Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
127,16 EUR 20-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,57 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-22) 23,870 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,45 %
Actions 44,19 %
Liquidités 9,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,84 %
Secteur financier 8,20 %
Santé et pharmacie 8,08 %
Biens de consommation 7,63 %
Industries et services divers 4,83 %
Services aux collectivités 2,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,26 %
Pays Poids
États-Unis 35,61 %
France 9,17 %
Italie 6,81 %
Grande-Bretagne 6,26 %
Espagne 6,00 %
Allemagne 5,92 %
Chine 5,57 %
Japon 3,04 %
Irlande 2,34 %
Pays-Bas 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,64 %
USD - Dollar américain 40,30 %
CNY - Yuan chinois 5,10 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
JPY - Yen japonais 2,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
KRW - Won sud-coréen 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 19,11 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 15,65 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 10,06 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 9,80 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 7,40 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,11 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 6,82 %
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND USD C ACC 5,26 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 5,21 %
SCHRODER ISF EUROPEAN SUST VALUE C ACC 4,69 %

Performance en EUR (20-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,42 % -
Rendement sur 3 mois 1,91 % -
Rendement sur 6 mois -7,90 % -
Rendement sur 1 an -9,84 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,53 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,65 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -