BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
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19,83 USD 15/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
0,55 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414403419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 161,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,42 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,77

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,31 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 3,68 % 5,28 %
Rendement sur 1 an 0,55 % 8,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 8,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,88 %
Obligations 2,40 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,14 %
Industries et services divers 20,24 %
Haute technologie 14,15 %
Services aux collectivités 13,32 %
Biens de consommation 12,69 %
Immobilier 4,41 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Pays Poids
Chine 21,11 %
Australie 18,97 %
Corée du Sud 15,60 %
Inde 8,91 %
Hong-Kong 7,73 %
Indonesie 4,72 %
Thaïlande 3,55 %
Singapore 3,17 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,37 %
AUD - Dollar australien 18,97 %
KRW - Won sud-coréen 15,61 %
INR - Roupie indienne 8,91 %
USD - Dollar américain 6,56 %
IDR - Roupie indonésienne 4,70 %
THB - Baht thaïlandais 3,52 %
SGD - Dollar singapourien 1,67 %
JPY - Yen japonais 1,34 %
CNY - Yuan chinois 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 6,71 %
BHP BILLITON LTD 3,42 %
Bank Of China 3,15 %
Agricultural Bank Of China Ltd 2,64 %
Posco 2,45 %
DBS Group Holdings 2,14 %
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 2,04 %
Shinhan Financial Group 2,04 %
China Mobile 2,00 %
Doosan Bobcat Inc 2,00 %
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