Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
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409,73 EUR 15/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,56 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 1867,230 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,54 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,15

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois -0,39 % 1,75 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 6,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,44 %
Actions 46,89 %
Liquidités 5,37 %
Pays Poids
États-Unis 17,34 %
France 14,49 %
Grande-Bretagne 8,27 %
Allemagne 7,22 %
Pays-Bas 5,86 %
Italie 5,32 %
Espagne 4,75 %
Belgique 4,02 %
Suisse 2,71 %
Chine 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,93 %
USD - Dollar américain 21,00 %
GBP - Livre sterling 6,11 %
CHF - Franc suisse 2,37 %
JPY - Yen japonais 2,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
KRW - Won sud-coréen 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,08 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,77 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 5,64 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,72 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 4,60 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z CAP 4,53 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,16 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 2,94 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 2,80 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 2,69 %
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