Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
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406,85 EUR 14/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,78 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 1850,270 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,47 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,34

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 1,78 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,26 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 6,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,51 %
Obligations 45,96 %
Liquidités 6,30 %
Pays Poids
États-Unis 17,51 %
France 14,10 %
Grande-Bretagne 8,03 %
Allemagne 7,59 %
Pays-Bas 6,44 %
Italie 4,61 %
Espagne 4,49 %
Belgique 3,74 %
Suisse 2,74 %
Chine 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,04 %
USD - Dollar américain 21,51 %
GBP - Livre sterling 6,17 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,26 %
JPY - Yen japonais 2,13 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
AUD - Dollar australien 0,89 %
BRL - Real brésilien 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,48 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,62 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 5,72 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,59 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 4,53 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z CAP 4,41 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,12 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 2,94 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 2,89 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 2,62 %
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