Belfius Plan Low Fund of Funds

BE0168169689
440,24 EUR 22/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,42 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168169689
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 159,040 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,02 %
Actions 30,24 %
Liquidités 4,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,24 %
Secteur financier 6,41 %
Haute technologie 4,83 %
Industries et services divers 3,25 %
Santé et pharmacie 3,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,99 %
Services aux collectivités 1,71 %
Opérateurs télécom 0,82 %
Pays Poids
États-Unis 18,16 %
France 15,29 %
Italie 8,35 %
Allemagne 7,47 %
Espagne 7,13 %
Pays-Bas 6,72 %
Grande-Bretagne 5,93 %
Belgique 2,84 %
Suisse 2,71 %
Japon 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,98 %
USD - Dollar américain 19,55 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
CHF - Franc suisse 2,47 %
JPY - Yen japonais 1,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,62 %
KRW - Won sud-coréen 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
INR - Roupie indienne 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 11,63 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 7,63 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,28 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 6,69 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,51 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,27 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 4,24 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,93 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z CAP USD 3,62 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD Z EUR C 3,59 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 1,93 % 4,23 %
Rendement sur 1 an 5,42 % 13,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,75 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,07 % 6,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,70 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,51