Belfius Select Portfolio World Bonds BE0174873795

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16,08 EUR 14/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,06 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 28/03/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 22,400 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,92 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 2,53

Performance en EUR (14/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % -2,91 %
Rendement sur 1 an -0,06 % -5,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 1,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,67 %
Actions 0,01 %
Liquidités -3,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,35 %
USD - Dollar américain 22,63 %
JPY - Yen japonais 1,17 %
GBP - Livre sterling 1,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
BRL - Real brésilien 0,40 %
INR - Roupie indienne 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,34 %
MXN - Peso mexicain 0,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 14,21 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 13,31 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 10,48 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 9,66 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z CAP 6,90 %
HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND A2 6,89 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 6,85 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR CAP 5,65 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 5,51 %
T ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND IH EUR CAP 5,51 %
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