AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
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183,81 EUR 14/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866438
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 696,590 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,38 %
Obligations 43,24 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,55 %
Haute technologie 22,92 %
Biens de consommation 12,15 %
Opérateurs télécom 12,02 %
Secteur financier 11,49 %
Santé et pharmacie 5,51 %
Immobilier 5,41 %
Services aux collectivités 2,58 %
Pays Poids
Europe 43,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,29 %
USD - Dollar américain 5,14 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
CHF - Franc suisse 3,81 %
SEK - Couronne suédoise 3,44 %
NOK - Couronne norvégienne 1,45 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
ZAR - Rand sud-africain 0,77 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 3,40 %
Kabel Deutschland Holding 2,68 %
AIR LIQUIDE 2,45 %
MSCI EMGMKT MAR19 Expo 2,12 %
Remy Cointreau SA 1,94 %
SAP SE 1,28 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,25 %
Roche Holdings 1,25 %
Amadeus It Group Sa 1,22 %
Millicom International Cellular 1,19 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,11 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 1,64 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -1,03 %
Rendement sur 1 an -3,10 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % 4,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,38 % 6,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,16
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