Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
420,46 EUR 15/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,49 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 1485,530 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,48 %
Obligations 41,25 %
Liquidités 6,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,58 %
Secteur financier 10,54 %
Haute technologie 7,99 %
Industries et services divers 5,73 %
Santé et pharmacie 5,42 %
Services aux collectivités 4,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,42 %
Pays Poids
États-Unis 21,16 %
France 14,74 %
Grande-Bretagne 7,29 %
Allemagne 6,42 %
Pays-Bas 5,30 %
Italie 5,22 %
Espagne 4,67 %
Suisse 3,98 %
Japon 2,99 %
Chine 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,75 %
USD - Dollar américain 24,72 %
GBP - Livre sterling 6,28 %
CHF - Franc suisse 3,71 %
JPY - Yen japonais 2,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,95 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
BRL - Real brésilien 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,93 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,47 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 5,27 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 4,82 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,51 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 3,64 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 3,55 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,46 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,20 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 2,92 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 8,49 % 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,99 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,78