Belfius Equities China Lock

BE6214513143
14,12 EUR 15/11/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
11,03 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214513143
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,14 %
Secteur financier 29,75 %
Biens de consommation 14,69 %
Services aux collectivités 8,95 %
Industries et services divers 5,80 %
Opérateurs télécom 4,23 %
Santé et pharmacie 3,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,61 %
Pays Poids
Chine 87,30 %
Hong-Kong 11,86 %
Australie 0,13 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 64,84 %
USD - Dollar américain 22,68 %
CNY - Yuan chinois 11,78 %
EUR - Euro 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,06 %
Tencent ORD 8,25 %
CCB ORD H 5,93 %
Ping An ORD H 4,70 %
CHINA MOBILE ORD 3,50 %
ICBC ORD H 3,50 %
Cm Bank Ord H 3,37 %
BANK OF CHINA ORD H 2,58 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,27 %
CNOOC ORD 2,24 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,82 % 3,19 %
Rendement sur 3 mois 6,73 % 7,57 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 4,37 %
Rendement sur 1 an 11,03 % 12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,56 % 10,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,88 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,69
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