Belfius Equities Global Health Care

BE0163900674
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3.702,66 USD 18/09/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
4,75 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163900674
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30/08/2019) 307,120 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,86 %
Biens de consommation 2,44 %
Industries et services divers 1,47 %
Haute technologie 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 66,10 %
Suisse 7,82 %
Danemark 6,90 %
Grande-Bretagne 5,05 %
Japon 4,54 %
Irlande 3,18 %
Allemagne 1,71 %
Pays-Bas 1,53 %
Chine 0,79 %
Espagne 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,37 %
CHF - Franc suisse 7,82 %
DKK - Couronne danoise 6,90 %
EUR - Euro 4,59 %
JPY - Yen japonais 4,54 %
GBP - Livre sterling 3,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co ORD 7,51 %
Roche Holding Par 6,23 %
Novo Nordisk ORD 5,77 %
Unitedhealth Grp Ord 4,82 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,71 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,99 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 2,84 %
Medtronic ORD 2,81 %
AMGEN ORD 2,77 %
BECTON DICKINSON ORD 2,70 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % 3,35 %
Rendement sur 1 an 4,75 % 7,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 10,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,36 % 15,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,26
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