Belfius Plan Equities Fund of Funds

BE0168174739
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365,56 EUR 14/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,72 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168174739
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 170,150 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,58 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,33 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 8,51

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,92 % -4,42 %
Rendement sur 3 mois -2,62 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 3,72 % 2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,10 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 8,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,15 %
Liquidités 7,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,46 %
Secteur financier 16,74 %
Biens de consommation 15,38 %
Santé et pharmacie 12,61 %
Haute technologie 9,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,34 %
Pétrole et gaz 4,66 %
Opérateurs télécom 2,49 %
Services aux collectivités 2,12 %
Pays Poids
États-Unis 22,07 %
Grande-Bretagne 12,18 %
France 9,38 %
Allemagne 7,69 %
Suisse 5,10 %
Chine 4,47 %
Japon 3,97 %
Pays-Bas 3,68 %
Espagne 2,66 %
Italie 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,68 %
USD - Dollar américain 25,16 %
GBP - Livre sterling 12,91 %
CHF - Franc suisse 4,96 %
JPY - Yen japonais 4,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,20 %
KRW - Won sud-coréen 2,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
AUD - Dollar australien 1,62 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 14,70 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 14,25 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 8,07 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 7,50 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 6,90 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 6,68 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE SMALL & MID CAPS Z EUR 6,08 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION Z CAP 4,02 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,01 %
ISHARES S&P500 HEALTHCARESECTOR UCITS ETF USD(ACC) 3,97 %
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