AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
198,88 EUR 16/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
10,81 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866438
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 762,160 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,75 %
Obligations 37,85 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,11 %
Haute technologie 19,69 %
Biens de consommation 7,53 %
Opérateurs télécom 5,82 %
Immobilier 4,23 %
Secteur financier 2,96 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
Europe 54,35 %
Japon 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,81 %
USD - Dollar américain 6,37 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
SEK - Couronne suédoise 2,71 %
CHF - Franc suisse 2,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,51 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
ZAR - Rand sud-africain 0,81 %
JPY - Yen japonais 0,55 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 5,85 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 5,22 %
ASML HOLDING NV 4,94 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 4,62 %
AIR LIQUIDE 2,79 %
Kabel Deutschland Holding 2,37 %
Remy Cointreau SA 2,07 %
SAP SE 1,64 %
Estx Banks EUR PR Jun20 90 Call Margin Expo 1,57 %
Roche Holdings 1,46 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 3,32 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 4,66 %
Rendement sur 1 an 10,81 % 15,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 5,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,36
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