Belfius Select Portfolio Europe Yield BE0174868746

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15,55 EUR 10/08/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,91 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174868746
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2017) 7,080 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,25

Performance en EUR (10/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois 0,97 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 0,91 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,39 %
Actions 20,79 %
Liquidités 4,29 %
Pays Poids
France 18,18 %
États-Unis 8,70 %
Italie 8,68 %
Pays-Bas 8,51 %
Grande-Bretagne 8,47 %
Allemagne 8,09 %
Espagne 6,28 %
Belgique 5,91 %
Luxembourg 4,31 %
Suisse 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,89 %
GBP - Livre sterling 4,12 %
USD - Dollar américain 3,41 %
CHF - Franc suisse 2,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 17,74 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 13,54 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM R EUR ACC HGD 10,59 %
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 AC (EUR) 7,00 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 6,86 %
HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND A2 4,68 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 4,43 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Z CAP 4,29 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR CAP 3,81 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,63 %
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