AXA World Funds II North American Equities (Distribution)

LU0011972238
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19,22 USD 17/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,66 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011972238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 106,930 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,72 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 13,71

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 4,08 %
Rendement sur 3 mois 6,76 % 8,82 %
Rendement sur 6 mois 12,00 % 14,93 %
Rendement sur 1 an 20,66 % 23,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,58 % 11,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,44 % 17,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,39 % 13,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,14 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,63 %
Industries et services divers 19,26 %
Secteur financier 16,14 %
Biens de consommation 11,41 %
Santé et pharmacie 9,88 %
Pétrole et gaz 4,63 %
Services aux collectivités 3,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,52 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 89,70 %
Irlande 9,10 %
Grande-Bretagne 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST US SMALL CAP ALPH 7,51 %
AMAZON.COM INC ORD 3,70 %
APPLE INC ORD 3,05 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,41 %
MICROSOFT CORP ORD 2,35 %
ALPHABET INC ORD 1,99 %
MERCK & CO INC ORD 1,95 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,93 %
NVIDIA CORP ORD 1,92 %
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