AXA World Funds Optimal Income (Distribution)

LU0179866354
113,39 EUR 22-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866354
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-03
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,32 %
Obligations 30,03 %
Liquidités -3,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,37 %
Haute technologie 23,71 %
Biens de consommation 17,76 %
Opérateurs télécom 9,31 %
Secteur financier 6,83 %
Santé et pharmacie 5,94 %
Immobilier 3,67 %
Pays Poids
Europe 54,28 %
Japon 0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,33 %
USD - Dollar américain 5,31 %
CHF - Franc suisse 5,15 %
SEK - Couronne suédoise 4,04 %
GBP - Livre sterling 3,17 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
JPY - Yen japonais 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 4,49 %
AIR LIQUIDE 4,24 %
MSCI Emerging Market Sep20 Expo 3,36 %
100005093 TRS USD R E 3,15 %
Kabel Deutschland Holding 2,89 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2600 Call Margin Expo 2,77 %
Remy Cointreau SA 2,68 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2650 Call Margin Expo 2,56 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2700 Call Margin Expo 2,37 %
Roche Holdings 1,85 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % -
Rendement sur 3 mois 0,76 % -
Rendement sur 6 mois 12,81 % -
Rendement sur 1 an -1,66 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -