Belfius Select Portfolio World Growth

BE0947237328
6,700 EUR 29-06-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947237328
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-06-20) 44,140 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,31 %
Obligations 14,61 %
Liquidités 4,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,30 %
Biens de consommation 16,94 %
Secteur financier 13,32 %
Santé et pharmacie 11,96 %
Industries et services divers 8,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,73 %
Services aux collectivités 4,97 %
Pays Poids
États-Unis 35,53 %
France 8,36 %
Grande-Bretagne 7,92 %
Suisse 5,50 %
Chine 5,28 %
Allemagne 4,92 %
Japon 3,82 %
Pays-Bas 3,49 %
Espagne 2,24 %
Italie 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,00 %
EUR - Euro 25,53 %
GBP - Livre sterling 7,78 %
CHF - Franc suisse 5,13 %
JPY - Yen japonais 3,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
KRW - Won sud-coréen 1,53 %
DKK - Couronne danoise 1,39 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 16,52 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 10,50 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 8,83 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 6,52 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 5,66 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,83 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 4,00 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 3,95 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,22 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 2,37 %

Performance en EUR (29-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 16,72 % 13,81 %
Rendement sur 6 mois -5,90 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -0,74 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 8,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 9,96 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,23