Belfius Equities Global Health Care

BE0163900674
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3.713,16 USD 18/07/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
6,43 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163900674
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (28/06/2019) 299,420 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 95,08 %
Industries et services divers 1,36 %
Haute technologie 0,81 %
Biens de consommation 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 67,84 %
Suisse 6,48 %
Danemark 6,45 %
Grande-Bretagne 6,13 %
Japon 4,42 %
Irlande 3,91 %
Allemagne 1,71 %
Espagne 0,68 %
Chine 0,67 %
Belgique 0,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,74 %
CHF - Franc suisse 6,48 %
DKK - Couronne danoise 6,45 %
GBP - Livre sterling 4,68 %
JPY - Yen japonais 4,42 %
EUR - Euro 3,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co ORD 7,57 %
Novo Nordisk ORD 5,40 %
Roche Holding Par 4,91 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,32 %
Unitedhealth Grp Ord 3,71 %
ANTHEM ORD 3,01 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 2,78 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,74 %
Medtronic ORD 2,66 %
AMGEN ORD 2,64 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 6,09 % 7,63 %
Rendement sur 6 mois 4,93 % 5,87 %
Rendement sur 1 an 6,43 % 10,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,52 % 7,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,20 % 11,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,91 % 16,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,22