Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
407,76 EUR 30-11-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-98
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-20) 1069,140 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 55,27 %
Obligations 23,98 %
Actions 18,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,11 %
Haute technologie 3,74 %
Santé et pharmacie 2,69 %
Secteur financier 2,42 %
Industries et services divers 2,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,81 %
Services aux collectivités 0,48 %
Opérateurs télécom 0,43 %
Pays Poids
États-Unis 12,67 %
France 6,15 %
Allemagne 2,91 %
Pays-Bas 2,71 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Italie 2,33 %
Espagne 1,88 %
Japon 1,54 %
Suisse 1,34 %
Chine 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,96 %
USD - Dollar américain 13,33 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
JPY - Yen japonais 1,37 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
CNY - Yuan chinois 0,89 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 50,45 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 4,17 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 3,80 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 2,91 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 2,88 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 1,62 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 1,54 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 1,43 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 1,37 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 1,32 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 2,93 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 4,21 % 3,79 %
Rendement sur 1 an -0,80 % 3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,73 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark 6,23 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,15