AXA World Funds Optimal Income (Distribution)

LU0179866354
99,19 EUR 2/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-12,56 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179866354
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/2003
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,75 %
Obligations 30,04 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,27 %
Industries et services divers 21,16 %
Biens de consommation 7,22 %
Opérateurs télécom 6,64 %
Immobilier 4,83 %
Secteur financier 2,18 %
Pays Poids
Europe 54,48 %
Japon 0,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,44 %
USD - Dollar américain 5,75 %
SEK - Couronne suédoise 3,56 %
GBP - Livre sterling 3,38 %
CHF - Franc suisse 3,30 %
NOK - Couronne norvégienne 1,73 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
ZAR - Rand sud-africain 0,61 %
JPY - Yen japonais 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 6,12 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 5,57 %
ASML HOLDING NV 5,09 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 5,04 %
AIR LIQUIDE 2,97 %
Kabel Deutschland Holding 2,40 %
Remy Cointreau SA 1,69 %
Roche Holdings 1,59 %
Edenred 1,58 %
SAP SE 1,57 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,01 % -8,28 %
Rendement sur 3 mois -16,65 % -11,94 %
Rendement sur 6 mois -12,43 % -8,09 %
Rendement sur 1 an -12,56 % -5,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,70 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,99 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,15 % 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -