Belfius Select Portfolio World Bonds (Distribution)

BE6277606578
9,720 EUR 25/05/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6277606578
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 26/06/2015
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,74 %
Liquidités 10,62 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,45 %
USD - Dollar américain 16,56 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
JPY - Yen japonais 0,68 %
PLN - Zloty polonais 0,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,45 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,15 %
BRL - Real brésilien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 9,99 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 8,98 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 8,58 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 8,28 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,28 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 7,11 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 7,03 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND I3 EUR 5,56 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 5,47 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,24 %

Performance en EUR (25/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -2,88 % 4,20 %
Rendement sur 1 an -1,41 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -