Belfius Select Portfolio World Yield

BE0174874801
8,62 EUR 14-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-10,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174874801
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 86,640 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,67 %
Actions 23,20 %
Liquidités 5,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,85 %
Biens de consommation 4,54 %
Secteur financier 3,54 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Industries et services divers 2,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,66 %
Services aux collectivités 0,79 %
Opérateurs télécom 0,32 %
Pays Poids
États-Unis 19,78 %
France 16,97 %
Pays-Bas 7,09 %
Italie 7,03 %
Allemagne 6,07 %
Espagne 5,42 %
Grande-Bretagne 4,92 %
Belgique 2,45 %
Luxembourg 2,33 %
Suisse 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,18 %
USD - Dollar américain 20,24 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
JPY - Yen japonais 1,48 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
CNY - Yuan chinois 0,60 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,69 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,53 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 9,11 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 8,06 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,46 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 3,37 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,24 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,21 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 2,41 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,41 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 4,99 % 2,98 %
Rendement sur 1 an 11,23 % 5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,95 % 3,77 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,81 % 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,13 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,91
Tracking error 9,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,12
Mesures de performance
Alpha -1,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -