Belfius Equities Belgium (Distribution)

BE0948876223
241,44 EUR 17-09-20
Actions - Belgique Politique d'investissement
2,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948876223
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-98
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,40 EUR
Date du dernier dividende 17-10-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,94 %
Biens de consommation 20,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,99 %
Industries et services divers 9,14 %
Haute technologie 5,15 %
Santé et pharmacie 3,64 %
Services aux collectivités 0,84 %
Pays Poids
Belgique 77,89 %
Pays-Bas 9,29 %
Allemagne 3,03 %
Espagne 3,03 %
France 2,84 %
Luxembourg 2,43 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 9,67 %
KBC ORD 9,41 %
ING GROEP ORD 9,29 %
WDP REIT ORD 4,98 %
AGEAS ORD 4,92 %
GBL ORD 4,72 %
SOLVAY ORD 4,47 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 4,44 %
AEDIFICA REIT ORD 4,24 %
MELEXIS (D) ORD 4,19 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 3,97 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 37,43 % 35,26 %
Rendement sur 1 an -6,74 % -18,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,46 % -7,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % -1,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 5,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,62 %
Volatilité du benchmark 17,75 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,06