Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
129,82 EUR 24-11-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-10-20) 40,360 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,63 %
Actions 33,03 %
Liquidités 11,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,21 %
Biens de consommation 6,40 %
Santé et pharmacie 5,63 %
Secteur financier 5,46 %
Industries et services divers 3,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,53 %
Services aux collectivités 1,03 %
Opérateurs télécom 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 36,27 %
Grande-Bretagne 9,68 %
France 8,37 %
Espagne 6,15 %
Italie 5,72 %
Allemagne 4,00 %
Japon 3,97 %
Pays-Bas 3,62 %
Portugal 2,57 %
Suisse 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,22 %
USD - Dollar américain 40,86 %
GBP - Livre sterling 6,12 %
JPY - Yen japonais 3,49 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
AUD - Dollar australien 1,11 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,49 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 14,93 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 13,45 %
USD CASH 8,08 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,44 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 7,09 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,78 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 5,64 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 5,56 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 4,95 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 4,92 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,87 % -
Rendement sur 3 mois 3,75 % -
Rendement sur 6 mois 6,77 % -
Rendement sur 1 an 2,62 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -