Belfius Select Portfolio Europe Yield BE0174868746

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15,45 EUR 16/03/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,58 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174868746
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/02/2017) 9,500 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 8,51

Performance en EUR (16/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,06 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 1,58 % 5,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 7,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,49 % 5,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,84 %
Actions 19,06 %
Liquidités 5,42 %
Pays Poids
France 16,71 %
Italie 10,31 %
Allemagne 8,61 %
Pays-Bas 6,78 %
Grande-Bretagne 6,69 %
Espagne 6,27 %
États-Unis 4,49 %
Suisse 3,33 %
Belgique 3,03 %
Luxembourg 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,85 %
USD - Dollar américain 5,37 %
GBP - Livre sterling 4,44 %
CHF - Franc suisse 2,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
NOK - Couronne norvégienne 0,86 %
DKK - Couronne danoise 0,65 %
TRY - Livre turque 0,54 %
PLN - Zloty polonais 0,49 %
HUF - Forint hongrois 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 15,55 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM R EUR ACC HGD 10,83 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 9,40 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 7,50 %
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 AC (EUR) 7,01 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Z CAP 5,11 %
HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND A2 5,02 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,06 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR CAP 3,97 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 3,59 %
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