Belfius Select Portfolio World Yield

BE0174874801
8,160 EUR 5/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,80 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174874801
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 97,590 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,16 %
Actions 21,33 %
Liquidités 6,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,25 %
Secteur financier 3,74 %
Haute technologie 3,65 %
Industries et services divers 2,50 %
Santé et pharmacie 2,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Services aux collectivités 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 17,69 %
France 16,09 %
Allemagne 7,11 %
Italie 6,85 %
Pays-Bas 6,54 %
Espagne 6,27 %
Grande-Bretagne 4,55 %
Belgique 2,70 %
Luxembourg 2,40 %
Japon 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,26 %
USD - Dollar américain 19,36 %
GBP - Livre sterling 2,61 %
JPY - Yen japonais 1,58 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
BRL - Real brésilien 0,43 %
KRW - Won sud-coréen 0,41 %
PLN - Zloty polonais 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 11,11 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 7,56 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z EUR CAP 7,46 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,43 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 5,69 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND I3 EUR 5,58 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 4,66 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A INC 4,63 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,62 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z EUR C 3,98 %

Performance en EUR (5/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 5,80 % 11,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -18,96 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,35 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,77 % 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,00 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 8,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,13
Mesures de performance
Alpha -1,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;