Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
436,37 EUR 10-06-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-98
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-05-21) 946,270 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,89 %
Obligations 37,22 %
Liquidités 7,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,52 %
Biens de consommation 10,02 %
Secteur financier 7,30 %
Santé et pharmacie 6,34 %
Industries et services divers 5,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Services aux collectivités 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 25,50 %
France 11,65 %
Grande-Bretagne 5,85 %
Allemagne 5,49 %
Pays-Bas 5,00 %
Italie 4,76 %
Espagne 3,62 %
Chine 3,22 %
Suisse 2,89 %
Japon 2,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,03 %
USD - Dollar américain 26,71 %
GBP - Livre sterling 4,67 %
CHF - Franc suisse 2,46 %
JPY - Yen japonais 1,82 %
CNY - Yuan chinois 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
BRL - Real brésilien 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 8,91 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,62 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,48 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,62 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,98 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 4,97 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,50 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,80 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,51 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 2,52 %

Performance en EUR (10-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 6,37 % 4,38 %
Rendement sur 1 an 11,29 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 5,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 5,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,65 % 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 6,09 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,87