Beobank Core Fund A (Distribution)

LU0969329449
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104,88 EUR 11/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,60 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 12,600 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 9/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,06 %
Actions 43,76 %
Liquidités 3,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,74 %
Industries et services divers 6,52 %
Santé et pharmacie 5,11 %
Haute technologie 4,38 %
Biens de consommation 3,43 %
Services aux collectivités 3,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Pays Poids
États-Unis 30,97 %
France 12,69 %
Grande-Bretagne 9,42 %
Allemagne 5,55 %
Espagne 5,34 %
Italie 3,51 %
Pays-Bas 3,24 %
Japon 2,66 %
Suisse 2,08 %
Belgique 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,71 %
USD - Dollar américain 35,04 %
GBP - Livre sterling 5,31 %
JPY - Yen japonais 2,59 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
ZAR - Rand sud-africain 1,02 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
RUB - Rouble russe 0,78 %
IDR - Roupie indonésienne 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE TRESORERIE I 13,61 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 10,32 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,59 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,38 %
JPM US VALUE A ACC USD 7,36 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 6,90 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 6,55 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,58 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 5,28 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 4,99 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,75 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -5,61 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -4,49 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -4,60 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -
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