Beobank Funds - Beobank Core Fund A (Distribution)

LU0969329449
110,59 EUR 11-08-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-07-20) 20,660 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,juin

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,09 %
Actions 37,04 %
Liquidités 9,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,34 %
Santé et pharmacie 7,30 %
Biens de consommation 6,09 %
Industries et services divers 3,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,31 %
Services aux collectivités 1,15 %
Opérateurs télécom 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 35,26 %
France 10,88 %
Grande-Bretagne 9,28 %
Espagne 6,30 %
Italie 3,90 %
Allemagne 3,74 %
Pays-Bas 3,53 %
Japon 3,12 %
Irlande 2,50 %
Portugal 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,16 %
USD - Dollar américain 39,06 %
GBP - Livre sterling 5,72 %
JPY - Yen japonais 2,71 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,39 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE TRESORERIE I 13,67 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 11,98 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 9,39 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,86 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 6,83 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,36 %
FIDELITY FAST US Y-ACC-USD 6,02 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 5,07 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 4,46 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 4,29 %

Performance en EUR (11-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % -
Rendement sur 3 mois 4,67 % -
Rendement sur 6 mois -2,99 % -
Rendement sur 1 an 2,60 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor -