Belfius Plan Medium Fund of Funds BE0168172717

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402,66 EUR 14/08/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,89 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen non
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2017) 2066,740 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,41 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,29

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -1,98 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % -1,41 %
Rendement sur 1 an 2,89 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,68 % 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,05 %
Actions 42,15 %
Liquidités 5,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,50 %
Secteur financier 20,30 %
Biens de consommation 18,30 %
Services aux collectivités 17,80 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Haute technologie 8,00 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Pays Poids
France 15,54 %
États-Unis 15,42 %
Grande-Bretagne 9,15 %
Allemagne 6,55 %
Pays-Bas 6,47 %
Italie 6,05 %
Belgique 5,13 %
Espagne 4,71 %
Suisse 4,12 %
Japon 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,23 %
USD - Dollar américain 19,06 %
GBP - Livre sterling 6,95 %
CHF - Franc suisse 3,92 %
JPY - Yen japonais 1,87 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,03 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 8,12 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 6,35 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 4,44 %
CANDRIAM MONETAIRE I-CAP 4,37 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 4,31 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,03 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 3,92 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 3,86 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 3,49 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,22 %
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