AXA World Funds Optimal Income A Dis gr EUR pf

LU0179866354
109,75 EUR 30-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866354
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-03
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,97 EUR
Date du dernier dividende 30-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,44 %
Liquidités 36,92 %
Obligations 30,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,82 %
Biens de consommation 20,42 %
Haute technologie 18,05 %
Secteur financier 14,16 %
Santé et pharmacie 10,11 %
Opérateurs télécom 5,88 %
Services aux collectivités 2,61 %
Immobilier 0,77 %
Pays Poids
Europe 34,35 %
États-Unis 1,59 %
Japon 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,11 %
GBP - Livre sterling 5,66 %
CHF - Franc suisse 4,14 %
SEK - Couronne suédoise 3,15 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
JPY - Yen japonais 0,62 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Remy Cointreau SA 3,69 %
ASML HOLDING NV 3,41 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,28 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,47 %
Kabel Deutschland Holding 2,34 %
Roche Holdings 1,88 %
AstraZeneca 1,83 %
Edenred 1,73 %
Diageo 1,63 %
VOLVO AB 1,48 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,31 % -
Rendement sur 3 mois -0,63 % -
Rendement sur 6 mois -8,85 % -
Rendement sur 1 an -11,33 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,45 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,51 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -