Beobank Core Fund B

LU0969330967
126,21 EUR 9/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,51 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/11/2019) 52,950 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,20 %
Actions 41,47 %
Liquidités 2,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,01 %
Secteur financier 7,74 %
Biens de consommation 7,17 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Industries et services divers 5,10 %
Services aux collectivités 2,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 28,80 %
France 11,58 %
Espagne 7,81 %
Italie 6,73 %
Grande-Bretagne 6,66 %
Allemagne 5,29 %
Japon 4,52 %
Pays-Bas 4,21 %
Portugal 3,53 %
Suisse 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,37 %
USD - Dollar américain 32,39 %
JPY - Yen japonais 4,60 %
GBP - Livre sterling 4,26 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
BRL - Real brésilien 0,67 %
IDR - Roupie indonésienne 0,62 %
ZAR - Rand sud-africain 0,55 %
KRW - Won sud-coréen 0,41 %
MXN - Peso mexicain 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 10,48 %
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC 9,07 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 8,20 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 8,10 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,83 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 6,83 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,09 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,90 %
FIDELITY FAST US A-ACC-USD 4,03 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 3,88 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 8,51 % 16,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -
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