BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
17,82 USD 22-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
2,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414403419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 39,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Obligations 1,03 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,35 %
Secteur financier 24,96 %
Biens de consommation 13,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,31 %
Services aux collectivités 5,23 %
Opérateurs télécom 4,67 %
Industries et services divers 4,29 %
Santé et pharmacie 3,97 %
Pays Poids
Chine 29,57 %
Australie 14,01 %
Corée du Sud 10,02 %
Inde 9,03 %
Hong-Kong 8,87 %
Singapore 4,99 %
Indonesie 3,07 %
Nouvelle-Zélande 1,20 %
Thaïlande 1,18 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,90 %
AUD - Dollar australien 13,95 %
KRW - Won sud-coréen 10,02 %
INR - Roupie indienne 9,03 %
CNY - Yuan chinois 6,67 %
SGD - Dollar singapourien 3,83 %
IDR - Roupie indonésienne 3,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,20 %
THB - Baht thaïlandais 1,18 %
USD - Dollar américain 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,73 %
Tencent ORD 6,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,39 %
BLACKROCK CHINA A-SHARES X2 USD 2,61 %
China Res Land ORD 2,29 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,16 %
HON HAI IND ORD 2,11 %
CONCH CEMENT ORD H 2,05 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 1,93 %
PETRONET LNG ORD 1,85 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,86 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 12,82 % 14,24 %
Rendement sur 1 an -2,88 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,12 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,43