Belfius Select Portfolio World Yield

BE0174874801
8,58 EUR 20-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-10,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174874801
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 90,060 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,09 %
Actions 23,03 %
Liquidités 5,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,89 %
Haute technologie 4,76 %
Secteur financier 3,29 %
Santé et pharmacie 3,13 %
Industries et services divers 2,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Services aux collectivités 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 20,53 %
France 17,76 %
Pays-Bas 7,19 %
Italie 6,81 %
Espagne 5,70 %
Allemagne 5,66 %
Grande-Bretagne 4,15 %
Belgique 2,59 %
Luxembourg 2,29 %
Suisse 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,67 %
USD - Dollar américain 20,28 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
JPY - Yen japonais 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
CNY - Yuan chinois 0,64 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,63 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,40 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 8,99 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 8,02 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,42 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 3,39 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,24 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,20 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 2,45 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,40 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 4,89 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 5,41 % 2,81 %
Rendement sur 1 an 4,13 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,64 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,88 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,12 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,92
Tracking error 9,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,12
Mesures de performance
Alpha -1,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -