Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
395,22 EUR 23-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-98
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 1102,530 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 54,91 %
Obligations 24,54 %
Actions 17,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,31 %
Haute technologie 3,22 %
Secteur financier 2,44 %
Industries et services divers 2,33 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,62 %
Services aux collectivités 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 11,72 %
France 6,07 %
Allemagne 2,82 %
Pays-Bas 2,65 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Italie 2,36 %
Espagne 1,96 %
Japon 1,48 %
Chine 1,23 %
Suisse 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,38 %
USD - Dollar américain 12,21 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
JPY - Yen japonais 1,35 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
CNY - Yuan chinois 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 50,11 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 4,44 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 3,69 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 3,09 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 2,80 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 1,59 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,50 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 1,48 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 1,41 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 1,39 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 2,67 % 2,69 %
Rendement sur 1 an -3,13 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,47 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,61 % 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,50 % 5,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,24