BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
17,66 USD 8/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
11,11 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414403419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 57,830 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,86 %
Obligations 2,14 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,84 %
Biens de consommation 16,30 %
Industries et services divers 15,69 %
Haute technologie 12,45 %
Immobilier 10,92 %
Opérateurs télécom 10,84 %
Services aux collectivités 7,75 %
Pays Poids
Chine 19,69 %
Australie 17,68 %
Hong-Kong 13,00 %
Corée du Sud 10,24 %
Singapore 8,22 %
Inde 8,04 %
Indonesie 3,80 %
Thaïlande 3,57 %
Nouvelle-Zélande 2,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,82 %
AUD - Dollar australien 17,35 %
KRW - Won sud-coréen 10,04 %
INR - Roupie indienne 7,88 %
SGD - Dollar singapourien 7,85 %
IDR - Roupie indonésienne 3,73 %
THB - Baht thaïlandais 3,50 %
CNY - Yuan chinois 2,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,57 %
USD - Dollar américain 2,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 6,57 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,44 %
Bank Of China 3,73 %
Blackrock Premier Funds - Blackrock China A-Sh Fd 3,40 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,94 %
CK Asset Holdings Ltd 2,64 %
Spark New Zealand Ltd 2,62 %
Lendlease Global Commercial Reit 2,58 %
Treasury Wine Estates Ltd 2,52 %
National Australia Bank 2,45 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,45 % 6,59 %
Rendement sur 3 mois 10,65 % 11,28 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 5,60 %
Rendement sur 1 an 11,11 % 16,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 9,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 8,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,83 % 9,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,26 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,55
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