Belfius Select Portfolio World Yield

BE0174874801
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8,120 EUR 16/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,57 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174874801
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 100,860 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,10 %
Actions 21,08 %
Liquidités 7,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,79 %
Secteur financier 4,48 %
Haute technologie 3,51 %
Industries et services divers 2,84 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Services aux collectivités 2,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 17,91 %
France 16,58 %
Allemagne 7,65 %
Italie 6,46 %
Pays-Bas 6,36 %
Espagne 6,29 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Belgique 2,54 %
Luxembourg 2,25 %
Japon 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,37 %
USD - Dollar américain 19,60 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
JPY - Yen japonais 1,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
CAD - Dollar canadien 0,68 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
BRL - Real brésilien 0,46 %
KRW - Won sud-coréen 0,44 %
PLN - Zloty polonais 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 10,79 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 7,66 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 7,49 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,30 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND I3 EUR 5,65 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 5,55 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A INC 4,67 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,58 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z EUR C 4,02 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 3,99 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 3,18 % 6,74 %
Rendement sur 1 an 3,57 % 10,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -19,44 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,41 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,73 % 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,00 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 8,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,13
Mesures de performance
Alpha -1,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;