Belfius Plan High Fund of Funds

BE0168173723
371,30 EUR 20-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168173723
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-98
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 410,660 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 68,07 %
Actions 22,90 %
Obligations 7,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,03 %
Haute technologie 3,99 %
Santé et pharmacie 3,54 %
Secteur financier 3,21 %
Industries et services divers 2,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Services aux collectivités 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 12,15 %
France 2,74 %
Allemagne 1,77 %
Grande-Bretagne 1,72 %
Chine 1,68 %
Japon 1,14 %
Suisse 1,01 %
Italie 0,99 %
Canada 0,93 %
Pays-Bas 0,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,65 %
USD - Dollar américain 13,29 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
CNY - Yuan chinois 1,38 %
JPY - Yen japonais 1,11 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
CHF - Franc suisse 0,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 65,39 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,48 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 2,87 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 1,68 %
SCHRODER ISF CHINA A C ACCUMULATION USD 1,33 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 1,32 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 1,31 %
CANDRIAM SRI EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD ACC 1,28 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,21 %
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF 1,21 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 6,69 % 9,44 %
Rendement sur 1 an 1,66 % 2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 7,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,55