Beobank Funds - Beobank Core Fund A (Distribution)

LU0969329449
110,33 EUR 18-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 20,190 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,juin

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,09 %
Actions 38,41 %
Liquidités 8,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,86 %
Santé et pharmacie 7,39 %
Biens de consommation 6,61 %
Secteur financier 6,06 %
Industries et services divers 4,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,51 %
Services aux collectivités 1,21 %
Opérateurs télécom 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 35,63 %
France 10,73 %
Grande-Bretagne 9,22 %
Espagne 5,98 %
Allemagne 4,19 %
Italie 3,98 %
Pays-Bas 3,79 %
Japon 2,79 %
Irlande 2,37 %
Portugal 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,57 %
USD - Dollar américain 39,29 %
GBP - Livre sterling 5,65 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE TRESORERIE I 13,06 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 11,86 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 9,19 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 7,20 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,93 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,39 %
FIDELITY FAST US Y-ACC-USD 6,09 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 5,04 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 4,42 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 4,36 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -
Rendement sur 3 mois 0,42 % -
Rendement sur 6 mois 16,95 % -
Rendement sur 1 an 0,84 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -