Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
136,13 EUR 13-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 35,280 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,38 %
Actions 35,40 %
Liquidités 9,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,78 %
Biens de consommation 6,88 %
Secteur financier 6,16 %
Santé et pharmacie 5,39 %
Industries et services divers 3,54 %
Services aux collectivités 1,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,59 %
Pays Poids
États-Unis 36,15 %
Grande-Bretagne 9,63 %
France 7,34 %
Italie 7,08 %
Espagne 5,46 %
Allemagne 4,03 %
Japon 3,98 %
Pays-Bas 3,64 %
Portugal 2,61 %
Suisse 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,36 %
EUR - Euro 41,00 %
GBP - Livre sterling 6,87 %
JPY - Yen japonais 4,13 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 16,30 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 15,51 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 9,49 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 8,88 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 7,11 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 6,18 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,95 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 5,46 %
USD CASH 4,31 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 4,30 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % -
Rendement sur 3 mois 3,01 % -
Rendement sur 6 mois 7,75 % -
Rendement sur 1 an 17,25 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor -