Belfius Portfolio Global Allocation 70

BE6286730633
1.276,48 EUR 20-05-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6286730633
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-04-22) 400,600 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,78 %
Obligations 22,07 %
Liquidités 7,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,18 %
Biens de consommation 11,86 %
Santé et pharmacie 9,39 %
Secteur financier 9,37 %
Industries et services divers 7,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,27 %
Services aux collectivités 2,01 %
Pays Poids
États-Unis 30,72 %
France 8,43 %
Grande-Bretagne 6,19 %
Allemagne 4,69 %
Chine 4,54 %
Pays-Bas 4,06 %
Suisse 3,84 %
Italie 3,01 %
Espagne 2,39 %
Japon 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,89 %
USD - Dollar américain 30,97 %
GBP - Livre sterling 5,28 %
CHF - Franc suisse 3,32 %
CNY - Yuan chinois 2,81 %
JPY - Yen japonais 2,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,48 %
DKK - Couronne danoise 1,28 %
BRL - Real brésilien 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 16,06 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 10,06 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 6,34 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,58 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 4,39 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 3,94 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 3,87 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 3,67 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR C 3,46 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 2,96 %

Performance en EUR (20-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,36 % -3,66 %
Rendement sur 3 mois -5,16 % -3,63 %
Rendement sur 6 mois -9,64 % -7,77 %
Rendement sur 1 an -4,27 % 2,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,45 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark 9,53 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,86