Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
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16,25 EUR 16/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,04 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174873795
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28/03/2001
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 16,330 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,77 %
Liquidités 6,71 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,25 %
USD - Dollar américain 18,24 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
JPY - Yen japonais 0,87 %
PLN - Zloty polonais 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
IDR - Roupie indonésienne 0,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 13,41 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 9,98 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 9,13 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 8,04 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 7,65 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,59 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND I3 EUR 6,39 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,72 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 5,55 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z EUR C 5,06 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 2,39 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 3,04 % 13,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,27 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,14 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,57 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,04
;