AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
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191,82 EUR 19/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,44 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866438
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 774,270 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,99 %
Obligations 35,31 %
Liquidités 7,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,01 %
Haute technologie 21,46 %
Opérateurs télécom 8,56 %
Biens de consommation 8,46 %
Immobilier 4,89 %
Services aux collectivités 2,24 %
Pays Poids
Europe 40,03 %
Japon 0,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,03 %
USD - Dollar américain 5,99 %
SEK - Couronne suédoise 2,99 %
GBP - Livre sterling 2,92 %
CHF - Franc suisse 2,21 %
NOK - Couronne norvégienne 1,22 %
DKK - Couronne danoise 1,17 %
JPY - Yen japonais 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 4,75 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 4,14 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 3,57 %
ASML HOLDING NV 3,56 %
AIR LIQUIDE 2,44 %
Kabel Deutschland Holding 2,42 %
Remy Cointreau SA 2,18 %
SAP SE 1,56 %
Edenred 1,41 %
Roche Holdings 1,26 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 6,11 % 9,53 %
Rendement sur 1 an -0,44 % 6,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 6,13 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,27