AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
184,26 EUR 08-07-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866438
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-03
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-06-20) 601,600 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,40 %
Obligations 30,10 %
Liquidités 4,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,01 %
Industries et services divers 27,81 %
Biens de consommation 17,34 %
Opérateurs télécom 9,39 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Secteur financier 5,62 %
Immobilier 4,06 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
Europe 51,53 %
Japon 0,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,95 %
CHF - Franc suisse 4,92 %
USD - Dollar américain 4,53 %
SEK - Couronne suédoise 3,43 %
GBP - Livre sterling 2,79 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
JPY - Yen japonais 0,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,77 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 4,93 %
AIR LIQUIDE 3,97 %
Kabel Deutschland Holding 2,91 %
Remy Cointreau SA 2,30 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2600 Call Margin Expo 2,22 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2650 Call Margin Expo 2,17 %
Roche Holdings 2,04 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2700 Call Margin Expo 1,98 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,65 %
Edenred 1,48 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -
Rendement sur 3 mois 9,42 % -
Rendement sur 6 mois -6,98 % -
Rendement sur 1 an -4,01 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,99 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,54 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,61 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor -