Belfius Select Portfolio World Bonds (Distribution)

BE6277606578
9,62 EUR 03-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6277606578
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 26-06-15
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 16-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,34 %
Liquidités 9,50 %
Actions 3,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,04 %
USD - Dollar américain 13,75 %
GBP - Livre sterling 0,65 %
CNY - Yuan chinois 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
BRL - Real brésilien 0,13 %
ZAR - Rand sud-africain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 13,32 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 13,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 12,30 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 10,03 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 9,97 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,99 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,99 %
EUR CASH 3,34 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 3,01 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z EUR C 2,41 %

Performance en EUR (03-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % -
Rendement sur 3 mois -2,04 % -
Rendement sur 6 mois -2,04 % -
Rendement sur 1 an -5,29 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,44 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,67 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,44 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -