AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
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182,85 EUR 15/11/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,52 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866438
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2018) 760,410 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,25 %
Obligations 41,31 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,41 %
Haute technologie 9,84 %
Biens de consommation 6,80 %
Secteur financier 5,68 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Services aux collectivités 1,58 %
Pays Poids
France 31,81 %
Espagne 10,13 %
Italie 9,93 %
Allemagne 8,96 %
Pays-Bas 7,00 %
Grande-Bretagne 4,23 %
Suisse 4,06 %
États-Unis 3,55 %
Suède 3,14 %
Luxembourg 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,18 %
SEK - Couronne suédoise 3,96 %
CHF - Franc suisse 3,80 %
USD - Dollar américain 3,79 %
GBP - Livre sterling 3,53 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
ZAR - Rand sud-africain 0,71 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 11,33 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,02 %
Eur/Sek Forward Contract 3,97 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,71 %
ASML HOLDING ORD 3,41 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,80 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 2,46 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 2,34 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,34 %
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING ORD 2,16 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois -4,92 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -5,93 % -2,84 %
Rendement sur 1 an -4,52 % -1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 5,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,29 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,70
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