AXA World Funds II North American Equities (Distribution)

LU0011972238
21,13 USD 27/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
23,29 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011972238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 106,540 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Secteurs Poids
Haute technologie 23,78 %
Biens de consommation 20,11 %
Secteur financier 15,99 %
Industries et services divers 7,53 %
Santé et pharmacie 6,85 %
Services aux collectivités 4,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 86,59 %
Irlande 10,87 %
Grande-Bretagne 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST FUNDS - JAPAN SMA 7,24 %
Amazon Com ORD 4,38 %
Apple ORD 3,55 %
Microsoft ORD 2,62 %
Jpmorgan Chase ORD 2,55 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,91 %
Intel ORD 1,87 %
Medtronic ORD 1,80 %
Pepsico ORD 1,78 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 8,39 % 8,60 %
Rendement sur 6 mois 6,32 % 9,37 %
Rendement sur 1 an 23,29 % 28,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,47 % 13,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,94 % 12,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,67 % 16,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,68