Beobank Funds - Beobank Core Fund A (Distribution)

LU0969329449
116,92 EUR 26-02-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969329449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (26-02-21) 16,120 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,juin

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,31 %
Actions 33,44 %
Liquidités 12,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,20 %
Biens de consommation 6,79 %
Secteur financier 5,65 %
Santé et pharmacie 5,29 %
Industries et services divers 3,35 %
Services aux collectivités 1,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,62 %
Pays Poids
États-Unis 38,93 %
Grande-Bretagne 9,45 %
France 7,40 %
Italie 6,25 %
Espagne 5,81 %
Japon 4,29 %
Allemagne 4,02 %
Pays-Bas 3,64 %
Portugal 2,77 %
Suisse 2,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,49 %
EUR - Euro 39,40 %
GBP - Livre sterling 6,49 %
JPY - Yen japonais 4,28 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
AUD - Dollar australien 1,33 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,57 %
DKK - Couronne danoise 0,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 16,21 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 14,88 %
USD CASH 9,82 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 8,17 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 8,06 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 6,61 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 6,11 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,56 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 5,42 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 4,45 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % -
Rendement sur 3 mois 1,76 % -
Rendement sur 6 mois 4,33 % -
Rendement sur 1 an 8,18 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -