Beobank Funds - Beobank Core Fund A (Distribution)

LU0969329449
110,21 EUR 08-07-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-06-20) 21,390 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,juin

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,62 %
Actions 32,69 %
Liquidités 10,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,59 %
Santé et pharmacie 5,75 %
Secteur financier 5,69 %
Biens de consommation 5,49 %
Industries et services divers 3,67 %
Services aux collectivités 2,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 34,12 %
France 10,72 %
Grande-Bretagne 8,24 %
Espagne 6,72 %
Italie 4,38 %
Allemagne 4,32 %
Pays-Bas 3,49 %
Japon 3,26 %
Portugal 2,89 %
Suisse 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,22 %
USD - Dollar américain 37,33 %
GBP - Livre sterling 4,37 %
JPY - Yen japonais 2,57 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
BRL - Real brésilien 0,48 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
ZAR - Rand sud-africain 0,38 %
RUB - Rouble russe 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 12,04 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 10,79 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 9,80 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 6,17 %
USD CASH 6,00 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 5,85 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 5,35 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 5,02 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 4,69 %
FIDELITY FAST US A-ACC-USD 4,38 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -
Rendement sur 3 mois 8,53 % -
Rendement sur 6 mois -1,41 % -
Rendement sur 1 an 1,34 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -