Belfius Equities Belgium (Distribution)

BE0948876223
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265,25 EUR 18/09/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
2,52 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948876223
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1998
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,50 EUR
Date du dernier dividende 18/10/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,14 %
Liquidités 4,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,98 %
Biens de consommation 23,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,60 %
Industries et services divers 11,79 %
Haute technologie 5,95 %
Santé et pharmacie 4,91 %
Services aux collectivités 1,01 %
Pays Poids
Belgique 77,38 %
Pays-Bas 5,85 %
France 5,37 %
Allemagne 2,16 %
Espagne 2,03 %
Luxembourg 1,40 %
Irlande 0,96 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 9,99 %
KBC ORD 9,59 %
KINEPOLIS GROUP ORD 5,79 %
UCB ORD 4,91 %
GBL ORD 4,90 %
SOLVAY ORD 4,88 %
EUR CASH 4,86 %
ING GROEP ORD 4,84 %
AEDIFICA REIT ORD 4,77 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 4,69 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,78 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 5,25 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 3,58 % 4,03 %
Rendement sur 1 an 2,52 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 7,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,71
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