AXA World Funds Optimal Income (Distribution)

LU0179866354
125,71 EUR 30-07-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866354
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-03
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,95 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,62 %
Obligations 14,48 %
Liquidités 5,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,47 %
Biens de consommation 22,76 %
Secteur financier 21,26 %
Haute technologie 16,36 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Santé et pharmacie 3,45 %
Services aux collectivités 2,27 %
Immobilier 1,71 %
Pays Poids
Europe 62,17 %
Japon 0,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,69 %
USD - Dollar américain 7,89 %
GBP - Livre sterling 7,61 %
SEK - Couronne suédoise 5,85 %
CHF - Franc suisse 4,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,37 %
JPY - Yen japonais 0,72 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3650 Call Margin Expo 4,39 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3600 Call Margin Expo 4,37 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3550 Call Margin Expo 4,36 %
ASML HOLDING NV 3,20 %
Remy Cointreau SA 2,83 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,76 %
Euro STOXX Bank Sep21 Expo 2,62 %
Kabel Deutschland Holding 2,44 %
XAF Financial Sep21 Expo 2,13 %
ESTX Banks (EUR) PR Dec21 105 Call Margin 2,02 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -
Rendement sur 3 mois 2,11 % -
Rendement sur 6 mois 6,36 % -
Rendement sur 1 an 15,65 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -