Belfius Equities Wo=Men C (distribution)

BE6322175066
180,95 EUR 13-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6322175066
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-09-20
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 60,560 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,65 %
Biens de consommation 25,68 %
Secteur financier 13,52 %
Industries et services divers 11,55 %
Santé et pharmacie 10,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,98 %
Services aux collectivités 3,29 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Pays Poids
États-Unis 54,88 %
France 8,73 %
Grande-Bretagne 7,36 %
Allemagne 4,66 %
Espagne 4,30 %
Irlande 3,50 %
Pays-Bas 3,27 %
Canada 2,31 %
Italie 2,11 %
Hong-Kong 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,34 %
EUR - Euro 24,94 %
GBP - Livre sterling 7,36 %
CAD - Dollar canadien 2,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,06 %
NOK - Couronne norvégienne 1,80 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
JPY - Yen japonais 0,95 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,34 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,30 %
QUALCOMM INC ORD 2,08 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,04 %
UNILEVER PLC ORD 2,03 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,00 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,99 %
APPLE INC ORD 1,99 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,97 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 7,57 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 14,44 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans - 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv