 %
Liquidités 7,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,78 %
Santé et pharmacie 16,02 %
Secteur financier 15,90 %
Industries et services divers 14,69 %
Biens de consommation 8,67 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 53,68 %
Chine 5,59 %
Japon 5,56 %
Irlande 4,80 %
Hong-Kong 3,56 %
Suisse 3,27 %
France 2,90 %
Luxembourg 2,32 %
Allemagne 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,00 %
EUR - Euro 10,01 %
JPY - Yen japonais 5,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,79 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
IDR - Roupie indonésienne 1,15 %
BRL - Real brésilien 0,73 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL M C USD 99,94 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,31 %
OTHER LIABILITIES -0,25 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,09 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 10,28 % 10,69 %
Rendement sur 6 mois 10,39 % 11,33 %
Rendement sur 1 an 21,16 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,33 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,19 % 11,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,82 % 13,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,39
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