Belfius Plan Bonds Fund of Funds

BE0942872327
354,99 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,94 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942872327
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/2004
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 591,240 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,66 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,50 %
Liquidités 2,15 %
Actions 0,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,25 %
EUR - Euro 35,95 %
CNY - Yuan chinois 2,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,99 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
PLN - Zloty polonais 1,51 %
CAD - Dollar canadien 1,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,84 %
MXN - Peso mexicain 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 17,46 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 7,00 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z EUR C 6,90 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z CAP USD 6,02 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Z EUR C 6,00 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 4,64 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD CAP 3,97 %
CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES Z EUR C 3,47 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z EUR C 3,31 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 3,04 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % 6,00 %
Rendement sur 1 an -0,94 % 12,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,69 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,54 % 4,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,39 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;