Beobank Core Fund A (Distribution)

LU0969329449
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109,69 EUR 12/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,24 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 12,740 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 9/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (12/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,38 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 1,24 % 1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,97 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,47 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,52 %
Obligations 47,59 %
Liquidités 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 27,09 %
France 12,22 %
Grande-Bretagne 8,77 %
Espagne 7,80 %
Italie 6,72 %
Allemagne 5,61 %
Portugal 3,90 %
Pays-Bas 3,46 %
Japon 2,45 %
Suisse 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,99 %
USD - Dollar américain 36,97 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
JPY - Yen japonais 2,00 %
ZAR - Rand sud-africain 1,11 %
RUB - Rouble russe 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,99 %
KRW - Won sud-coréen 0,99 %
IDR - Roupie indonésienne 0,93 %
TRY - Livre turque 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE TRESORERIE I 14,24 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 9,98 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,51 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,05 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 7,02 %
JPM US VALUE A ACC USD 7,00 %
INVESCO EURO EQUITY FUND C EUR ACC 6,28 %
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I EUR 6,22 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,54 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) ACC EUR 5,30 %
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