Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
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16,20 EUR 17/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,20 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28/03/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 17,100 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,84 %
Liquidités 7,24 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,34 %
USD - Dollar américain 19,74 %
GBP - Livre sterling 1,23 %
JPY - Yen japonais 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,39 %
NOK - Couronne norvégienne 0,35 %
BRL - Real brésilien 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
MXN - Peso mexicain 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 13,54 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 10,54 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 9,01 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 8,07 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 7,63 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,89 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND I3 EUR 6,35 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,68 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 5,61 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,09 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 4,38 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 2,20 % 9,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,14 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,63 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,25