Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
132,02 EUR 12-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0969330967
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-20) 40,180 million EUR
Gestionnaire La Française AM International
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,46 %
Actions 35,66 %
Liquidités 12,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,02 %
Biens de consommation 7,17 %
Santé et pharmacie 6,14 %
Secteur financier 5,50 %
Industries et services divers 3,52 %
Services aux collectivités 1,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Pays Poids
États-Unis 39,59 %
Grande-Bretagne 9,55 %
France 7,30 %
Italie 5,84 %
Espagne 5,67 %
Japon 4,05 %
Allemagne 3,86 %
Pays-Bas 3,41 %
Portugal 2,67 %
Suisse 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,65 %
EUR - Euro 38,21 %
GBP - Livre sterling 6,57 %
JPY - Yen japonais 3,79 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 15,65 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 14,19 %
USD CASH 8,54 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,88 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 7,82 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 6,38 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 5,86 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,33 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 5,18 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 4,25 %

Performance en EUR (12-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % -
Rendement sur 3 mois 4,24 % -
Rendement sur 6 mois 6,87 % -
Rendement sur 1 an 3,15 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -