Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
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15,67 EUR 4/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,79 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28/03/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 13,270 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,44 %
Liquidités 6,35 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,37 %
USD - Dollar américain 21,51 %
JPY - Yen japonais 1,51 %
GBP - Livre sterling 1,42 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
BRL - Real brésilien 0,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
PLN - Zloty polonais 0,33 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 15,74 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 13,68 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 9,85 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 8,61 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 7,52 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 6,68 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z CAP 6,57 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND A2 EUR 6,10 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR CAP 5,54 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 5,24 %

Performance en EUR (4/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % 2,66 %
Rendement sur 1 an -2,79 % 1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,32 % 3,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,66 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,33
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