Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
126,50 EUR 16-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 41,980 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,60 %
Actions 33,48 %
Liquidités 9,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,22 %
Biens de consommation 6,22 %
Santé et pharmacie 5,79 %
Secteur financier 5,62 %
Industries et services divers 3,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,55 %
Services aux collectivités 1,15 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 32,90 %
France 12,01 %
Grande-Bretagne 10,25 %
Espagne 6,45 %
Pays-Bas 4,43 %
Italie 4,34 %
Allemagne 4,07 %
Japon 2,60 %
Luxembourg 2,43 %
Portugal 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,80 %
USD - Dollar américain 37,47 %
GBP - Livre sterling 5,64 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
KRW - Won sud-coréen 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE TRESORERIE I 16,89 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 12,45 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 9,40 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,05 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,62 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,36 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 5,23 %
USD CASH 5,02 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 4,60 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 4,59 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % -
Rendement sur 3 mois 1,52 % -
Rendement sur 6 mois 8,03 % -
Rendement sur 1 an 2,02 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,66 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -