Beobank Core Fund A (Distribution)

LU0969329449
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108,26 EUR 18/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,32 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 12,610 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 9/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,66 %
Actions 45,61 %
Liquidités 4,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,21 %
Industries et services divers 7,30 %
Santé et pharmacie 5,61 %
Haute technologie 4,38 %
Biens de consommation 3,97 %
Services aux collectivités 3,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,59 %
Pays Poids
États-Unis 34,75 %
Grande-Bretagne 8,81 %
Allemagne 5,41 %
Espagne 5,16 %
Italie 3,56 %
Japon 2,86 %
Pays-Bas 2,82 %
Suisse 2,20 %
Irlande 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,64 %
USD - Dollar américain 40,74 %
GBP - Livre sterling 5,81 %
JPY - Yen japonais 3,35 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
ZAR - Rand sud-africain 1,01 %
RUB - Rouble russe 1,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE TRESORERIE I 12,30 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 10,79 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 8,17 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,67 %
JPM US VALUE C ACC USD 7,48 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,34 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 6,85 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 5,75 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,57 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,01 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,52 % 2,59 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 4,45 %
Rendement sur 6 mois -2,64 % 0,47 %
Rendement sur 1 an 1,32 % 5,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 5,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,10 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,03 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -
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