Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
142,17 EUR 19-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 31,600 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,38 %
Actions 41,07 %
Liquidités 5,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,52 %
Biens de consommation 7,67 %
Santé et pharmacie 7,14 %
Secteur financier 7,10 %
Industries et services divers 4,22 %
Services aux collectivités 2,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 35,84 %
Grande-Bretagne 8,62 %
Italie 7,76 %
Espagne 7,13 %
France 6,76 %
Allemagne 4,16 %
Portugal 3,15 %
Japon 2,76 %
Pays-Bas 2,72 %
Suisse 2,18 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
BRL - Real brésilien 0,42 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 12,86 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 10,03 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 9,01 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 8,78 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 8,50 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,50 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 6,89 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,59 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 5,39 %
SCHRODER ISF EUROPEAN EQ YIELD C ACC 3,86 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % -
Rendement sur 3 mois 1,77 % -
Rendement sur 6 mois 4,66 % -
Rendement sur 1 an 13,53 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,82 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor -
refinitiv