Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
16,24 EUR 16-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 10,180 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,13 %
Liquidités 6,31 %
Actions 3,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,64 %
USD - Dollar américain 16,54 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
JPY - Yen japonais 0,44 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
IDR - Roupie indonésienne 0,38 %
MXN - Peso mexicain 0,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,26 %
BRL - Real brésilien 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 13,31 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 13,00 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 11,33 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 9,97 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 9,29 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 4,05 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 3,99 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 3,04 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,00 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z CAP USD 2,74 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 4,71 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 0,18 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,62 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,17 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -