Belfius Plan High Fund of Funds

BE0168173723
371,06 EUR 13/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,62 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168173723
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 474,970 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,30 %
Obligations 24,18 %
Liquidités 6,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,60 %
Secteur financier 13,68 %
Haute technologie 10,97 %
Santé et pharmacie 7,64 %
Industries et services divers 7,53 %
Services aux collectivités 5,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,41 %
Pays Poids
États-Unis 23,27 %
France 13,81 %
Grande-Bretagne 8,87 %
Allemagne 6,17 %
Suisse 5,37 %
Pays-Bas 4,97 %
Italie 3,53 %
Espagne 3,25 %
Chine 3,08 %
Japon 2,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,34 %
USD - Dollar américain 28,52 %
GBP - Livre sterling 8,05 %
CHF - Franc suisse 5,13 %
JPY - Yen japonais 2,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,11 %
AUD - Dollar australien 1,21 %
BRL - Real brésilien 1,05 %
KRW - Won sud-coréen 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 12,61 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 8,90 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 7,34 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 5,96 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,79 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,47 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,83 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 3,66 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z EUR CAP 3,55 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 2,82 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 3,06 %
Rendement sur 3 mois 4,68 % 5,83 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 7,70 %
Rendement sur 1 an 7,62 % 16,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 8,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 7,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,98
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