AXA World Funds II North American Equities (Distribution)

LU0011972238
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18,27 USD 22/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,14 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011972238
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 110,250 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,65 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,78 %
Secteur financier 15,99 %
Biens de consommation 14,93 %
Industries et services divers 12,71 %
Santé et pharmacie 6,85 %
Services aux collectivités 4,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 86,59 %
Irlande 10,87 %
Grande-Bretagne 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST FUNDS - JAPAN SMA 7,24 %
Amazon Com ORD 4,38 %
Apple ORD 3,55 %
Microsoft ORD 2,62 %
Jpmorgan Chase ORD 2,55 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,91 %
Intel ORD 1,87 %
Medtronic ORD 1,80 %
Pepsico ORD 1,78 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,08 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -2,63 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 6,68 % 11,55 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 12,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,19 % 11,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,74 % 15,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,57 % 15,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,66 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 15,26
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