Belfius Equities Belgium Lock

BE6214501023
851,88 EUR 15/11/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
14,22 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214501023
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2011
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,98 %
Liquidités 8,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,43 %
Biens de consommation 23,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,42 %
Industries et services divers 11,87 %
Haute technologie 5,57 %
Santé et pharmacie 4,58 %
Pays Poids
Belgique 77,21 %
Pays-Bas 5,76 %
France 2,56 %
Allemagne 2,17 %
Espagne 2,04 %
Luxembourg 1,29 %
Irlande 0,96 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC ORD 9,85 %
AB INBEV ORD 9,35 %
EUR CASH 8,02 %
KINEPOLIS GROUP ORD 5,23 %
GBL ORD 5,00 %
SOLVAY ORD 4,94 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 4,90 %
ING GROEP ORD 4,71 %
AEDIFICA REIT ORD 4,69 %
UCB ORD 4,58 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 10,48 % 6,54 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 6,19 %
Rendement sur 1 an 14,22 % 9,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,05 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 13,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,18
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