Beobank Core Fund B

LU0969330967
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122,96 EUR 13/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,42 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 44,400 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 4,15 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 4,42 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,37 %
Actions 48,16 %
Liquidités 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 32,70 %
France 9,85 %
Grande-Bretagne 8,96 %
Espagne 6,90 %
Italie 6,30 %
Allemagne 5,33 %
Portugal 3,60 %
Pays-Bas 2,98 %
Suisse 2,34 %
Japon 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,18 %
USD - Dollar américain 37,71 %
GBP - Livre sterling 6,13 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
RUB - Rouble russe 1,06 %
ZAR - Rand sud-africain 1,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,82 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
BRL - Real brésilien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 9,24 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 8,26 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,87 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,41 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,90 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 6,87 %
JPM US VALUE A ACC USD 6,81 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 6,62 %
INVESCO EURO EQUITY FUND C EUR ACC 6,04 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,66 %
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