Belfius Select Portfolio World Growth

BE0947237328
6,750 EUR 14/10/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,00 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947237328
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/09/2019) 50,400 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,95 %
Obligations 14,65 %
Liquidités 4,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,53 %
Secteur financier 12,69 %
Santé et pharmacie 9,55 %
Haute technologie 9,27 %
Industries et services divers 7,42 %
Services aux collectivités 5,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,70 %
Pays Poids
États-Unis 16,73 %
France 10,35 %
Grande-Bretagne 7,00 %
Allemagne 6,51 %
Suisse 4,66 %
Pays-Bas 4,16 %
Chine 3,66 %
Espagne 3,20 %
Japon 2,67 %
Italie 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,62 %
USD - Dollar américain 20,70 %
GBP - Livre sterling 6,85 %
CHF - Franc suisse 4,35 %
JPY - Yen japonais 2,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
KRW - Won sud-coréen 1,35 %
BRL - Real brésilien 1,17 %
DKK - Couronne danoise 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEO IND W Z OF 15,64 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 8,90 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 8,77 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 6,83 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z 6,82 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 6,73 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 2,47 %
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II C USD 2,29 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,17 %
EUR CASH 2,15 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 2,19 %
Rendement sur 6 mois 0,90 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 8,00 % 12,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % 8,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,23 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,64 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,43
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