AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
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192,99 EUR 18/07/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,31 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866438
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/06/2018) 824,450 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,88 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,35

Performance en EUR (18/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois -1,44 % -0,90 %
Rendement sur 1 an 1,31 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,65 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,19 %
Obligations 38,40 %
Liquidités 4,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,49 %
Haute technologie 23,62 %
Biens de consommation 19,71 %
Secteur financier 13,98 %
Santé et pharmacie 6,89 %
Immobilier 4,34 %
Opérateurs télécom 3,23 %
Services aux collectivités 2,18 %
Pays Poids
Europe 49,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,70 %
USD - Dollar américain 4,92 %
SEK - Couronne suédoise 4,07 %
CHF - Franc suisse 3,57 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
DKK - Couronne danoise 1,91 %
NOK - Couronne norvégienne 0,84 %
ZAR - Rand sud-africain 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 3,72 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec18 3700 Call Margin Expo 2,50 %
Kabel Deutschland Holding 2,42 %
AIR LIQUIDE 2,00 %
Remy Cointreau SA 1,97 %
CAC40 10 Euro Fut Apr18 Expo 1,63 %
Euro Stoxx Bank Jun18 Expo 1,58 %
Amadeus It Group Sa 1,31 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,31 %
Novartis 1,20 %
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