Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
421,67 EUR 01-03-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-98
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26-02-21) 997,210 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 61,46 %
Obligations 22,95 %
Actions 13,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 2,84 %
Biens de consommation 2,61 %
Industries et services divers 1,76 %
Secteur financier 1,72 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,52 %
Services aux collectivités 0,41 %
Opérateurs télécom 0,24 %
Pays Poids
États-Unis 9,87 %
France 5,98 %
Pays-Bas 2,30 %
Italie 2,27 %
Allemagne 2,06 %
Grande-Bretagne 2,06 %
Espagne 1,75 %
Chine 1,17 %
Japon 1,11 %
Belgique 1,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,79 %
USD - Dollar américain 10,66 %
GBP - Livre sterling 1,31 %
CNY - Yuan chinois 1,02 %
JPY - Yen japonais 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 57,18 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 3,79 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 2,97 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 2,50 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 2,08 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 1,55 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 1,50 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 1,42 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 1,40 %
CANDRIAM EQ L - ROB & INN TECH Z USD CAP 1,08 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 6,34 % 5,07 %
Rendement sur 1 an 3,43 % 3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,08 % 6,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,09 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,32