Belfius Equities Belgium Lock

BE6214501023
841,48 EUR 27-11-20
Actions - Belgique Politique d'investissement
2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214501023
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-11
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,00 %
Biens de consommation 21,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,12 %
Industries et services divers 9,53 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Haute technologie 4,62 %
Services aux collectivités 0,95 %
Pays Poids
Belgique 81,83 %
Pays-Bas 6,96 %
Espagne 3,23 %
Allemagne 2,96 %
Luxembourg 2,69 %
France 0,98 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV ORD 9,61 %
KBC ORD 9,49 %
AGEAS ORD 7,49 %
ING GROEP ORD 6,96 %
WDP REIT ORD 4,76 %
SOLVAY ORD 4,58 %
UCB ORD 4,52 %
AEDIFICA REIT ORD 4,48 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 4,47 %
LOTUS BAKERIES ORD 4,09 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 23,70 % 19,00 %
Rendement sur 3 mois 12,60 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 21,49 % 17,24 %
Rendement sur 1 an -0,44 % -8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % -4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % -2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,01 %
Volatilité du benchmark 18,86 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,02