AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
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192,54 EUR 20/09/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,50 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866438
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/08/2018) 854,560 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,84 %
Obligations 38,03 %
Liquidités 4,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,43 %
USD - Dollar américain 4,89 %
SEK - Couronne suédoise 4,13 %
CHF - Franc suisse 3,72 %
GBP - Livre sterling 3,60 %
DKK - Couronne danoise 1,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
ZAR - Rand sud-africain 0,77 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -1,11 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois 0,05 % 1,39 %
Rendement sur 1 an 0,50 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 4,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,92 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,06
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