Belfius Equities BRIC

BE0948469037
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35,45 EUR 21/02/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,43 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948469037
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 34,000 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,79

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,13 % -3,07 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 11,69 % 11,69 %
Rendement sur 1 an 15,43 % 15,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,39 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,43 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,79 % 3,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,01 %
Industries et services divers 20,75 %
Haute technologie 18,48 %
Pétrole et gaz 12,96 %
Biens de consommation 6,96 %
Opérateurs télécom 4,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,11 %
Services aux collectivités 3,61 %
Santé et pharmacie 2,61 %
Pays Poids
Chine 50,89 %
Inde 17,76 %
Brésil 13,56 %
Hong-Kong 9,31 %
Russie 7,54 %
Australie 0,57 %
Chypre 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,96 %
INR - Roupie indienne 17,76 %
USD - Dollar américain 16,88 %
BRL - Real brésilien 13,56 %
RUB - Rouble russe 7,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,05 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,60 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,10 %
Baidu INC Dr 2,78 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,76 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,50 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 2,46 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,45 %
NK LUKOIL PAO ORD 2,29 %
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