AXA World Funds II North American Equities (Distribution)

LU0011972238
16,65 USD 6/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-9,97 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011972238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2020) 82,020 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Secteurs Poids
Haute technologie 23,78 %
Biens de consommation 20,11 %
Secteur financier 15,99 %
Industries et services divers 7,53 %
Santé et pharmacie 6,85 %
Services aux collectivités 4,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 86,59 %
Irlande 10,87 %
Grande-Bretagne 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST FUNDS - JAPAN SMA 7,24 %
Amazon Com ORD 4,38 %
Apple ORD 3,55 %
Microsoft ORD 2,62 %
Jpmorgan Chase ORD 2,55 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,91 %
Intel ORD 1,87 %
Medtronic ORD 1,80 %
Pepsico ORD 1,78 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,14 % -5,84 %
Rendement sur 3 mois -17,90 % -14,42 %
Rendement sur 6 mois -12,37 % -7,21 %
Rendement sur 1 an -9,97 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 5,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,74 % 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,74 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,11