BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
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17,41 USD 22/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,04 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414403419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 67,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,62 %
Industries et services divers 19,85 %
Haute technologie 14,97 %
Biens de consommation 14,28 %
Opérateurs télécom 7,82 %
Immobilier 6,56 %
Services aux collectivités 5,15 %
Pays Poids
Chine 21,16 %
Australie 17,51 %
Corée du Sud 11,92 %
Hong-Kong 11,46 %
Inde 9,70 %
Singapore 3,76 %
Thaïlande 3,76 %
Indonesie 3,75 %
Nouvelle-Zélande 2,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,26 %
AUD - Dollar australien 17,94 %
KRW - Won sud-coréen 12,21 %
INR - Roupie indienne 9,94 %
THB - Baht thaïlandais 3,86 %
IDR - Roupie indonésienne 3,85 %
SGD - Dollar singapourien 2,85 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,40 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
CNY - Yuan chinois 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 6,01 %
Bank Of China 3,69 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,59 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,12 %
CK Asset Holdings Ltd 2,80 %
Blackrock Premier Fd - Blackrock China A-Shares Fd 2,79 %
Axis Bank 2,75 %
Larsen & Toubro 2,44 %
SK Hynix Inc 2,44 %
DBS Group Holdings 2,44 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois -1,91 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 8,76 % 9,75 %
Rendement sur 1 an -0,04 % 5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,80 % 9,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,27