Belfius Select Portfolio World Yield (Distribution)

BE6277608590
10,24 EUR 26-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6277608590
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17-09-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 16-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,52 %
Actions 23,10 %
Liquidités 4,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,61 %
Biens de consommation 4,47 %
Secteur financier 3,34 %
Santé et pharmacie 3,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Industries et services divers 2,60 %
Services aux collectivités 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 19,47 %
France 17,34 %
Pays-Bas 7,16 %
Italie 6,36 %
Allemagne 6,23 %
Espagne 6,03 %
Grande-Bretagne 4,54 %
Belgique 2,25 %
Luxembourg 2,09 %
Suisse 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,04 %
USD - Dollar américain 20,61 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
JPY - Yen japonais 1,37 %
CAD - Dollar canadien 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
CNY - Yuan chinois 0,68 %
ZAR - Rand sud-africain 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,56 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,38 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 9,01 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,92 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,36 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,22 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 3,17 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 2,85 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 2,42 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,39 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 4,38 % 0,63 %
Rendement sur 1 an 1,03 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,12