Beobank Core Fund A (Distribution)

LU0969329449
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108,37 EUR 16/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 12,670 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 9/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,80 %
Actions 43,00 %
Liquidités 4,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,32 %
Industries et services divers 6,25 %
Santé et pharmacie 5,02 %
Haute technologie 4,58 %
Services aux collectivités 3,32 %
Biens de consommation 3,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 33,04 %
France 12,20 %
Grande-Bretagne 9,23 %
Allemagne 4,87 %
Espagne 4,87 %
Italie 3,67 %
Pays-Bas 3,20 %
Japon 2,52 %
Suisse 2,06 %
Belgique 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,11 %
USD - Dollar américain 37,69 %
GBP - Livre sterling 5,49 %
JPY - Yen japonais 2,52 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
ZAR - Rand sud-africain 0,89 %
IDR - Roupie indonésienne 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,72 %
HUF - Forint hongrois 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE TRESORERIE I 11,67 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 10,46 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,63 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,17 %
JPM US VALUE A ACC USD 7,13 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 6,76 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 6,57 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,61 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 5,11 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 4,92 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,30 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -2,23 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 2,07 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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