Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
16,18 EUR 15/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,91 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28/03/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 13,870 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,67 %
Liquidités 6,17 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,62 %
USD - Dollar américain 16,30 %
GBP - Livre sterling 1,70 %
JPY - Yen japonais 0,76 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
PLN - Zloty polonais 0,36 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 12,04 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 11,06 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 9,22 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 8,14 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 7,74 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,51 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND I3 EUR 6,32 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 6,16 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,98 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A INC 5,19 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % 1,63 %
Rendement sur 1 an 2,91 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,89 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,56 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 0,74
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