Belfius Plan Medium Fund of Funds BE0168172717

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411,96 EUR 11/12/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,02 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen non
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2017) 1937,670 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,50 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,43

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 4,02 % 4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,97 % 5,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,74 %
Actions 46,42 %
Liquidités 5,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,50 %
Secteur financier 20,30 %
Biens de consommation 18,30 %
Services aux collectivités 17,80 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Haute technologie 8,00 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Pays Poids
France 15,54 %
États-Unis 15,42 %
Grande-Bretagne 9,15 %
Allemagne 6,55 %
Pays-Bas 6,47 %
Italie 6,05 %
Belgique 5,13 %
Espagne 4,71 %
Suisse 4,12 %
Japon 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,00 %
USD - Dollar américain 21,34 %
GBP - Livre sterling 5,94 %
CHF - Franc suisse 2,37 %
JPY - Yen japonais 2,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,91 %
KRW - Won sud-coréen 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
BRL - Real brésilien 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 8,12 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 6,35 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 4,44 %
CANDRIAM MONETAIRE I-CAP 4,37 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 4,31 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,03 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 3,92 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 3,86 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 3,49 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,22 %
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