Belfius Select Portfolio World Yield

BE0174874801
8,140 EUR 25-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-10,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174874801
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (25-09-20) 89,080 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,70 %
Actions 22,02 %
Liquidités 5,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,57 %
Biens de consommation 4,38 %
Secteur financier 3,37 %
Santé et pharmacie 3,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,48 %
Industries et services divers 2,32 %
Services aux collectivités 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 20,37 %
France 17,56 %
Pays-Bas 7,24 %
Allemagne 6,24 %
Italie 6,14 %
Espagne 6,04 %
Grande-Bretagne 4,31 %
Belgique 2,27 %
Luxembourg 2,13 %
Suisse 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,10 %
USD - Dollar américain 21,14 %
GBP - Livre sterling 2,35 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
JPY - Yen japonais 1,35 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
CNY - Yuan chinois 0,65 %
ZAR - Rand sud-africain 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,62 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,42 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 9,03 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 8,02 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,40 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 3,21 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,19 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 2,84 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,40 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 2,39 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,67 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 15,53 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 7,94 % 0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,60 % 1,55 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,89 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,80 % 2,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -