AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
199,21 EUR 19-05-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866438
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-03
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-04-22) 582,490 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,87 %
Liquidités 28,36 %
Obligations 27,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,08 %
Biens de consommation 21,87 %
Haute technologie 18,05 %
Secteur financier 15,40 %
Opérateurs télécom 6,74 %
Santé et pharmacie 3,39 %
Services aux collectivités 2,77 %
Immobilier 1,05 %
Pays Poids
Europe 45,27 %
États-Unis 3,20 %
Japon 0,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,82 %
GBP - Livre sterling 5,61 %
CHF - Franc suisse 4,80 %
USD - Dollar américain 4,65 %
SEK - Couronne suédoise 4,22 %
JPY - Yen japonais 0,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 3,81 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,44 %
Remy Cointreau SA 3,43 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,56 %
Kabel Deutschland Holding 2,26 %
Diageo 1,59 %
Edenred 1,57 %
Michelin 1,50 %
Air Liquide(L) 1,33 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,33 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,47 % -
Rendement sur 3 mois -5,27 % -
Rendement sur 6 mois -9,54 % -
Rendement sur 1 an -4,57 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -