Belfius Equities China C (distribution)

BE0945529700
10,39 EUR 22-06-22
Actions - Chine Politique d'investissement
2,87 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945529700
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-01-98
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 20-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,49 %
Biens de consommation 20,73 %
Secteur financier 19,82 %
Services aux collectivités 7,90 %
Industries et services divers 7,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,36 %
Santé et pharmacie 3,16 %
Pays Poids
Chine 89,40 %
Hong-Kong 8,47 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 74,91 %
CNY - Yuan chinois 22,09 %
EUR - Euro 2,13 %
USD - Dollar américain 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,95 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,09 %
MEITUAN ORD 5,06 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 3,01 %
BYD CO LTD ORD 2,85 %
JD.COM INC ORD 2,81 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,68 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,55 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 2,36 %

Performance en EUR (22-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,60 % 9,22 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois -8,30 % -5,04 %
Rendement sur 1 an -22,48 % -20,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 0,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 2,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,50 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,99