Belfius Select Portfolio World Yield

BE0174874801
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8,060 EUR 15/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,90 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174874801
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 99,590 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,04 %
Actions 22,32 %
Liquidités 4,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,73 %
Secteur financier 4,43 %
Haute technologie 3,42 %
Industries et services divers 2,85 %
Santé et pharmacie 2,64 %
Services aux collectivités 2,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 18,67 %
France 16,64 %
Allemagne 7,25 %
Pays-Bas 6,83 %
Italie 6,63 %
Espagne 6,49 %
Grande-Bretagne 4,71 %
Belgique 3,02 %
Japon 2,13 %
Luxembourg 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,72 %
USD - Dollar américain 21,59 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
JPY - Yen japonais 1,76 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,93 %
BRL - Real brésilien 0,51 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
INR - Roupie indienne 0,39 %
ZAR - Rand sud-africain 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 11,05 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 7,84 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 7,42 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,64 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND I3 EUR 5,77 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 5,66 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A INC 4,80 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,73 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z EUR C 4,14 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 4,11 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 3,45 %
Rendement sur 6 mois 4,81 % 8,24 %
Rendement sur 1 an 1,90 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -19,65 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,29 % 5,51 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,43 % 6,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 31,01 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 8,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,13
Mesures de performance
Alpha -1,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -