Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
114,50 EUR 7/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-6,32 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/10/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 44,790 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,66 %
Actions 37,69 %
Liquidités 8,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,08 %
Secteur financier 7,42 %
Biens de consommation 5,76 %
Santé et pharmacie 5,71 %
Industries et services divers 4,01 %
Services aux collectivités 3,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 32,48 %
France 9,66 %
Grande-Bretagne 7,71 %
Espagne 6,90 %
Italie 4,73 %
Pays-Bas 3,97 %
Allemagne 3,77 %
Portugal 3,43 %
Japon 2,92 %
Suisse 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,92 %
USD - Dollar américain 36,50 %
GBP - Livre sterling 4,84 %
JPY - Yen japonais 2,75 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
BRL - Real brésilien 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,63 %
ZAR - Rand sud-africain 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 11,23 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 8,73 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 8,30 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 7,52 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,96 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 5,96 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 5,96 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 4,74 %
FIDELITY FAST US A-ACC-USD 4,57 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 4,37 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,12 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -10,43 % -8,07 %
Rendement sur 6 mois -7,19 % -4,28 %
Rendement sur 1 an -6,32 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,90 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,34 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -