BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
18,76 USD 17/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
19,07 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414403419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 57,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,89 %
Obligations 0,95 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,82 %
Haute technologie 15,32 %
Industries et services divers 13,63 %
Biens de consommation 12,53 %
Opérateurs télécom 11,44 %
Immobilier 10,34 %
Services aux collectivités 7,28 %
Santé et pharmacie 4,22 %
Pays Poids
Chine 24,02 %
Australie 15,39 %
Corée du Sud 12,63 %
Hong-Kong 12,16 %
Singapore 7,55 %
Inde 5,23 %
Indonesie 3,94 %
Thaïlande 3,73 %
Nouvelle-Zélande 2,35 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,97 %
AUD - Dollar australien 15,38 %
KRW - Won sud-coréen 12,62 %
SGD - Dollar singapourien 5,73 %
INR - Roupie indienne 5,22 %
IDR - Roupie indonésienne 3,94 %
THB - Baht thaïlandais 3,72 %
CNY - Yuan chinois 2,34 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,34 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,40 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,57 %
Blackrock Premier Funds - Blackrock China A-Sha 3,84 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,20 %
Bank Of China 2,97 %
Tencent Holdings 2,80 %
Singapore Telecommunications 2,57 %
Hon Hai Precision Industry 2,35 %
Spark New Zealand Ltd 2,35 %
SJM Holdings 2,28 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,18 % 5,07 %
Rendement sur 3 mois 9,47 % 11,86 %
Rendement sur 6 mois 9,02 % 11,23 %
Rendement sur 1 an 19,07 % 22,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 10,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,21 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,28
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