Belfius Portfolio Global Allocation Equity

BE6286691249
1.469,45 EUR 20-05-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6286691249
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-04-22) 249,650 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,04 %
Liquidités 3,62 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,08 %
Biens de consommation 16,66 %
Secteur financier 13,31 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Industries et services divers 9,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,50 %
Services aux collectivités 2,66 %
Pays Poids
États-Unis 36,39 %
Grande-Bretagne 7,22 %
Chine 6,18 %
France 5,36 %
Suisse 5,15 %
Allemagne 3,82 %
Japon 3,00 %
Pays-Bas 2,06 %
Danemark 1,78 %
Brésil 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,26 %
EUR - Euro 18,05 %
GBP - Livre sterling 7,11 %
CHF - Franc suisse 4,63 %
CNY - Yuan chinois 4,12 %
JPY - Yen japonais 2,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,03 %
DKK - Couronne danoise 1,82 %
BRL - Real brésilien 1,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 19,46 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 14,37 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 12,26 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 8,02 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 6,28 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR C 5,04 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 3,95 %
SCHRODER ISF CHINA A C ACC USD 3,86 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,02 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 2,97 %

Performance en EUR (20-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,55 % -3,66 %
Rendement sur 3 mois -5,37 % -3,63 %
Rendement sur 6 mois -11,07 % -7,77 %
Rendement sur 1 an -2,71 % 2,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,93 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,44 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,72 %
Volatilité du benchmark 9,53 %
Bêta 1,45
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,70