Belfius Select Portfolio World Bonds (Distribution)

BE6277606578
10,01 EUR 14-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6277606578
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 26-06-15
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 16-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,10 %
Liquidités 6,70 %
Actions 3,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,71 %
USD - Dollar américain 16,60 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,40 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
IDR - Roupie indonésienne 0,36 %
ZAR - Rand sud-africain 0,24 %
THB - Baht thaïlandais 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 13,29 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 13,03 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 11,28 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 10,03 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 9,29 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 4,02 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,98 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,00 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 2,99 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z CAP USD 2,74 %

Performance en EUR (14-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 6,25 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -0,57 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,19 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,81