AXA World Funds Optimal Income A Dis gr EUR pf

LU0179866354
126,42 EUR 20-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866354
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-03
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,97 EUR
Date du dernier dividende 30-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,07 %
Obligations 28,65 %
Liquidités 4,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,12 %
Biens de consommation 22,48 %
Secteur financier 21,95 %
Haute technologie 15,52 %
Opérateurs télécom 6,47 %
Santé et pharmacie 3,26 %
Services aux collectivités 1,35 %
Immobilier 0,98 %
Pays Poids
Europe 49,17 %
États-Unis 2,95 %
Japon 0,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,11 %
GBP - Livre sterling 6,23 %
USD - Dollar américain 4,78 %
SEK - Couronne suédoise 4,39 %
CHF - Franc suisse 4,33 %
JPY - Yen japonais 0,74 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Remy Cointreau SA 3,37 %
ASML HOLDING NV 3,28 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,73 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,20 %
Kabel Deutschland Holding 2,05 %
Geberit 1,61 %
Diageo 1,58 %
DASSAULT SYSTEMES SA 1,57 %
Bnp Paribas 1,55 %
KBC Group NV 1,45 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % -
Rendement sur 3 mois 0,77 % -
Rendement sur 6 mois 3,98 % -
Rendement sur 1 an 6,38 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,37 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -