BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD LU0414403419

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18,69 USD 19/09/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
10,22 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414403419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2017) 172,170 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 10,21

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois -2,73 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 10,22 % 16,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,82 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,52 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,65 %
Obligations 3,44 %
Liquidités -0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,22 %
Services aux collectivités 16,93 %
Industries et services divers 13,86 %
Opérateurs télécom 12,67 %
Biens de consommation 12,48 %
Haute technologie 11,06 %
Pays Poids
Australie 21,02 %
Chine 20,22 %
Corée du Sud 10,97 %
Inde 10,60 %
Hong-Kong 9,83 %
Indonesie 5,15 %
Thaïlande 2,32 %
Nouvelle-Zélande 2,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,82 %
AUD - Dollar australien 17,23 %
KRW - Won sud-coréen 14,75 %
INR - Roupie indienne 10,02 %
USD - Dollar américain 7,35 %
THB - Baht thaïlandais 4,20 %
IDR - Roupie indonésienne 3,42 %
SGD - Dollar singapourien 1,47 %
JPY - Yen japonais 1,33 %
CNY - Yuan chinois 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,20 %
China Construction Bank Corp. 3,99 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,96 %
Commonwealth Bank of Australia 3,34 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,53 %
Westpac Banking Corp. 2,51 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd. 2,41 %
Reliance Industries Ltd. 2,35 %
Aia Group Ltd. 2,25 %
AGL Energy Ltd. 2,25 %
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