Belfius Select Portfolio World Growth

BE0947237328
6,950 EUR 19-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947237328
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 43,980 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,25 %
Obligations 16,39 %
Liquidités 4,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,80 %
Biens de consommation 15,69 %
Secteur financier 11,62 %
Santé et pharmacie 10,68 %
Industries et services divers 8,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,63 %
Services aux collectivités 4,83 %
Pays Poids
États-Unis 30,32 %
France 9,06 %
Grande-Bretagne 6,99 %
Chine 5,70 %
Allemagne 5,53 %
Suisse 4,63 %
Pays-Bas 3,82 %
Japon 3,78 %
Italie 2,84 %
Espagne 2,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,14 %
EUR - Euro 32,11 %
GBP - Livre sterling 6,57 %
CHF - Franc suisse 4,36 %
JPY - Yen japonais 3,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,71 %
CNY - Yuan chinois 2,53 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 11,33 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 7,59 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 6,76 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 6,46 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 5,62 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,82 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,97 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 3,96 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,20 %
MS INVF GLOBAL INFRASTRUCTURE Z USD 2,93 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 11,74 % 9,63 %
Rendement sur 1 an 2,80 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,24