Beobank Core Fund A (Distribution)

LU0969329449
113,29 EUR 15/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,66 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 23,760 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 9/05/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,09 %
Actions 42,17 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,04 %
Secteur financier 8,01 %
Biens de consommation 7,14 %
Santé et pharmacie 5,84 %
Industries et services divers 5,31 %
Services aux collectivités 2,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,77 %
Opérateurs télécom 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 28,97 %
France 11,95 %
Espagne 7,60 %
Grande-Bretagne 6,73 %
Italie 5,98 %
Allemagne 4,90 %
Pays-Bas 4,42 %
Japon 4,40 %
Portugal 3,53 %
Suisse 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,90 %
USD - Dollar américain 32,22 %
JPY - Yen japonais 4,36 %
GBP - Livre sterling 4,16 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
BRL - Real brésilien 0,69 %
IDR - Roupie indonésienne 0,62 %
KRW - Won sud-coréen 0,60 %
ZAR - Rand sud-africain 0,55 %
MXN - Peso mexicain 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 10,26 %
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC 8,68 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 8,06 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,66 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 7,49 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,89 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,27 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,84 %
FIDELITY FAST US A-ACC-USD 3,95 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 6,66 % 15,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -
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