AXA World Funds Optimal Income (Distribution)

LU0179866354
117,12 EUR 17/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,77 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866354
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,23 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,67 %
Obligations 43,60 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,89 %
Haute technologie 21,45 %
Biens de consommation 10,89 %
Opérateurs télécom 7,59 %
Immobilier 4,61 %
Secteur financier 4,19 %
Services aux collectivités 2,19 %
Pays Poids
Europe 46,47 %
Japon 0,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,58 %
GBP - Livre sterling 11,65 %
USD - Dollar américain 7,44 %
SEK - Couronne suédoise 2,93 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,39 %
DKK - Couronne danoise 0,80 %
ZAR - Rand sud-africain 0,79 %
JPY - Yen japonais 0,51 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 4,43 %
ASML HOLDING NV 3,95 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 3,83 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 3,26 %
AIR LIQUIDE 2,53 %
Remy Cointreau SA 2,38 %
Kabel Deutschland Holding 2,36 %
SAP SE 1,41 %
Edenred 1,40 %
Roche Holdings 1,27 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % 4,86 %
Rendement sur 1 an 2,77 % 11,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 5,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,77 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,66
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