Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
16,34 EUR 16-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 8,660 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,00 %
Liquidités 10,66 %
Actions 3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,31 %
USD - Dollar américain 14,23 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
JPY - Yen japonais 0,43 %
IDR - Roupie indonésienne 0,38 %
MXN - Peso mexicain 0,35 %
CHF - Franc suisse 0,29 %
ZAR - Rand sud-africain 0,28 %
RUB - Rouble russe 0,18 %
BRL - Real brésilien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 12,84 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 12,59 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 10,88 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 9,69 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 8,93 %
EUR CASH 5,79 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 4,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,87 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,92 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 2,88 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % -3,29 %
Rendement sur 1 an 5,35 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,87 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,13 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,69