Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
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399,32 EUR 15/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,44 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 1699,730 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,83 %
Obligations 46,37 %
Liquidités 5,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 0,77 %
Industries et services divers 0,47 %
Santé et pharmacie 0,35 %
Secteur financier 0,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,27 %
Services aux collectivités 0,24 %
Pays Poids
États-Unis 19,02 %
France 15,55 %
Grande-Bretagne 8,20 %
Allemagne 7,25 %
Pays-Bas 6,22 %
Espagne 4,71 %
Italie 4,25 %
Suisse 3,27 %
Belgique 3,04 %
Japon 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,23 %
USD - Dollar américain 22,11 %
GBP - Livre sterling 6,26 %
CHF - Franc suisse 2,97 %
JPY - Yen japonais 2,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,98 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
INR - Roupie indienne 0,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,35 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,65 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 5,85 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,61 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,56 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 4,54 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,12 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,96 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,81 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 2,73 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 5,84 % 8,34 %
Rendement sur 6 mois -1,40 % 3,58 %
Rendement sur 1 an -1,44 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 8,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,92 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,83
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