Beobank Core Fund A (Distribution)

LU0969329449
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109,78 EUR 7/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2019) 13,070 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 9/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,47 %
Obligations 41,99 %
Liquidités 7,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,55 %
Haute technologie 8,36 %
Santé et pharmacie 7,86 %
Biens de consommation 7,28 %
Industries et services divers 5,07 %
Services aux collectivités 3,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 38,96 %
France 7,44 %
Grande-Bretagne 6,49 %
Espagne 5,38 %
Italie 4,47 %
Allemagne 3,74 %
Japon 2,92 %
Portugal 2,87 %
Pays-Bas 2,34 %
Suisse 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,61 %
EUR - Euro 33,01 %
GBP - Livre sterling 5,26 %
JPY - Yen japonais 2,61 %
KRW - Won sud-coréen 1,01 %
ZAR - Rand sud-africain 1,00 %
AUD - Dollar australien 0,94 %
IDR - Roupie indonésienne 0,94 %
BRL - Real brésilien 0,92 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 8,76 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,94 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,34 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 6,77 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,45 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,34 %
JPM US VALUE C ACC USD 6,30 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 6,25 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,96 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,12 %

Performance en EUR (7/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % 8,38 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 7,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -
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