Belfius Plan High Fund of Funds

BE0168173723
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368,89 EUR 8/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,89 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168173723
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 565,670 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,52 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,43

Performance en EUR (8/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 2,88 %
Rendement sur 6 mois 2,65 % 8,22 %
Rendement sur 1 an 3,89 % 8,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % 4,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 8,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 7,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,37 %
Obligations 30,18 %
Liquidités 5,81 %
Pays Poids
États-Unis 18,06 %
France 12,36 %
Grande-Bretagne 9,74 %
Allemagne 7,54 %
Pays-Bas 6,69 %
Belgique 3,81 %
Chine 3,53 %
Suisse 3,52 %
Espagne 3,04 %
Italie 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,03 %
USD - Dollar américain 23,23 %
GBP - Livre sterling 8,03 %
CHF - Franc suisse 3,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,06 %
JPY - Yen japonais 2,52 %
KRW - Won sud-coréen 1,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
AUD - Dollar australien 1,12 %
BRL - Real brésilien 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 11,32 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 9,39 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 8,60 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 8,13 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 6,05 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,20 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 3,83 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 3,36 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,34 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 2,69 %
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