Beobank Core Fund B

LU0969330967
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120,72 EUR 14/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,87 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 44,890 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,33 %
Obligations 45,25 %
Liquidités 6,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,28 %
Santé et pharmacie 0,76 %
Secteur financier 0,76 %
Biens de consommation 0,71 %
Industries et services divers 0,32 %
Opérateurs télécom 0,05 %
Pays Poids
États-Unis 36,93 %
France 7,46 %
Grande-Bretagne 6,90 %
Espagne 5,85 %
Allemagne 4,56 %
Italie 4,39 %
Japon 3,15 %
Portugal 2,68 %
Pays-Bas 2,35 %
Suisse 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,59 %
EUR - Euro 34,40 %
GBP - Livre sterling 5,67 %
JPY - Yen japonais 2,84 %
AUD - Dollar australien 1,12 %
ZAR - Rand sud-africain 1,09 %
CAD - Dollar canadien 1,02 %
KRW - Won sud-coréen 1,01 %
BRL - Real brésilien 0,94 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 10,99 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 8,18 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,54 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 6,94 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,40 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,23 %
JPM US VALUE C ACC USD 6,18 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 5,96 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,59 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,20 %

Performance en EUR (14/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 1,56 % 5,89 %
Rendement sur 1 an -0,87 % 5,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -
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