Beobank Core Fund B LU0969330967

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122,79 EUR 12/01/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,41 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/12/2017) 44,920 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (12/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 2,88 % 1,97 %
Rendement sur 1 an 3,41 % 3,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,85 %
Actions 47,79 %
Liquidités 3,73 %
Pays Poids
États-Unis 25,01 %
France 13,90 %
Grande-Bretagne 8,76 %
Italie 6,64 %
Allemagne 5,83 %
Pays-Bas 5,11 %
Espagne 4,26 %
Suisse 2,33 %
Japon 2,31 %
Belgique 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,34 %
USD - Dollar américain 26,64 %
GBP - Livre sterling 5,96 %
JPY - Yen japonais 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
KRW - Won sud-coréen 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
NOK - Couronne norvégienne 0,79 %
MXN - Peso mexicain 0,75 %
HUF - Forint hongrois 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I (C 10,38 %
JPM US VALUE A ACC USD 8,68 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 8,54 %
INVESCO EURO EQUITY FUND C EUR ACC 7,48 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,39 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 6,63 %
JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A (PERF) ACC EUR 6,34 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 5,65 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 4,94 %
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I EUR 4,89 %
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