Belfius Portfolio Global Allocation Equity

BE6286691249
1.441,79 EUR 19-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6286691249
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 290,640 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,70 %
Liquidités 3,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,70 %
Biens de consommation 17,41 %
Santé et pharmacie 14,05 %
Secteur financier 13,03 %
Industries et services divers 9,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,93 %
Services aux collectivités 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 36,03 %
Grande-Bretagne 7,27 %
Chine 6,68 %
France 5,23 %
Suisse 5,08 %
Allemagne 3,71 %
Japon 3,15 %
Pays-Bas 2,09 %
Irlande 1,68 %
Danemark 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,32 %
EUR - Euro 17,73 %
GBP - Livre sterling 6,99 %
CHF - Franc suisse 4,56 %
CNY - Yuan chinois 4,39 %
JPY - Yen japonais 3,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
SEK - Couronne suédoise 1,45 %
KRW - Won sud-coréen 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 19,37 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 14,34 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 12,51 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 7,85 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 6,27 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE Z EUR C 5,02 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 4,44 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 3,94 %
SCHRODER ISF CHINA A C ACC USD 3,94 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 2,98 %

Performance en EUR (19-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,54 % -4,53 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 4,38 %
Rendement sur 6 mois -8,41 % -4,33 %
Rendement sur 1 an -10,60 % -1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 6,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -