Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
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404,03 EUR 9/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,79 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 1647,410 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,10 %
Obligations 44,65 %
Liquidités 5,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,84 %
Secteur financier 10,42 %
Haute technologie 7,02 %
Industries et services divers 5,81 %
Santé et pharmacie 5,15 %
Services aux collectivités 4,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 21,17 %
France 15,80 %
Grande-Bretagne 8,32 %
Allemagne 6,77 %
Pays-Bas 5,76 %
Espagne 4,82 %
Italie 4,71 %
Suisse 3,72 %
Belgique 2,81 %
Japon 2,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,98 %
USD - Dollar américain 23,96 %
GBP - Livre sterling 6,57 %
CHF - Franc suisse 3,50 %
JPY - Yen japonais 2,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,76 %
AUD - Dollar australien 0,95 %
INR - Roupie indienne 0,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
KRW - Won sud-coréen 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,78 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,26 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 5,87 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 4,76 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,71 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,69 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,25 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,93 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 2,84 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 2,78 %

Performance en EUR (9/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 11,30 %
Rendement sur 1 an -0,79 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 8,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,05 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,28