BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
17,74 USD 05-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
2,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414403419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 27,650 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,65 %
Liquidités 2,46 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,84 %
Industries et services divers 21,26 %
Haute technologie 17,72 %
Opérateurs télécom 10,74 %
Immobilier 10,58 %
Biens de consommation 3,58 %
Santé et pharmacie 2,69 %
Services aux collectivités 2,50 %
Pays Poids
Chine 26,84 %
Australie 13,99 %
Inde 12,17 %
Hong-Kong 10,48 %
Singapore 8,80 %
Corée du Sud 5,18 %
Indonesie 3,26 %
Thaïlande 2,73 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,69 %
AUD - Dollar australien 14,07 %
INR - Roupie indienne 12,20 %
CNY - Yuan chinois 7,26 %
SGD - Dollar singapourien 5,25 %
KRW - Won sud-coréen 5,21 %
IDR - Roupie indonésienne 3,26 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
THB - Baht thaïlandais 2,73 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,19 %
Tencent Holdings 5,03 %
Samsung Electronics 4,38 %
AIA Group 3,14 %
Jiangsu Expressway 2,53 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,43 %
Boc Hong Kong Holdings 2,41 %
China Resources Land 2,31 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,10 %
Lendlease Global Commercial Reit 2,10 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 2,76 %
Rendement sur 3 mois -1,73 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois -3,76 % -2,52 %
Rendement sur 1 an -3,37 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,18 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 7,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,70