Beobank Core Fund A (Distribution) LU0969329449

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111,86 EUR 12/12/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,45 % Rendement sur 1 an
2,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2017) 12,970 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,65 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 3,45 % 4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,31 %
Actions 47,68 %
Liquidités 4,41 %
Pays Poids
États-Unis 26,24 %
France 14,46 %
Grande-Bretagne 9,00 %
Italie 6,60 %
Allemagne 5,73 %
Pays-Bas 5,49 %
Espagne 4,40 %
Suisse 2,29 %
Belgique 1,89 %
Japon 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,60 %
USD - Dollar américain 28,95 %
GBP - Livre sterling 5,94 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
JPY - Yen japonais 1,57 %
KRW - Won sud-coréen 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
HUF - Forint hongrois 0,69 %
RUB - Rouble russe 0,66 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I (C) 9,99 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 9,31 %
JPM US VALUE A ACC USD 8,79 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 8,62 %
INVESCO EURO EQUITY FUND C EUR ACC 7,30 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,04 %
JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A (PERF) ACC EUR 5,95 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 5,36 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 4,85 %
BGF EURO-MARKETS D2RF EUR 4,56 %
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