Belfius Equities Robotics & Innovative Technology Lock

BE6214514158
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309,21 USD 18/09/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
8,84 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6214514158
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/02/2011
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,61 %
Liquidités 3,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 61,73 %
Industries et services divers 30,63 %
Santé et pharmacie 2,15 %
Biens de consommation 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 59,35 %
Japon 17,25 %
Allemagne 6,49 %
Chine 4,07 %
France 2,32 %
Pays-Bas 2,19 %
Irlande 2,10 %
Suisse 1,96 %
Suède 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,79 %
JPY - Yen japonais 17,25 %
EUR - Euro 11,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,45 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 5,80 %
SALESFORCE.COM ORD 3,42 %
USD CASH 3,39 %
FACEBOOK CL A ORD 3,17 %
SMC ORD 2,90 %
ROCKWELL AUTOMAT ORD 2,87 %
KEYENCE ORD 2,86 %
Microsoft ORD 2,81 %
OMRON ORD 2,76 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,73 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,04 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 4,98 % 7,05 %
Rendement sur 6 mois 7,29 % 11,40 %
Rendement sur 1 an 8,84 % 14,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,81 % 20,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,26 % 18,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 18,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,51 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 15,81
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