Belfius Plan High Fund of Funds

BE0168173723
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360,38 EUR 14/02/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,04 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168173723
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2018) 573,970 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,39 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,71

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,24 % -3,84 %
Rendement sur 3 mois -1,77 % -1,27 %
Rendement sur 6 mois 1,94 % 2,13 %
Rendement sur 1 an 1,04 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,37 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 8,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,70 % 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,41 %
Obligations 31,76 %
Liquidités 4,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,30 %
Industries et services divers 20,30 %
Biens de consommation 18,20 %
Services aux collectivités 17,90 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Haute technologie 8,00 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 18,46 %
France 12,26 %
Grande-Bretagne 8,83 %
Allemagne 7,26 %
Pays-Bas 6,59 %
Belgique 4,46 %
Italie 3,78 %
Suisse 3,37 %
Espagne 3,21 %
Chine 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,55 %
USD - Dollar américain 23,88 %
GBP - Livre sterling 7,69 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
JPY - Yen japonais 2,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
KRW - Won sud-coréen 1,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
BRL - Real brésilien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 10,92 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 9,37 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 8,87 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 7,65 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 6,03 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,37 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 3,80 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,39 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 3,30 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 3,15 %
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