Belfius Plan Equities Fund of Funds

BE0168174739
472,23 EUR 18-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,14 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168174739
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 204,970 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,58 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,68 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,36 %
Haute technologie 20,63 %
Secteur financier 15,49 %
Santé et pharmacie 13,24 %
Industries et services divers 11,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,98 %
Services aux collectivités 2,92 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 35,45 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Chine 6,97 %
France 6,97 %
Suisse 5,62 %
Allemagne 5,53 %
Japon 5,04 %
Pays-Bas 2,94 %
Suède 2,36 %
Italie 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,77 %
EUR - Euro 22,63 %
GBP - Livre sterling 8,20 %
CHF - Franc suisse 5,38 %
JPY - Yen japonais 5,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,34 %
CNY - Yuan chinois 3,12 %
SEK - Couronne suédoise 2,39 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
KRW - Won sud-coréen 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 16,34 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 10,49 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 9,41 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 8,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 7,11 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 5,88 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 5,08 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 5,00 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,21 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 3,06 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,54 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 14,30 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 14,62 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 10,65 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,14 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,23