AXA World Funds Optimal Income (Distribution)

LU0179866354
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116,37 EUR 18/04/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866354
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,23 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,51 %
Obligations 49,05 %
Liquidités -1,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,45 %
Haute technologie 22,15 %
Opérateurs télécom 10,50 %
Secteur financier 8,74 %
Biens de consommation 8,39 %
Immobilier 5,57 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Pays Poids
Europe 43,49 %
Japon 0,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,48 %
GBP - Livre sterling 4,57 %
CHF - Franc suisse 4,12 %
SEK - Couronne suédoise 3,75 %
USD - Dollar américain 3,73 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
ZAR - Rand sud-africain 0,91 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 3,70 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 3,12 %
Kabel Deutschland Holding 2,61 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 2,48 %
AIR LIQUIDE 2,34 %
MSCI EMGMKT MAR19 Expo 2,06 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 1,97 %
Remy Cointreau SA 1,94 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,32 %
Roche Holdings 1,31 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 5,71 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 6,68 %
Rendement sur 1 an -1,18 % 4,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 4,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 6,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,70
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