Beobank Core Fund B

LU0969330967
123,84 EUR 11/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,83 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 52,460 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,94 %
Actions 43,09 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,00 %
Haute technologie 8,64 %
Biens de consommation 7,06 %
Santé et pharmacie 6,14 %
Industries et services divers 4,90 %
Services aux collectivités 4,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Pays Poids
États-Unis 31,10 %
France 10,06 %
Espagne 8,68 %
Italie 7,86 %
Grande-Bretagne 5,67 %
Allemagne 5,25 %
Portugal 4,01 %
Pays-Bas 3,67 %
Japon 3,30 %
Belgique 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,46 %
USD - Dollar américain 33,04 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
JPY - Yen japonais 2,87 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
BRL - Real brésilien 0,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
IDR - Roupie indonésienne 0,56 %
ZAR - Rand sud-africain 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC 10,46 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 9,80 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 9,31 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,20 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 5,54 %
JPM US VALUE C ACC USD 5,37 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,33 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 5,14 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 3,75 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) ACC EUR 3,64 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 3,83 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,21 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -
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