Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
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382,34 EUR 11/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-7,87 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 1657,220 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,74 %
Obligations 45,91 %
Liquidités 4,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,33 %
Secteur financier 9,39 %
Biens de consommation 5,95 %
Haute technologie 4,70 %
Santé et pharmacie 4,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Services aux collectivités 2,61 %
Pays Poids
États-Unis 20,73 %
France 14,18 %
Grande-Bretagne 7,85 %
Allemagne 6,96 %
Pays-Bas 6,21 %
Espagne 4,93 %
Italie 3,95 %
Suisse 3,26 %
Belgique 3,18 %
Japon 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,07 %
USD - Dollar américain 24,04 %
GBP - Livre sterling 5,62 %
CHF - Franc suisse 2,96 %
JPY - Yen japonais 2,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,92 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,92 %
INR - Roupie indienne 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,71 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,40 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 5,63 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,58 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 4,48 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z CAP 4,42 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,28 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 3,16 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 2,74 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 2,64 %

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -3,28 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois -6,03 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -7,87 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,85 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,87
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