Belfius Equities Belgium Lock

BE6214501023
928,67 EUR 05-05-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
6,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214501023
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-11
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,70 %
Liquidités 4,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,21 %
Biens de consommation 20,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,05 %
Industries et services divers 8,38 %
Santé et pharmacie 7,19 %
Haute technologie 6,93 %
Services aux collectivités 1,07 %
Pays Poids
Belgique 79,31 %
Pays-Bas 8,83 %
Allemagne 3,03 %
Luxembourg 2,34 %
Irlande 1,17 %
Espagne 1,03 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 9,68 %
KBC GROEP NV ORD 9,49 %
AGEAS SA ORD 7,79 %
ING GROEP NV ORD 6,79 %
SOLVAY SA ORD 4,60 %
UCB SA ORD 4,60 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 4,57 %
AEDIFICA SA ORD 4,41 %
LOTUS BAKERIES NV ORD 4,38 %
EUR CASH 4,30 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 4,75 %
Rendement sur 3 mois 7,79 % 5,45 %
Rendement sur 6 mois 28,66 % 24,36 %
Rendement sur 1 an 41,69 % 35,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,53 % 0,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 7,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,57 %
Volatilité du benchmark 18,75 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,41