Belfius Equities Belgium (Distribution)

BE0948876223
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256,66 EUR 18/07/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
-2,67 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948876223
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1998
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,50 EUR
Date du dernier dividende 18/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,67 %
Biens de consommation 23,80 %
Industries et services divers 12,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,07 %
Haute technologie 6,67 %
Services aux collectivités 2,08 %
Pays Poids
Belgique 78,53 %
France 7,11 %
Pays-Bas 5,44 %
Espagne 2,08 %
Allemagne 2,00 %
Luxembourg 1,52 %
Irlande 1,10 %
Suisse 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 9,57 %
KBC ORD 9,51 %
KINEPOLIS GROUP ORD 5,75 %
AEDIFICA REIT ORD 5,51 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 5,08 %
GBL ORD 4,97 %
UCB ORD 4,67 %
WDP REIT ORD 4,50 %
MELEXIS (D) ORD 4,48 %
SOLVAY ORD 4,36 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois -4,25 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 7,92 % 9,20 %
Rendement sur 1 an -2,67 % -2,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,85 % 9,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,90