Belfius Select Portfolio World Growth

BE0947237328
6,880 EUR 10-08-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947237328
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-07-20) 43,600 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,00 %
Obligations 16,26 %
Liquidités 4,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,49 %
Biens de consommation 15,33 %
Secteur financier 12,00 %
Santé et pharmacie 11,28 %
Industries et services divers 8,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,18 %
Services aux collectivités 5,02 %
Pays Poids
États-Unis 30,53 %
France 9,32 %
Grande-Bretagne 6,68 %
Allemagne 5,54 %
Chine 5,07 %
Suisse 4,72 %
Pays-Bas 3,79 %
Japon 3,75 %
Italie 2,89 %
Espagne 2,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,47 %
EUR - Euro 32,15 %
GBP - Livre sterling 6,37 %
CHF - Franc suisse 4,49 %
JPY - Yen japonais 3,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,23 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
KRW - Won sud-coréen 1,48 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 11,09 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 9,30 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 7,32 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 6,43 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 5,55 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,83 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 3,96 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,95 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,13 %
MS INVF GLOBAL INFRASTRUCTURE Z USD 3,01 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 9,55 % 6,00 %
Rendement sur 6 mois -6,65 % -6,99 %
Rendement sur 1 an 7,48 % 4,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 7,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 9,96 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,25