BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
22,22 USD 19-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414403419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 41,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Liquidités 1,81 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,41 %
Haute technologie 22,09 %
Industries et services divers 14,83 %
Opérateurs télécom 14,26 %
Biens de consommation 9,61 %
Immobilier 6,66 %
Services aux collectivités 6,36 %
Pays Poids
Chine 34,16 %
Australie 13,77 %
Inde 10,49 %
Corée du Sud 9,58 %
Singapore 7,31 %
Indonesie 3,76 %
Hong-Kong 2,45 %
Thaïlande 1,45 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,43 %
AUD - Dollar australien 14,40 %
KRW - Won sud-coréen 10,66 %
INR - Roupie indienne 10,11 %
SGD - Dollar singapourien 4,21 %
IDR - Roupie indonésienne 3,54 %
CNY - Yuan chinois 3,11 %
GBP - Livre sterling 2,57 %
THB - Baht thaïlandais 1,39 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 8,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,77 %
Tencent Holdings 6,64 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,75 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,60 %
ENN Energy Holdings 2,50 %
United Overseas Bank 2,19 %
Nine Entertainment Co Holdings Ltd 2,15 %
Shriram Transport Finance Company Ltd 1,94 %
Jiangsu Expressway 1,92 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,52 % 10,05 %
Rendement sur 3 mois 21,28 % 18,81 %
Rendement sur 6 mois 25,46 % 23,44 %
Rendement sur 1 an 8,28 % 12,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 12,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,09 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,33