Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
16,07 EUR 24-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 7,070 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,26 %
Liquidités 9,51 %
Actions 3,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,67 %
USD - Dollar américain 12,58 %
CNY - Yuan chinois 2,38 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
JPY - Yen japonais 0,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
IDR - Roupie indonésienne 0,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 13,38 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 13,07 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 11,31 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 11,22 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 10,12 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 4,05 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,97 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 2,99 %
USD CASH 2,50 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,04 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -2,19 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,64 % 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,97 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,31