Belfius Equities China C (distribution)

BE0945529700
13,03 EUR 11-05-21
Actions - Chine Politique d'investissement
14,50 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945529700
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-05
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 14-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,88 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,22 %
Secteur financier 21,67 %
Biens de consommation 20,46 %
Santé et pharmacie 6,91 %
Industries et services divers 6,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,34 %
Services aux collectivités 4,37 %
Pays Poids
Chine 85,45 %
Hong-Kong 9,35 %
Australie 0,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 64,44 %
CNY - Yuan chinois 16,13 %
USD - Dollar américain 15,31 %
EUR - Euro 4,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,81 %
MEITUAN ORD 4,49 %
EUR CASH 4,12 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,83 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,03 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 2,44 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,40 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,40 %
JD.COM INC DR 1,98 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,27 % -5,43 %
Rendement sur 3 mois -17,79 % -16,34 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % -2,57 %
Rendement sur 1 an 22,01 % 16,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,96 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,50 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,58 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 14,94