Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
16,50 EUR 13-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 10,400 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,42 %
Liquidités 6,30 %
Actions 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,46 %
USD - Dollar américain 16,49 %
GBP - Livre sterling 0,58 %
CHF - Franc suisse 0,38 %
IDR - Roupie indonésienne 0,38 %
JPY - Yen japonais 0,36 %
MXN - Peso mexicain 0,30 %
ZAR - Rand sud-africain 0,22 %
BRL - Real brésilien 0,19 %
THB - Baht thaïlandais 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 13,34 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 13,03 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 11,30 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 9,97 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 9,29 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 4,13 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,98 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 3,08 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 3,00 %
USD CASH 2,29 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 4,89 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois 9,08 % -2,89 %
Rendement sur 1 an 10,48 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,41 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,95 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,12 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,09