Belfius Plan High Fund of Funds BE0168173723

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365,70 EUR 16/11/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,54 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168173723
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen non
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2017) 570,360 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,38 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,12

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % 1,06 %
Rendement sur 1 an 7,54 % 7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 9,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,40 % 5,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,59 %
Obligations 32,28 %
Liquidités 5,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,30 %
Industries et services divers 20,30 %
Biens de consommation 18,20 %
Services aux collectivités 17,90 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Haute technologie 8,00 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 17,79 %
France 11,79 %
Grande-Bretagne 8,61 %
Allemagne 7,26 %
Pays-Bas 6,36 %
Belgique 4,01 %
Italie 3,77 %
Espagne 3,55 %
Suisse 3,46 %
Chine 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,11 %
USD - Dollar américain 23,51 %
GBP - Livre sterling 7,65 %
CHF - Franc suisse 3,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,55 %
JPY - Yen japonais 2,43 %
KRW - Won sud-coréen 1,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
BRL - Real brésilien 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 10,47 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 10,23 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 9,00 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 7,72 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 5,91 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,59 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 3,59 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,28 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 3,23 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 3,13 %
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