Belfius Equities Global Finance

BE0174812181
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544,10 EUR 16/01/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174812181
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/12/2018) 56,400 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,20 %
Pays Poids
États-Unis 36,34 %
Canada 20,61 %
Japon 9,10 %
Grande-Bretagne 6,41 %
Australie 5,61 %
France 4,28 %
Suisse 4,11 %
Espagne 2,52 %
Allemagne 2,43 %
Singapore 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,55 %
CAD - Dollar canadien 20,61 %
EUR - Euro 13,55 %
JPY - Yen japonais 9,10 %
AUD - Dollar australien 5,61 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
CHF - Franc suisse 2,82 %
SGD - Dollar singapourien 1,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,51 %
Jpmorgan Chase ORD 3,61 %
Wells Fargo ORD 3,19 %
Bank of America ORD 3,01 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 2,27 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,26 %
TORONTO DOMINION ORD 2,14 %
JAPAN POST HLDG ORD 1,94 %
CITIGROUP ORD 1,92 %
BANK OF MONTREAL ORD 1,73 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,52 % 4,72 %
Rendement sur 3 mois -2,81 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois -3,20 % -2,25 %
Rendement sur 1 an -8,01 % -5,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,32 % 10,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,87 % 12,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,67
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