Belfius Equities Emerging Europe Lock

BE6214503045
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670,62 EUR 19/02/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
7,77 % Rendement sur 1 an
2,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214503045
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/02/2011
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,50 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,75

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois 8,71 % 6,49 %
Rendement sur 6 mois 13,88 % 17,55 %
Rendement sur 1 an 7,77 % 7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,51 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,17 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,82 %
Pétrole et gaz 34,47 %
Industries et services divers 13,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,13 %
Haute technologie 2,62 %
Biens de consommation 2,54 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
Russie 45,15 %
Pologne 18,11 %
Turquie 17,45 %
Hongrie 5,52 %
Grèce 4,53 %
Chypre 3,22 %
Tchèquie 2,20 %
Pays-Bas 1,52 %
États-Unis 1,10 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 42,59 %
PLN - Zloty polonais 18,11 %
TRY - Livre turque 17,45 %
USD - Dollar américain 6,93 %
HUF - Forint hongrois 5,52 %
EUR - Euro 4,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,45 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,34 %
GAZPROM PAO ORD 5,69 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,15 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 3,55 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 3,50 %
OTP BANK NYRT ORD 3,47 %
AKBANK TAS ORD 3,38 %
NOVATEK PAO ORD 3,01 %
TATNEFT' PAO PFD 2,95 %
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