Belfius Equities Emerging Europe BE0945516574

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592,20 EUR 18/08/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
13,01 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945516574
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2005
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2017) 17,010 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,99 %
Volatilité du benchmark 19,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % -2,93 %
Rendement sur 6 mois -7,04 % -10,05 %
Rendement sur 1 an 13,01 % 14,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,66 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,36 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,71 % -1,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 34,53 %
Secteur financier 34,20 %
Industries et services divers 12,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,18 %
Haute technologie 4,45 %
Biens de consommation 1,74 %
Opérateurs télécom 1,74 %
Services aux collectivités 0,71 %
Pays Poids
Russie 47,72 %
Pologne 17,72 %
Turquie 15,06 %
Grèce 5,23 %
Hongrie 4,46 %
Chypre 3,45 %
Pays-Bas 1,62 %
États-Unis 1,15 %
Tchèquie 1,04 %
Suisse 0,98 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 43,62 %
PLN - Zloty polonais 17,73 %
TRY - Livre turque 15,07 %
USD - Dollar américain 10,07 %
EUR - Euro 5,23 %
HUF - Forint hongrois 4,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,69 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,67 %
GAZPROM PAO ORD 5,83 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 4,01 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 3,34 %
AKBANK TAS ORD 3,29 %
NOVATEK PAO ORD 3,16 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,00 %
MAGNIT PAO ORD 2,89 %
TATNEFT' PAO PFD 2,68 %
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