AXA World Funds II Evolving Trends Equities (Distribution)

LU0011972584
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7,264 USD 18/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,72 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011972584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1988
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 12,820 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28/03/1991

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,98 %
Liquidités 3,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,80 %
Industries et services divers 16,52 %
Biens de consommation 14,56 %
Santé et pharmacie 14,26 %
Secteur financier 13,29 %
Services aux collectivités 2,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 48,46 %
Japon 11,13 %
France 5,16 %
Chine 5,06 %
Allemagne 4,68 %
Hong-Kong 3,53 %
Irlande 3,31 %
Belgique 2,00 %
Grande-Bretagne 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,15 %
EUR - Euro 15,15 %
JPY - Yen japonais 11,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,06 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
BRL - Real brésilien 1,01 %
MXN - Peso mexicain 0,70 %
IDR - Roupie indonésienne 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL M C USD 99,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,42 %
OTHER LIABILITIES -0,21 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 15,22 % 12,97 %
Rendement sur 1 an 8,72 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,23 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,67 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,36 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,95