Belfius Plan Low Fund of Funds BE0168169689

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438,18 EUR 15/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,00 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168169689
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen non
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 278,620 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,66 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,10

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % -0,11 %
Rendement sur 1 an 3,00 % 2,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 5,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,15 % 5,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,86 %
Actions 27,08 %
Liquidités 6,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,10 %
Secteur financier 19,80 %
Biens de consommation 18,70 %
Services aux collectivités 17,40 %
Santé et pharmacie 9,20 %
Haute technologie 7,90 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Pays Poids
France 15,99 %
États-Unis 13,50 %
Italie 9,14 %
Grande-Bretagne 6,84 %
Pays-Bas 6,81 %
Allemagne 6,68 %
Espagne 6,49 %
Belgique 5,11 %
Suisse 2,64 %
Japon 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,62 %
USD - Dollar américain 16,67 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,08 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
AUD - Dollar australien 0,64 %
BRL - Real brésilien 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 9,98 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 8,03 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 6,27 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 5,89 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 5,68 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z CAP 5,66 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,95 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 3,87 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,19 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 3,10 %
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