Belfius Equities Emerging Europe BE0945516574

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632,01 EUR 17/10/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
16,45 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945516574
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2005
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/09/2017) 17,800 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,19 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 4,38 %
Rendement sur 3 mois 5,73 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 4,90 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 16,45 % 22,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 8,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,70 % -2,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,88 %
Pétrole et gaz 32,37 %
Industries et services divers 13,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,57 %
Biens de consommation 2,26 %
Haute technologie 2,11 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Services aux collectivités 0,63 %
Pays Poids
Russie 43,84 %
Turquie 19,26 %
Pologne 17,89 %
Grèce 5,78 %
Hongrie 5,64 %
Chypre 3,18 %
Pays-Bas 1,41 %
Tchèquie 0,82 %
États-Unis 0,69 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 41,28 %
TRY - Livre turque 19,27 %
PLN - Zloty polonais 17,89 %
USD - Dollar américain 6,24 %
EUR - Euro 5,79 %
HUF - Forint hongrois 5,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,25 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,41 %
GAZPROM PAO ORD 5,18 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 4,41 %
AKBANK TAS ORD 4,10 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 3,52 %
OTP BANK NYRT ORD 3,45 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 3,18 %
MAGNIT PAO ORD 3,07 %
ALPHA BANK SA ORD 2,99 %
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