Belfius Select Portfolio World Yield

BE0174874801
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7,750 EUR 11/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,52 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174874801
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 91,980 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,59 %
Actions 21,26 %
Liquidités 4,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 4,54 %
Secteur financier 3,80 %
Biens de consommation 2,61 %
Haute technologie 2,12 %
Santé et pharmacie 1,86 %
Services aux collectivités 1,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 21,57 %
France 16,19 %
Allemagne 8,27 %
Espagne 6,56 %
Pays-Bas 6,46 %
Italie 5,93 %
Grande-Bretagne 5,30 %
Belgique 2,74 %
Japon 2,33 %
Luxembourg 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,57 %
USD - Dollar américain 21,04 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,65 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,41 %
BRL - Real brésilien 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 12,14 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 7,60 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 7,08 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 6,84 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 6,60 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND A2 EUR 5,57 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 5,39 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z CAP 5,23 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 5,11 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR R ACC 4,57 %

Performance en EUR (11/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 2,64 %
Rendement sur 6 mois -1,52 % 0,68 %
Rendement sur 1 an -1,52 % 5,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -19,42 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,33 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,38 % 6,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 31,00 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 8,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,13
Mesures de performance
Alpha -1,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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