Belfius Select Portfolio World Yield BE0174874801

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15,71 EUR 17/08/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,51 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174874801
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 29/03/2001
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2017) 128,900 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,20 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 6,35

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % -1,37 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % -1,86 %
Rendement sur 1 an 0,51 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 5,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,67 %
Actions 15,10 %
Liquidités 6,71 %
Pays Poids
États-Unis 15,47 %
France 15,13 %
Allemagne 7,33 %
Italie 7,12 %
Pays-Bas 7,05 %
Grande-Bretagne 6,09 %
Espagne 5,29 %
Belgique 4,53 %
Luxembourg 2,73 %
Suisse 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,55 %
USD - Dollar américain 14,92 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
JPY - Yen japonais 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
BRL - Real brésilien 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,62 %
KRW - Won sud-coréen 0,56 %
INR - Roupie indienne 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 13,26 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 10,46 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 6,90 %
CLEO IND W Z OF 5,89 %
HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND A2 5,03 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z CAP 4,82 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 4,82 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,17 %
T ROWE DYNAMIC GLOBAL BOND IH EUR CAP 4,01 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 3,85 %
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