Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
393,91 EUR 02-07-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-98
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-20) 1186,070 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 55,35 %
Obligations 26,96 %
Actions 14,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,32 %
Biens de consommation 2,92 %
Santé et pharmacie 2,36 %
Secteur financier 2,31 %
Industries et services divers 1,73 %
Services aux collectivités 0,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Pays Poids
États-Unis 12,56 %
France 6,00 %
Allemagne 2,80 %
Pays-Bas 2,64 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Italie 2,30 %
Espagne 2,23 %
Japon 1,48 %
Belgique 1,38 %
Luxembourg 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,72 %
USD - Dollar américain 13,53 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
JPY - Yen japonais 1,34 %
CHF - Franc suisse 0,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 48,94 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 4,60 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 3,52 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 3,27 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 2,39 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 1,86 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 1,85 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 1,62 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 1,52 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 1,42 %

Performance en EUR (02-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 6,54 %
Rendement sur 6 mois -5,78 % -1,16 %
Rendement sur 1 an -2,74 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,91 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,80 % 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,59 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -