Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
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393,83 EUR 17/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,05 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 1823,810 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,45 %
Obligations 45,61 %
Liquidités 6,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,65 %
Secteur financier 8,46 %
Biens de consommation 6,09 %
Haute technologie 4,88 %
Santé et pharmacie 4,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,31 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 19,61 %
France 14,32 %
Grande-Bretagne 7,91 %
Allemagne 7,15 %
Pays-Bas 6,56 %
Espagne 4,77 %
Italie 3,88 %
Suisse 3,29 %
Belgique 3,28 %
Japon 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,56 %
USD - Dollar américain 21,85 %
GBP - Livre sterling 5,84 %
CHF - Franc suisse 2,95 %
JPY - Yen japonais 2,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
KRW - Won sud-coréen 1,02 %
INR - Roupie indienne 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,75 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,53 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 5,74 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,66 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 4,50 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z CAP 4,26 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 3,17 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,16 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 2,85 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 2,62 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,49 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois -3,08 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -2,43 % 2,04 %
Rendement sur 1 an -4,05 % 1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,14 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 7,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,17
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