Belfius Select Portfolio World Yield

BE0174874801
8,64 EUR 11-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-11,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174874801
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29-03-01
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 79,610 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,74 %
Actions 23,58 %
Liquidités 7,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,99 %
Biens de consommation 4,77 %
Secteur financier 3,31 %
Santé et pharmacie 3,07 %
Industries et services divers 2,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,78 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 20,58 %
France 15,84 %
Italie 7,81 %
Pays-Bas 6,80 %
Allemagne 6,65 %
Espagne 5,17 %
Grande-Bretagne 4,22 %
Belgique 2,58 %
Luxembourg 1,91 %
Japon 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,25 %
USD - Dollar américain 18,98 %
GBP - Livre sterling 2,16 %
JPY - Yen japonais 1,31 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
CAD - Dollar canadien 0,97 %
CNY - Yuan chinois 0,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,61 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,42 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 9,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 8,95 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,99 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 3,64 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,22 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,19 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 2,61 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 2,41 %

Performance en EUR (11-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 5,11 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,05 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,55 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,12 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,87
Tracking error 9,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,12
Mesures de performance
Alpha -1,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv