Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
442,74 EUR 14-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-98
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 915,690 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,33 %
Obligations 37,47 %
Liquidités 7,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,34 %
Biens de consommation 10,08 %
Secteur financier 7,39 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Industries et services divers 6,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 26,58 %
France 11,56 %
Allemagne 5,87 %
Grande-Bretagne 5,69 %
Pays-Bas 5,34 %
Italie 5,00 %
Espagne 3,40 %
Suisse 3,16 %
Japon 3,02 %
Chine 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,88 %
USD - Dollar américain 27,05 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
JPY - Yen japonais 2,75 %
CHF - Franc suisse 2,72 %
CNY - Yuan chinois 1,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
DKK - Couronne danoise 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 9,07 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 6,72 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,58 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,46 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,59 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,58 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 5,00 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,95 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,78 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 2,53 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 11,26 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,11
refinitiv