Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
412,62 EUR 8/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,23 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168172717
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/06/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 1528,770 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,01 %
Obligations 43,07 %
Liquidités 5,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,49 %
Secteur financier 10,12 %
Haute technologie 8,06 %
Industries et services divers 5,75 %
Santé et pharmacie 5,66 %
Services aux collectivités 4,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,36 %
Pays Poids
États-Unis 22,31 %
France 15,64 %
Grande-Bretagne 7,64 %
Allemagne 6,81 %
Pays-Bas 5,50 %
Italie 5,00 %
Espagne 4,65 %
Suisse 4,09 %
Japon 2,60 %
Belgique 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,62 %
USD - Dollar américain 25,43 %
GBP - Livre sterling 6,36 %
CHF - Franc suisse 3,80 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,53 %
AUD - Dollar australien 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
BRL - Real brésilien 0,79 %
DKK - Couronne danoise 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 9,19 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,37 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 5,43 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 4,90 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,51 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,34 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,47 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 3,07 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,05 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 3,00 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 3,90 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 3,45 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 5,23 % 14,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 6,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,96 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,69
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