AXA World Funds Optimal Income (Distribution)

LU0179866354
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115,61 EUR 21/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,83 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866354
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,23 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,99 %
Obligations 35,31 %
Liquidités 7,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,50 %
Haute technologie 17,86 %
Opérateurs télécom 7,52 %
Biens de consommation 6,98 %
Immobilier 4,54 %
Secteur financier 3,40 %
Santé et pharmacie 1,00 %
Pays Poids
Europe 39,37 %
Japon 0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,03 %
USD - Dollar américain 5,99 %
SEK - Couronne suédoise 2,99 %
GBP - Livre sterling 2,92 %
CHF - Franc suisse 2,21 %
NOK - Couronne norvégienne 1,22 %
DKK - Couronne danoise 1,17 %
JPY - Yen japonais 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 4,33 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 3,81 %
Msci Emgmkt Jun19 Expo 3,75 %
ASML HOLDING NV 3,56 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 3,23 %
Kabel Deutschland Holding 2,37 %
AIR LIQUIDE 2,33 %
Remy Cointreau SA 2,02 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec19 3500 Call Margin Expo 1,50 %
SAP SE 1,46 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 8,37 % 11,51 %
Rendement sur 1 an -0,83 % 7,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % 6,20 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,73
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