Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
16,21 EUR 5/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,30 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28/03/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 15,880 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,77 %
Liquidités 7,36 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,63 %
USD - Dollar américain 18,00 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
JPY - Yen japonais 0,84 %
PLN - Zloty polonais 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 14,72 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 9,37 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 8,72 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 7,99 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 7,59 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,63 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND I3 EUR 6,31 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 6,10 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,77 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A INC 5,03 %

Performance en EUR (5/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois 1,89 % 4,88 %
Rendement sur 1 an 3,30 % 10,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 2,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,58 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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