Belfius Equities Belgium Lock

BE6214501023
753,76 EUR 12-08-20
Actions - Belgique Politique d'investissement
0,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214501023
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-02-11
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,95 %
Biens de consommation 22,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,23 %
Industries et services divers 9,44 %
Haute technologie 5,03 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Services aux collectivités 0,86 %
Pays Poids
Belgique 77,80 %
Pays-Bas 9,42 %
Allemagne 3,05 %
France 2,95 %
Espagne 2,58 %
Luxembourg 2,38 %
Irlande 0,99 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC ORD 9,65 %
ING GROEP ORD 9,42 %
AB INBEV ORD 9,38 %
AGEAS ORD 4,76 %
SOLVAY ORD 4,71 %
GBL ORD 4,67 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 4,63 %
KINEPOLIS GROUP ORD 4,36 %
WDP REIT ORD 4,35 %
AEDIFICA REIT ORD 4,11 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois 16,14 % 13,90 %
Rendement sur 6 mois -17,21 % -18,56 %
Rendement sur 1 an -2,83 % -15,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,03 % -6,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,85 % -3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 18,05 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -