BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
21,41 USD 04-08-21
Actions - Asie Politique d'investissement
5,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414403419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-07-21) 34,050 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,32 %
Liquidités 1,26 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,27 %
Haute technologie 20,71 %
Industries et services divers 17,66 %
Opérateurs télécom 13,10 %
Immobilier 7,53 %
Biens de consommation 6,38 %
Services aux collectivités 6,05 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Pays Poids
Chine 25,51 %
Australie 15,63 %
Corée du Sud 12,11 %
Inde 11,94 %
Hong-Kong 8,23 %
Singapore 8,15 %
Indonesie 2,29 %
Thaïlande 1,65 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,35 %
AUD - Dollar australien 15,70 %
INR - Roupie indienne 11,98 %
KRW - Won sud-coréen 11,98 %
CNY - Yuan chinois 10,37 %
SGD - Dollar singapourien 4,98 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
IDR - Roupie indonésienne 2,29 %
THB - Baht thaïlandais 1,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,16 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,86 %
Tencent Holdings 3,78 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 3,15 %
AIA Group 2,83 %
United Overseas Bank 2,63 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,49 %
Kakao Corp 2,03 %
Jiangsu Expressway 2,03 %
ENN Energy Holdings 1,99 %

Performance en EUR (04-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -3,74 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois -2,04 % -4,07 %
Rendement sur 1 an 24,25 % 21,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % 7,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,47 % 8,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,47