BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
21,83 USD 15-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414403419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-09
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 44,650 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Obligations 0,96 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,70 %
Haute technologie 22,67 %
Opérateurs télécom 15,73 %
Industries et services divers 14,48 %
Immobilier 6,72 %
Biens de consommation 6,06 %
Services aux collectivités 5,36 %
Santé et pharmacie 2,07 %
Pays Poids
Chine 27,82 %
Australie 14,48 %
Inde 11,79 %
Corée du Sud 9,95 %
Singapore 7,46 %
Hong-Kong 5,02 %
Indonesie 2,37 %
Thaïlande 1,67 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,85 %
AUD - Dollar australien 14,53 %
INR - Roupie indienne 10,29 %
KRW - Won sud-coréen 10,16 %
CNY - Yuan chinois 7,24 %
SGD - Dollar singapourien 4,43 %
GBP - Livre sterling 2,74 %
IDR - Roupie indonésienne 2,37 %
USD - Dollar américain 2,24 %
THB - Baht thaïlandais 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,35 %
Samsung Electronics 7,27 %
Tencent Holdings 6,74 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,98 %
Nine Entertainment Co Holdings Ltd 2,69 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,59 %
United Overseas Bank 2,32 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,17 %
ENN Energy Holdings 2,04 %
China Petroleum & Chemicals 1,96 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 20,82 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 37,34 % 36,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,42 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,93