Beobank Funds - Beobank Core Fund A (Distribution)

LU0969329449
120,88 EUR 10-05-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-04-21) 15,660 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,juin

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,76 %
Actions 39,04 %
Liquidités 7,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,56 %
Biens de consommation 7,59 %
Secteur financier 6,70 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Industries et services divers 3,83 %
Services aux collectivités 2,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 34,07 %
Grande-Bretagne 9,92 %
Italie 7,18 %
France 6,84 %
Espagne 5,82 %
Allemagne 4,19 %
Pays-Bas 3,67 %
Japon 3,18 %
Portugal 2,74 %
Suisse 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,75 %
USD - Dollar américain 39,74 %
GBP - Livre sterling 7,47 %
JPY - Yen japonais 3,36 %
AUD - Dollar australien 1,28 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 17,32 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 11,45 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 10,14 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 9,68 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 7,49 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 6,59 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 6,35 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 5,80 %
EUR CASH 5,22 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 4,61 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -
Rendement sur 3 mois 1,48 % -
Rendement sur 6 mois 5,95 % -
Rendement sur 1 an 14,41 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor -