Belfius Equities Belgium (Distribution)

BE0948876223
308,31 EUR 21-09-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
4,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948876223
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-98
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,20 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,12 %
Liquidités 7,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,65 %
Biens de consommation 17,56 %
Santé et pharmacie 12,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,34 %
Industries et services divers 7,75 %
Haute technologie 7,20 %
Services aux collectivités 5,15 %
Pays Poids
Belgique 83,41 %
Pays-Bas 3,01 %
Luxembourg 2,75 %
Irlande 1,03 %
France 0,98 %
Espagne 0,93 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC GROEP NV ORD 9,56 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 8,06 %
EUR CASH 7,88 %
UCB SA ORD 5,63 %
AEDIFICA SA ORD 5,38 %
ELIA GROUP SA ORD 5,15 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 5,00 %
SOLVAY SA ORD 4,80 %
BARCO NV ORD 4,44 %
LOTUS BAKERIES NV ORD 4,36 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % -1,84 %
Rendement sur 3 mois 1,35 % -3,31 %
Rendement sur 6 mois 10,30 % 6,52 %
Rendement sur 1 an 36,11 % 24,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,18 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % -0,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,65 % 9,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,36 %
Volatilité du benchmark 18,69 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,13