Belfius Select Portfolio World Yield (Distribution)

BE6277608590
10,51 EUR 30-11-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6277608590
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17-09-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 16-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,72 %
Actions 22,97 %
Liquidités 5,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,70 %
Haute technologie 4,67 %
Secteur financier 3,16 %
Santé et pharmacie 3,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Industries et services divers 2,73 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 20,04 %
France 17,36 %
Pays-Bas 6,99 %
Italie 6,75 %
Allemagne 6,11 %
Espagne 5,74 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Belgique 2,36 %
Luxembourg 2,13 %
Suisse 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,34 %
USD - Dollar américain 21,40 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
JPY - Yen japonais 1,39 %
CAD - Dollar canadien 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
CNY - Yuan chinois 0,65 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,56 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,36 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 9,00 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,98 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,38 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,20 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 3,19 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 2,68 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 2,42 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,40 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 1,27 %
Rendement sur 1 an 3,69 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 4,27 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,83