Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
376,08 EUR 2/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,58 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 1249,010 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 46,34 %
Obligations 34,97 %
Actions 18,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,33 %
Santé et pharmacie 3,36 %
Secteur financier 3,03 %
Haute technologie 2,49 %
Industries et services divers 2,34 %
Services aux collectivités 1,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 12,08 %
France 9,91 %
Grande-Bretagne 3,87 %
Allemagne 3,50 %
Pays-Bas 3,37 %
Espagne 3,26 %
Italie 3,06 %
Japon 2,42 %
Suisse 1,84 %
Luxembourg 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,86 %
USD - Dollar américain 12,94 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
JPY - Yen japonais 2,22 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
DKK - Couronne danoise 0,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 42,20 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,13 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 3,66 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 3,10 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,63 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 2,62 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,27 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 2,07 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 2,00 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 1,82 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,00 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois -10,05 % -8,21 %
Rendement sur 6 mois -6,07 % -5,06 %
Rendement sur 1 an -6,58 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,48 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,82 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,08 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,58 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -