Beobank Core Fund B

LU0969330967
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118,88 EUR 17/04/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,11 % Rendement sur 1 an
2,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2018) 43,150 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -3,33 % -2,11 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % -0,35 %
Rendement sur 1 an -1,11 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,62 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,54 %
Actions 42,35 %
Liquidités 5,87 %
Pays Poids
États-Unis 29,04 %
France 10,25 %
Espagne 7,74 %
Grande-Bretagne 7,53 %
Italie 6,35 %
Portugal 4,04 %
Allemagne 4,01 %
Japon 3,20 %
Pays-Bas 2,90 %
Suisse 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,40 %
USD - Dollar américain 33,46 %
GBP - Livre sterling 4,26 %
JPY - Yen japonais 3,20 %
KRW - Won sud-coréen 1,84 %
RUB - Rouble russe 1,32 %
ZAR - Rand sud-africain 1,11 %
BRL - Real brésilien 1,05 %
IDR - Roupie indonésienne 1,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE TRESORERIE I 10,77 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 10,39 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,58 %
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I EUR 7,13 %
JPM US VALUE A ACC USD 7,03 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,02 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 7,01 %
LFP R2P GLOBAL CREDIT- CLASS I C USD 6,12 %
INVESCO EURO EQUITY FUND C EUR ACC 6,08 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) ACC EUR 5,23 %
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