Belfius Equities Belgium (Distribution)

BE0948876223
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269,33 EUR 14/08/2018
Actions - Belgique Politique d'investissement
-4,71 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948876223
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1998
Catégorie Actions - Belgique
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,80 EUR
Date du dernier dividende 17/10/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,60

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois -3,03 % 2,12 %
Rendement sur 1 an -4,71 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,00 % 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,48 % 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,31 %
Liquidités 6,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,24 %
Biens de consommation 19,22 %
Industries et services divers 11,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,93 %
Haute technologie 8,34 %
Santé et pharmacie 4,97 %
Services aux collectivités 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 9,87 %
KBC GROEP NV ORD 9,25 %
CASH AND OTHER ASSETS 6,63 %
KINEPOLIS GROUP NV ORD 5,66 %
WAREHOUSES DE PAUW COMM VA ORD 5,31 %
UCB SA ORD 4,97 %
AEDIFICA SA ORD 4,85 %
SOLVAY SA ORD 4,75 %
MELEXIS NV ORD 4,71 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,63 %
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