Belfius Select Portfolio World Growth

BE0947237328
8,38 EUR 27-07-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947237328
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (27-07-21) 50,590 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,63 %
Obligations 14,93 %
Liquidités 4,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,21 %
Biens de consommation 15,35 %
Secteur financier 11,35 %
Santé et pharmacie 9,98 %
Industries et services divers 8,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,27 %
Services aux collectivités 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 31,69 %
France 8,53 %
Grande-Bretagne 7,24 %
Allemagne 5,12 %
Chine 5,00 %
Suisse 4,25 %
Pays-Bas 3,41 %
Italie 2,83 %
Japon 2,51 %
Espagne 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,70 %
EUR - Euro 30,19 %
GBP - Livre sterling 6,91 %
CHF - Franc suisse 3,87 %
CNY - Yuan chinois 2,56 %
JPY - Yen japonais 2,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,26 %
SEK - Couronne suédoise 1,86 %
DKK - Couronne danoise 1,71 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 13,68 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 7,92 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 7,20 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 6,03 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,56 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 3,99 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,96 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,21 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,17 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 2,65 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 9,40 % 10,35 %
Rendement sur 1 an 24,89 % 21,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,11 % 9,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,67 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 9,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 9,29 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,59