AXA World Funds II North American Equities (Distribution)

LU0011972238
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18,73 USD 16/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-0,07 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011972238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 105,250 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,81 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 15,91

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,00 % -3,95 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 8,49 % 7,80 %
Rendement sur 1 an -0,07 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,60 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,06 % 16,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,93 % 11,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,83 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,15 %
Industries et services divers 18,16 %
Secteur financier 13,54 %
Santé et pharmacie 12,97 %
Biens de consommation 12,43 %
Pétrole et gaz 3,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,78 %
Services aux collectivités 2,76 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 88,63 %
Irlande 8,24 %
Grande-Bretagne 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST US SMALL CAP ALPH 7,90 %
APPLE INC ORD 3,19 %
ALPHABET INC ORD 2,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,33 %
INTEL CORP ORD 2,09 %
AT&T INC ORD 2,06 %
PFIZER INC ORD 1,99 %
PEPSICO INC ORD 1,88 %
MICROSOFT CORP ORD 1,69 %
ORACLE CORP ORD 1,67 %
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