BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
14,90 USD 29/05/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0414403419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/05/2020) 41,180 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,09 %
Liquidités 8,12 %
Obligations 2,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,46 %
Industries et services divers 15,43 %
Haute technologie 15,15 %
Opérateurs télécom 14,38 %
Services aux collectivités 9,88 %
Immobilier 9,30 %
Biens de consommation 3,93 %
Pays Poids
Chine 31,72 %
Corée du Sud 9,85 %
Hong-Kong 9,35 %
Australie 8,82 %
Inde 8,65 %
Singapore 5,93 %
Indonesie 2,92 %
Thaïlande 2,03 %
Nouvelle-Zélande 1,81 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,99 %
KRW - Won sud-coréen 9,89 %
USD - Dollar américain 9,42 %
AUD - Dollar australien 8,57 %
INR - Roupie indienne 8,46 %
CNY - Yuan chinois 4,06 %
SGD - Dollar singapourien 4,04 %
IDR - Roupie indonésienne 2,87 %
THB - Baht thaïlandais 2,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,90 %
Samsung Electronics 5,85 %
Tencent Holdings 4,93 %
ENN Energy Holdings 2,46 %
China Life Insurance 2,27 %
CNOOC 2,26 %
Haier Electronics Group Co Ltd 2,10 %
Anhui Conch Cement 2,09 %
Jiangsu Expressway 2,04 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,03 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,60 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -9,24 % -5,14 %
Rendement sur 6 mois -14,29 % -7,77 %
Rendement sur 1 an -9,65 % -3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,71 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,55 % 1,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,37 % 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -