AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
195,35 EUR 14/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,54 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866438
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 739,310 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,09 %
Obligations 40,41 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,02 %
Haute technologie 22,11 %
Biens de consommation 8,59 %
Opérateurs télécom 7,59 %
Immobilier 5,11 %
Secteur financier 2,81 %
Services aux collectivités 1,92 %
Pays Poids
Europe 46,27 %
Japon 0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,96 %
USD - Dollar américain 6,93 %
GBP - Livre sterling 4,02 %
SEK - Couronne suédoise 2,87 %
CHF - Franc suisse 2,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,40 %
ZAR - Rand sud-africain 0,79 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
JPY - Yen japonais 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 4,96 %
ASML HOLDING NV 4,62 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 4,32 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 3,72 %
AIR LIQUIDE 2,72 %
Kabel Deutschland Holding 2,56 %
Remy Cointreau SA 2,20 %
SAP SE 1,46 %
Edenred 1,45 %
Roche Holdings 1,43 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 4,72 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 6,54 % 12,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 6,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 5,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,82 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,28
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