AXA World Funds Optimal Income (Distribution)

LU0179866354
118,55 EUR 23/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,83 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866354
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,75 %
Obligations 37,85 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,11 %
Haute technologie 19,69 %
Biens de consommation 7,53 %
Opérateurs télécom 5,82 %
Immobilier 4,23 %
Secteur financier 2,96 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
Europe 54,35 %
Japon 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,81 %
USD - Dollar américain 6,37 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
SEK - Couronne suédoise 2,71 %
CHF - Franc suisse 2,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,51 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
ZAR - Rand sud-africain 0,81 %
JPY - Yen japonais 0,55 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 5,85 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 5,22 %
ASML HOLDING NV 4,94 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 4,62 %
AIR LIQUIDE 2,79 %
Kabel Deutschland Holding 2,37 %
Remy Cointreau SA 2,07 %
SAP SE 1,64 %
Estx Banks EUR PR Jun20 90 Call Margin Expo 1,57 %
Roche Holdings 1,46 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 3,28 %
Rendement sur 6 mois 2,68 % 4,61 %
Rendement sur 1 an 9,83 % 15,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 5,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,43