Belfius Select Portfolio World Bonds (Distribution)

BE6277606578
10,15 EUR 28-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6277606578
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 26-06-15
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 16-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,15 %
Liquidités 7,61 %
Actions 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,24 %
USD - Dollar américain 13,58 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
JPY - Yen japonais 0,49 %
IDR - Roupie indonésienne 0,39 %
ZAR - Rand sud-africain 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
MXN - Peso mexicain 0,19 %
PLN - Zloty polonais 0,18 %
BRL - Real brésilien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 13,29 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 13,04 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 11,28 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 11,27 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 9,98 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 4,08 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,98 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 3,04 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 2,03 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z EUR C 2,03 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 1,90 % -1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,07 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,31