Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
409,78 EUR 16-05-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-98
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-04-22) 754,050 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,53 %
Obligations 37,47 %
Liquidités 6,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,33 %
Biens de consommation 8,95 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Secteur financier 6,85 %
Industries et services divers 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Services aux collectivités 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 26,59 %
France 10,81 %
Grande-Bretagne 5,62 %
Pays-Bas 5,51 %
Allemagne 5,46 %
Italie 4,46 %
Chine 3,35 %
Espagne 3,35 %
Suisse 3,08 %
Japon 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,87 %
USD - Dollar américain 27,13 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
CHF - Franc suisse 2,58 %
CNY - Yuan chinois 2,42 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
BRL - Real brésilien 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 10,83 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 7,03 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,62 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,47 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,15 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,05 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,94 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 4,62 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR C 2,01 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,48 % -3,98 %
Rendement sur 3 mois -3,99 % -3,86 %
Rendement sur 6 mois -9,47 % -6,43 %
Rendement sur 1 an -4,24 % 1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,21 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,50 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,07