Beobank Core Fund B

LU0969330967
Alertes
Ajouter au portefeuille
122,78 EUR 20/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,08 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 44,190 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 4,40 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois 0,98 % 0,99 %
Rendement sur 1 an 2,08 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,53 % 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,68 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,52 %
Obligations 47,59 %
Liquidités 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 31,81 %
France 9,40 %
Grande-Bretagne 7,18 %
Espagne 7,06 %
Italie 6,25 %
Allemagne 5,29 %
Portugal 3,89 %
Pays-Bas 2,95 %
Suisse 2,38 %
Japon 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,99 %
USD - Dollar américain 36,97 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
JPY - Yen japonais 2,00 %
ZAR - Rand sud-africain 1,11 %
RUB - Rouble russe 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,99 %
KRW - Won sud-coréen 0,99 %
IDR - Roupie indonésienne 0,93 %
TRY - Livre turque 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 10,23 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,69 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,30 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 7,11 %
JPM US VALUE A ACC USD 7,06 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,01 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 6,37 %
INVESCO EURO EQUITY FUND C EUR ACC 6,27 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,64 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) ACC EUR 5,27 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
beobank-core-fund-b
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer