Belfius Plan Low Fund of Funds

BE0168169689
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426,29 EUR 14/08/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,77 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168169689
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2019) 177,420 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,35 %
Actions 30,68 %
Liquidités 4,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,09 %
Secteur financier 6,53 %
Haute technologie 4,33 %
Industries et services divers 3,58 %
Santé et pharmacie 3,12 %
Services aux collectivités 2,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Pays Poids
États-Unis 18,34 %
France 15,46 %
Allemagne 7,61 %
Pays-Bas 6,81 %
Grande-Bretagne 6,81 %
Italie 6,75 %
Espagne 6,71 %
Belgique 3,85 %
Suisse 2,50 %
Japon 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,03 %
USD - Dollar américain 20,00 %
GBP - Livre sterling 4,20 %
CHF - Franc suisse 2,37 %
JPY - Yen japonais 1,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
AUD - Dollar australien 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
INR - Roupie indienne 0,51 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,22 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 8,93 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z EUR C 7,51 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,52 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 5,80 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,52 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 5,50 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,78 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 3,52 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 3,19 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 4,69 %
Rendement sur 6 mois 0,98 % 7,67 %
Rendement sur 1 an -1,77 % 8,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % 4,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,17 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,14 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,76 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,07
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