Belfius Equities China C (distribution)

BE0945529700
12,14 EUR 14-09-21
Actions - Chine Politique d'investissement
8,87 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945529700
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-01-98
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 15-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 3,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,90 %
Biens de consommation 21,46 %
Secteur financier 20,57 %
Industries et services divers 6,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,40 %
Santé et pharmacie 5,84 %
Services aux collectivités 5,65 %
Pays Poids
Chine 87,03 %
Hong-Kong 8,82 %
Australie 0,33 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 64,95 %
CNY - Yuan chinois 19,93 %
USD - Dollar américain 11,55 %
EUR - Euro 3,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,90 %
MEITUAN ORD 4,41 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,14 %
EUR CASH 3,58 %
LI NING CO LTD ORD 3,29 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,78 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,61 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,49 %
NIO INC DR 2,05 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -3,28 %
Rendement sur 3 mois -7,47 % -11,00 %
Rendement sur 6 mois -13,84 % -14,61 %
Rendement sur 1 an 1,87 % -3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,92 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,87 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 9,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,26 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,27