Belfius Plan High Fund of Funds

BE0168173723
383,57 EUR 21/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,64 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168173723
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 459,260 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,49 %
Obligations 22,87 %
Liquidités 7,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,83 %
Secteur financier 14,39 %
Haute technologie 10,97 %
Industries et services divers 7,60 %
Santé et pharmacie 7,34 %
Services aux collectivités 5,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,58 %
Pays Poids
États-Unis 22,34 %
France 13,04 %
Grande-Bretagne 8,58 %
Allemagne 6,07 %
Suisse 5,25 %
Pays-Bas 4,68 %
Italie 3,76 %
Espagne 3,58 %
Japon 3,14 %
Chine 3,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,54 %
USD - Dollar américain 27,50 %
GBP - Livre sterling 8,04 %
CHF - Franc suisse 5,01 %
JPY - Yen japonais 3,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,24 %
KRW - Won sud-coréen 1,37 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
BRL - Real brésilien 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 12,61 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 8,94 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 7,36 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 6,21 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,97 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,81 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,82 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z EUR CAP 3,55 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 3,53 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,90 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois 5,47 % 7,34 %
Rendement sur 1 an 11,64 % 21,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,22