Belfius Select Portfolio World Yield

BE0174874801
8,230 EUR 13/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,44 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174874801
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 96,370 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,41 %
Actions 22,62 %
Liquidités 4,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,30 %
Secteur financier 3,93 %
Haute technologie 3,79 %
Industries et services divers 2,61 %
Santé et pharmacie 2,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Services aux collectivités 1,96 %
Pays Poids
France 16,14 %
États-Unis 16,09 %
Italie 7,30 %
Allemagne 6,92 %
Pays-Bas 6,61 %
Espagne 6,01 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Luxembourg 2,87 %
Belgique 2,76 %
Japon 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,12 %
USD - Dollar américain 17,34 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,93 %
CHF - Franc suisse 0,89 %
CAD - Dollar canadien 0,84 %
KRW - Won sud-coréen 0,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 10,13 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z EUR CAP 7,93 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 7,62 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,45 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 5,69 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND I3 EUR 5,61 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 5,42 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A INC 4,68 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,61 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,01 %

Performance en EUR (13/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 7,44 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -19,21 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,73 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,91 % 6,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,00 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 8,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,12
Mesures de performance
Alpha -1,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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