Beobank Core Fund A (Distribution)

LU0969329449
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111,24 EUR 9/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,26 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 12,610 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 9/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (9/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 6,26 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,37 %
Actions 48,16 %
Liquidités 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 32,70 %
France 9,85 %
Grande-Bretagne 8,96 %
Espagne 6,90 %
Italie 6,30 %
Allemagne 5,33 %
Portugal 3,60 %
Pays-Bas 2,98 %
Suisse 2,34 %
Japon 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,18 %
USD - Dollar américain 37,71 %
GBP - Livre sterling 6,13 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
RUB - Rouble russe 1,06 %
ZAR - Rand sud-africain 1,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,82 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
BRL - Real brésilien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 9,24 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 8,26 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,87 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,41 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,90 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 6,87 %
JPM US VALUE A ACC USD 6,81 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 6,62 %
INVESCO EURO EQUITY FUND C EUR ACC 6,04 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,66 %
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