Belfius Plan Low Fund of Funds

BE0168169689
441,15 EUR 20-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168169689
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-98
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 115,190 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,98 %
Actions 31,10 %
Liquidités 10,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,80 %
Biens de consommation 6,36 %
Secteur financier 4,63 %
Santé et pharmacie 4,28 %
Industries et services divers 4,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,86 %
Services aux collectivités 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 21,87 %
France 13,73 %
Italie 6,57 %
Pays-Bas 6,31 %
Allemagne 5,97 %
Grande-Bretagne 5,47 %
Espagne 4,18 %
Japon 2,52 %
Belgique 2,46 %
Suisse 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,19 %
USD - Dollar américain 21,38 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
JPY - Yen japonais 2,00 %
CHF - Franc suisse 1,98 %
CNY - Yuan chinois 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,83 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
CAD - Dollar canadien 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 9,32 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 9,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,89 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,00 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 5,35 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 3,96 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 3,01 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,84 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,80 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 2,61 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 5,85 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,52 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,94 % 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,89 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,76