Belfius Select Portfolio World Bonds BE0174873795

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16,05 EUR 16/01/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 28/03/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 20,120 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,93 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 2,05

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -1,98 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -1,57 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % -3,13 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 2,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,59 % 4,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,94 %
Liquidités 9,65 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,59 %
USD - Dollar américain 17,12 %
GBP - Livre sterling 1,11 %
JPY - Yen japonais 0,93 %
BRL - Real brésilien 0,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
PLN - Zloty polonais 0,25 %
CLP - Peso Chilien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 13,79 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 11,52 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 8,99 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 8,35 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,96 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z CAP 5,91 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND A2 EUR 5,91 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 5,84 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR CAP 4,86 %
T ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND IH EUR CAP 4,76 %
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