AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
209,02 EUR 12-05-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866438
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-03
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-04-21) 631,880 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,17 %
Obligations 20,30 %
Liquidités -2,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,31 %
Biens de consommation 20,66 %
Haute technologie 18,77 %
Secteur financier 14,55 %
Opérateurs télécom 8,31 %
Immobilier 2,59 %
Santé et pharmacie 1,79 %
Pays Poids
Europe 61,16 %
Japon 0,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,90 %
USD - Dollar américain 8,09 %
SEK - Couronne suédoise 5,84 %
CHF - Franc suisse 5,66 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
DKK - Couronne danoise 2,07 %
NOK - Couronne norvégienne 1,34 %
JPY - Yen japonais 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3550 Call Margin Expo 3,98 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3600 Call Margin Expo 3,97 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3650 Call Margin Expo 3,96 %
ASML HOLDING NV 3,37 %
Remy Cointreau SA 2,99 %
Kabel Deutschland Holding 2,93 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,71 %
Euro Stoxx Bank Jun21 Expo 2,54 %
XAF Financial Jun21 Expo 2,07 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,93 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % -
Rendement sur 3 mois 0,69 % -
Rendement sur 6 mois 7,94 % -
Rendement sur 1 an 23,40 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -