Belfius Equities Global Health Care

BE0163900674
3.928,81 USD 20/11/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
15,09 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0163900674
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/06/1997
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/10/2019) 317,640 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 92,57 %
Industries et services divers 2,29 %
Biens de consommation 2,07 %
Haute technologie 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 64,55 %
Suisse 8,56 %
Danemark 7,29 %
Japon 4,88 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Irlande 3,33 %
Allemagne 1,60 %
Pays-Bas 1,60 %
Espagne 0,81 %
Chine 0,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,77 %
CHF - Franc suisse 8,56 %
DKK - Couronne danoise 7,29 %
JPY - Yen japonais 4,88 %
EUR - Euro 4,86 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co ORD 7,61 %
Roche Holding Par 6,73 %
Novo Nordisk ORD 6,14 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,52 %
Unitedhealth Grp Ord 4,20 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 3,04 %
Medtronic ORD 2,99 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,90 %
HOYA ORD 2,78 %
BECTON DICKINSON ORD 2,70 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,34 % 7,41 %
Rendement sur 3 mois 5,23 % 7,63 %
Rendement sur 6 mois 11,30 % 13,06 %
Rendement sur 1 an 15,09 % 17,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,28 % 11,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,20 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,76 % 16,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,30
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