Belfius Equities China C (distribution)

BE0945529700
14,27 EUR 25-02-21
Actions - Chine Politique d'investissement
17,10 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945529700
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-05
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 14-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,36 %
Liquidités 4,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,88 %
Biens de consommation 19,55 %
Secteur financier 18,08 %
Industries et services divers 8,07 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Services aux collectivités 4,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Pays Poids
Chine 86,02 %
Hong-Kong 8,72 %
Australie 0,44 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 62,42 %
USD - Dollar américain 16,74 %
CNY - Yuan chinois 16,20 %
EUR - Euro 4,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,58 %
MEITUAN-W ORD 5,88 %
EUR CASH 4,64 %
BABA-SW ORD 3,48 %
CCB ORD H 3,11 %
Ping An ORD H 3,10 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,03 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,36 %
Cm Bank Ord H 2,30 %
WUXI BIO ORD 2,20 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,58 % -4,44 %
Rendement sur 3 mois 9,85 % 5,03 %
Rendement sur 6 mois 16,36 % 11,18 %
Rendement sur 1 an 31,56 % 21,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,13 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,10 % 15,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,24 % 10,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,28 %
Volatilité du benchmark 15,15 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 17,65