Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
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15,77 EUR 18/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,68 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28/03/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 22,840 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,71 %
Liquidités 5,26 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,67 %
USD - Dollar américain 8,02 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
BRL - Real brésilien 0,32 %
RUB - Rouble russe 0,32 %
PLN - Zloty polonais 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
CLP - Peso Chilien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 14,63 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 11,68 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 9,87 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 8,53 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 6,82 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z CAP 6,60 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND A2 EUR 6,04 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR CAP 5,40 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 4,92 %
T ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND IH EUR CAP 4,80 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -1,25 % 0,74 %
Rendement sur 1 an -1,68 % 0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,69 % 4,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,68 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,76
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