AXA World Funds Optimal Income (Distribution)

LU0179866354
118,59 EUR 9/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,71 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866354
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,23 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,04 %
Obligations 40,62 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,02 %
Haute technologie 22,11 %
Biens de consommation 8,59 %
Opérateurs télécom 7,59 %
Immobilier 5,11 %
Secteur financier 2,81 %
Services aux collectivités 1,92 %
Pays Poids
Europe 46,27 %
Japon 0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,31 %
USD - Dollar américain 5,86 %
GBP - Livre sterling 3,85 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
NOK - Couronne norvégienne 1,40 %
ZAR - Rand sud-africain 0,77 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
JPY - Yen japonais 0,51 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 4,96 %
ASML HOLDING NV 4,62 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 4,32 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 3,72 %
AIR LIQUIDE 2,72 %
Kabel Deutschland Holding 2,56 %
Remy Cointreau SA 2,20 %
SAP SE 1,46 %
Edenred 1,45 %
Roche Holdings 1,43 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 2,04 %
Rendement sur 6 mois 4,00 % 5,10 %
Rendement sur 1 an 8,71 % 14,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 5,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 5,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,10
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