BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD LU0414403419

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19,32 USD 22/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
13,38 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414403419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 176,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,79

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 3,47 %
Rendement sur 3 mois 6,31 % 8,16 %
Rendement sur 6 mois 6,34 % 11,11 %
Rendement sur 1 an 13,38 % 22,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,71 % 11,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,05 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Obligations 2,09 %
Liquidités 1,07 %
Pays Poids
Chine 21,93 %
Australie 18,36 %
Corée du Sud 15,62 %
Inde 10,66 %
Hong-Kong 7,41 %
Indonesie 3,21 %
Thaïlande 3,12 %
Singapore 2,97 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,48 %
AUD - Dollar australien 18,39 %
KRW - Won sud-coréen 15,63 %
INR - Roupie indienne 10,66 %
USD - Dollar américain 5,41 %
IDR - Roupie indonésienne 3,26 %
THB - Baht thaïlandais 2,91 %
SGD - Dollar singapourien 1,54 %
JPY - Yen japonais 1,38 %
CNY - Yuan chinois 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,15 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3,34 %
Bank Of China Ltd 3,31 %
BHP BILLITON LTD 3,12 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD POSCO 2,76 %
Taiwan Semiconductor 2,38 %
Manufacturing Co Ltd 2,07 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2,06 %
CHINA MOBILE LTD 2,06 %
Doosan Bobcat Inc 2,01 %
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