Belfius Portfolio Global Allocation 30

BE6286708415
1.062,50 EUR 16-05-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6286708415
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-04-22) 472,230 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,07 %
Actions 30,70 %
Liquidités 9,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,51 %
Biens de consommation 5,48 %
Santé et pharmacie 4,34 %
Secteur financier 4,27 %
Industries et services divers 3,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 23,23 %
France 12,69 %
Pays-Bas 6,76 %
Allemagne 5,94 %
Italie 5,79 %
Grande-Bretagne 4,67 %
Espagne 4,21 %
Belgique 2,44 %
Chine 2,31 %
Suisse 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,56 %
USD - Dollar américain 22,55 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
CNY - Yuan chinois 1,73 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
JPY - Yen japonais 1,26 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,83 %
BRL - Real brésilien 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 9,23 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 9,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 8,57 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 7,12 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,94 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 4,25 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,82 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,81 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 2,75 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 2,59 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,05 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois -4,19 % -3,70 %
Rendement sur 6 mois -8,29 % -5,03 %
Rendement sur 1 an -5,16 % -0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,12 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,49