Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
140,24 EUR 28-07-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28-07-21) 32,940 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,60 %
Actions 36,65 %
Liquidités 10,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,15 %
Biens de consommation 6,91 %
Secteur financier 6,54 %
Santé et pharmacie 6,19 %
Industries et services divers 3,63 %
Services aux collectivités 2,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 35,36 %
Grande-Bretagne 8,67 %
France 8,32 %
Italie 7,31 %
Espagne 7,11 %
Allemagne 4,32 %
Portugal 3,21 %
Pays-Bas 2,69 %
Japon 2,53 %
Suisse 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,79 %
USD - Dollar américain 40,63 %
GBP - Livre sterling 5,65 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
RUB - Rouble russe 0,49 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 11,59 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 9,54 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 8,62 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 8,25 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 7,58 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,08 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,72 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 5,26 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,19 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 5,03 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % -
Rendement sur 3 mois 2,99 % -
Rendement sur 6 mois 7,57 % -
Rendement sur 1 an 13,87 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -