Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
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16,00 EUR 16/04/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,62 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 28/03/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 25,140 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,90 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,86

Performance en EUR (16/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % -1,41 %
Rendement sur 1 an -0,62 % -7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,84 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 4,71 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,06 %
Liquidités 6,10 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,99 %
USD - Dollar américain 19,13 %
JPY - Yen japonais 1,15 %
GBP - Livre sterling 1,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,40 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
BRL - Real brésilien 0,32 %
PLN - Zloty polonais 0,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
CNY - Yuan chinois 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 14,30 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 11,87 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 9,70 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 8,55 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z CAP 6,48 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND A2 EUR 6,03 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 5,99 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR CAP 5,34 %
T ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND IH EUR CAP 4,86 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 4,81 %
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