AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
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186,93 EUR 23/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,81 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866438
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 781,860 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Haute technologie 24,56 %
Industries et services divers 21,76 %
Opérateurs télécom 10,19 %
Immobilier 6,47 %
Biens de consommation 4,93 %
Secteur financier 4,68 %
Santé et pharmacie 1,68 %
Pays Poids
Europe 35,09 %
Japon 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,37 %
USD - Dollar américain 7,76 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
SEK - Couronne suédoise 2,97 %
CHF - Franc suisse 2,64 %
NOK - Couronne norvégienne 1,22 %
DKK - Couronne danoise 1,16 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Msci Emgmkt Jun19 Expo 3,92 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 3,69 %
ASML HOLDING NV 3,43 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 3,26 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 2,70 %
Kabel Deutschland Holding 2,51 %
AIR LIQUIDE 2,38 %
Remy Cointreau SA 2,16 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,55 %
SAP SE 1,40 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 3,38 % 7,14 %
Rendement sur 1 an -3,81 % 3,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (29/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,96
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