Belfius Plan Equities Fund of Funds

BE0168174739
422,19 EUR 13-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,21 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168174739
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 188,580 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,58 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,37 %
Liquidités 3,31 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,84 %
Haute technologie 19,79 %
Secteur financier 14,58 %
Santé et pharmacie 13,45 %
Industries et services divers 11,21 %
Services aux collectivités 6,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,38 %
Pays Poids
États-Unis 34,28 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Chine 7,08 %
France 6,67 %
Allemagne 5,48 %
Suisse 5,32 %
Japon 4,73 %
Pays-Bas 2,86 %
Suède 2,30 %
Italie 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,41 %
EUR - Euro 22,67 %
GBP - Livre sterling 7,71 %
CHF - Franc suisse 5,13 %
JPY - Yen japonais 4,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,33 %
CNY - Yuan chinois 3,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,33 %
DKK - Couronne danoise 1,59 %
KRW - Won sud-coréen 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 14,41 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 9,44 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 9,00 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 8,27 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 6,99 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 6,09 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 4,99 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 4,97 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,97 %
MS INVF GLOBAL INFRASTRUCTURE Z USD 3,77 %

Performance en EUR (13-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 14,85 % 16,45 %
Rendement sur 1 an 7,35 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 10,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,51 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,75