AXA World Funds II North American Equities (Distribution)

LU0011972238
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18,78 USD 23/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,42 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011972238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 108,420 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,65 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,78 %
Biens de consommation 20,11 %
Secteur financier 15,99 %
Industries et services divers 7,53 %
Santé et pharmacie 6,85 %
Services aux collectivités 4,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 86,59 %
Irlande 10,87 %
Grande-Bretagne 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST FUNDS - JAPAN SMA 7,24 %
Amazon Com ORD 4,38 %
Apple ORD 3,55 %
Microsoft ORD 2,62 %
Jpmorgan Chase ORD 2,55 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,91 %
Intel ORD 1,87 %
Medtronic ORD 1,80 %
Pepsico ORD 1,78 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 8,83 % 10,21 %
Rendement sur 1 an 5,42 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,53 % 13,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,63 % 15,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,43 % 17,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 13,01
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