Belfius Select Portfolio Europe Yield BE0174868746

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15,75 EUR 20/06/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,37 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174868746
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2017) 7,140 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 5,30 %
Bêta 0,48
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 9,06

Performance en EUR (20/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 2,34 % 1,50 %
Rendement sur 1 an 4,37 % 4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,38 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 5,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,35 %
Actions 19,73 %
Liquidités 5,43 %
Pays Poids
France 16,50 %
Italie 9,59 %
Allemagne 8,98 %
Grande-Bretagne 8,03 %
Pays-Bas 6,97 %
Espagne 6,92 %
États-Unis 3,80 %
Belgique 3,56 %
Suisse 3,53 %
Luxembourg 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,15 %
USD - Dollar américain 9,98 %
GBP - Livre sterling 6,16 %
CHF - Franc suisse 2,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
DKK - Couronne danoise 0,65 %
PLN - Zloty polonais 0,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
TRY - Livre turque 0,41 %
HUF - Forint hongrois 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 15,48 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM R EUR ACC HGD 10,67 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 9,97 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 7,60 %
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 AC (EUR) 6,96 %
HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND A2 5,04 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Z CAP 4,28 %
CLEOME INDEX EUROPE Z EUR CAP 4,28 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 3,93 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR CAP 3,83 %
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