Beobank Core Fund B

LU0969330967
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124,45 EUR 16/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,24 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 50,100 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,34 %
Obligations 42,28 %
Liquidités 7,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,82 %
Haute technologie 9,95 %
Santé et pharmacie 8,11 %
Biens de consommation 7,37 %
Industries et services divers 5,27 %
Services aux collectivités 5,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,35 %
Pays Poids
États-Unis 38,83 %
France 7,62 %
Grande-Bretagne 6,35 %
Espagne 5,16 %
Italie 4,51 %
Allemagne 3,40 %
Japon 2,96 %
Portugal 2,80 %
Pays-Bas 2,44 %
Suisse 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,02 %
EUR - Euro 33,41 %
GBP - Livre sterling 5,08 %
JPY - Yen japonais 2,66 %
ZAR - Rand sud-africain 1,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,98 %
KRW - Won sud-coréen 0,95 %
AUD - Dollar australien 0,94 %
BRL - Real brésilien 0,92 %
CHF - Franc suisse 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 8,99 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,95 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,19 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 6,71 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,37 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,36 %
JPM US VALUE C ACC USD 6,28 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 6,13 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 6,08 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,05 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 1,24 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -